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单位净值 (2026-01-06)

1.0264-0.02%
近1月:0.20%
近1年:1.18%

累计净值

1.2514
近3月:0.79%
近3年:9.37%

近6月:0.08%
成立来:27.50%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:13.41亿元(2025-09-30)基金经理:杨彬
成 立 日:2018-03-06管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-06 1.0264 1.2514 -0.02%
    01-05 1.0266 1.2516 0.03%
    12-31 1.0263 1.2513 0.01%
    12-30 1.0262 1.2512 0.00%
    12-29 1.0262 1.2512 -0.01%
    12-26 1.0263 1.2513 0.00%
    12-25 1.0263 1.2513 0.00%
    12-24 1.0263 1.2513 0.01%
    12-23 1.0262 1.2512 0.03%
    12-22 1.0259 1.2509 0.00%
    12-19 1.0259 1.2509 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.20%
    0.79%
    0.08%
    0.01%
    1.18%
    4.42%
    9.37%
    同类平均
    0.03%
    0.17%
    0.53%
    0.60%
    0.01%
    1.45%
    4.85%
    8.44%
    沪深300
    3.17%
    4.19%
    2.93%
    20.47%
    3.17%
    25.83%
    43.48%
    19.99%
    同类排名
    648 | 974
    144 | 961
    45 | 950
    891 | 940
    646 | 974
    675 | 920
    462 | 821
    93 | 703
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

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