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单位净值 (2024-07-26)

1.04210.02%
近1月:0.28%
近1年:4.12%

累计净值

1.2275
近3月:0.86%
近3年:10.22%

近6月:1.75%
成立来:24.54%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:54.49亿元(2024-06-30)基金经理:宋东旭
成 立 日:2018-03-06管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0421 1.2275 0.02%
    07-25 1.0419 1.2273 0.02%
    07-24 1.0417 1.2271 0.01%
    07-23 1.0416 1.2270 0.02%
    07-22 1.0414 1.2268 0.05%
    07-19 1.0409 1.2263 0.00%
    07-18 1.0409 1.2263 0.01%
    07-17 1.0408 1.2262 0.01%
    07-16 1.0407 1.2261 0.01%
    07-15 1.0406 1.2260 0.03%
    07-12 1.0403 1.2257 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.28%
    0.86%
    1.75%
    2.06%
    4.12%
    6.38%
    10.22%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    265 | 868
    256 | 862
    180 | 852
    325 | 837
    316 | 831
    82 | 771
    173 | 614
    58 | 376
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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