光大保德信超短债债券C(005993)基金净值_估值

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光大保德信超短债债券C(005993

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单位净值 (2024-12-20): 1.09120.03%; 近1月：0.34%; 近1年：3.00%

累计净值: 1.1590; 近3月：0.67%; 近3年：6.58%

: 近6月：1.34%; 成立来：16.62%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.68亿元（2024-09-30）	基金经理：江磊
成立日：2018-06-13	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 5.02% --
24北控 4.98% --
24中化 4.91% --
24隧道 3.68% --
23国债 3.18% --
前五持仓占比合计：21.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.02%	--
24北控	4.98%	--
24中化	4.91%	--
24隧道	3.68%	--
23国债	3.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0912	1.1590	0.03%
12-19	1.0909	1.1587	-0.01%
12-18	1.0910	1.1588	-0.01%
12-17	1.0911	1.1589	-0.01%
12-16	1.0912	1.1590	0.05%
12-13	1.0907	1.1585	0.03%
12-12	1.0904	1.1582	0.02%
12-11	1.0902	1.1580	-0.01%
12-10	1.0903	1.1581	0.05%
12-09	1.0898	1.1576	0.02%
12-06	1.0896	1.1574	0.00%

更多净值信息>

光大保德信超短债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-04-27 每份派现金0.0269元
2020-07-20 每份派现金0.0103元
2019-12-03 每份派现金0.0110元
2019-03-12 每份派现金0.0076元
2018-12-10 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.34%	0.67%	1.34%	2.71%	3.00%	5.19%	6.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 908	731 \| 906	500 \| 874	278 \| 854	516 \| 821	474 \| 819	633 \| 703	419 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	0.67%	0.77%	0.77%	0.27%	0.64%	0.58%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 878	674 \| 862	633 \| 846	474 \| 832	728 \| 802	680 \| 771	610 \| 751	279 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.27%	1.37%	2.38%	1.86%	2.87%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 832	445 \| 729	276 \| 489	197 \| 351	96 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-27~至今	江磊	1年又210天	4.05%
2023-04-22~2023-05-26	杨逸君江磊	34天	0.34%
2022-07-09~2023-04-21	杨逸君	286天	0.95%
2021-12-25~2022-07-08	沈荣杨逸君	195天	1.12%
2018-06-13~2021-12-24	沈荣	3年又195天	9.42%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-27	每份派现金0.0269元
2020-07-20	每份派现金0.0103元
2019-12-03	每份派现金0.0110元
2019-03-12	每份派现金0.0076元
2018-12-10	每份派现金0.0120元

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