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单位净值 (2025-09-01)

1.07760.03%
近1月:0.00%
近1年:1.86%

累计净值

1.2163
近3月:0.29%
近3年:7.12%

近6月:1.10%
成立来:20.28%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:18.84亿元(2025-06-30)基金经理:倪玉娟
成 立 日:2019-10-21管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0776 1.2163 0.03%
    08-29 1.0773 1.2160 0.00%
    08-28 1.0773 1.2160 -0.03%
    08-27 1.0776 1.2163 0.01%
    08-26 1.0775 1.2162 0.04%
    08-25 1.0771 1.2158 0.03%
    08-22 1.0768 1.2155 0.01%
    08-21 1.0767 1.2154 0.04%
    08-20 1.0763 1.2150 -0.01%
    08-19 1.0764 1.2151 0.01%
    08-18 1.0763 1.2150 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.00%
    0.29%
    1.10%
    0.79%
    1.86%
    5.18%
    7.12%
    同类平均
    0.04%
    0.05%
    0.37%
    1.12%
    1.02%
    2.12%
    5.28%
    8.06%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    97 | 962
    763 | 958
    669 | 944
    357 | 937
    713 | 937
    550 | 888
    279 | 773
    424 | 623
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

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