万家互联互通中国优势A(010296)基金净值_估值

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万家互联互通中国优势A(010296

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单位净值 (2025-01-24): 0.65590.55%; 近1月：-4.49%; 近1年：13.77%

累计净值: 0.6559; 近3月：-2.77%; 近3年：-33.28%

: 近6月：17.65%; 成立来：-34.41%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.52亿元（2024-12-31）	基金经理：尹航
成立日：2020-11-04	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒力石化	4.54%	0.96%	股吧
中国国航	4.46%	0.53%	股吧
海尔智家	3.43%	0.69%	股吧
建发股份	3.39%	0.53%	股吧
江苏银行	3.37%	1.88%	股吧
青岛港	3.01%	-0.66%	股吧
周大生	2.92%	0.41%	股吧
青岛银行	2.88%	-0.50%	股吧
红旗连锁	2.81%	0.38%	股吧
中芯国际	2.78%	1.04%	股吧

前十持仓占比合计：33.59%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 1.63% --
前一持仓占比合计：1.63%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	1.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	0.6559	0.6559	0.55%
01-23	0.6523	0.6523	-0.50%
01-22	0.6556	0.6556	-0.29%
01-21	0.6575	0.6575	0.12%
01-20	0.6567	0.6567	0.12%
01-17	0.6559	0.6559	0.72%
01-16	0.6512	0.6512	0.20%
01-15	0.6499	0.6499	-0.44%
01-14	0.6528	0.6528	3.08%
01-13	0.6333	0.6333	-0.50%
01-10	0.6365	0.6365	-1.68%

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万家互联互通中国优势A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-4.49%	-2.77%	17.65%	-1.99%	13.77%	-22.62%	-33.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.77%	-0.50%	0.00%	14.45%	1.04%	15.39%	-15.09%	-23.98%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3771 \| 4606	4239 \| 4587	3030 \| 4517	1446 \| 4400	3746 \| 4597	2129 \| 4140	2369 \| 3473	1926 \| 2635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.65%	11.28%	-4.42%	-8.63%	-6.29%	-15.36%	5.29%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1714 \| 4610	1849 \| 4542	2915 \| 4439	3338 \| 4339	2659 \| 4208	3406 \| 4054	172 \| 3909	2225 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.45%	-16.08%	-25.59%	-0.42%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3056 \| 4610	2062 \| 4208	1883 \| 3570	1003 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 1051.72%
2023-12-31 1318.86%
2023-06-30 1175.74%
2022-12-31 1212.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1051.72%
2023-12-31	1318.86%
2023-06-30	1175.74%
2022-12-31	1212.78%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-04~至今尹航 4年又83天 -34.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-04~至今	尹航	4年又83天	-34.41%

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