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单位净值 (2024-11-20)

1.04280.00%
近1月:0.10%
近1年:2.60%

累计净值

1.2282
近3月:-0.05%
近3年:9.46%

近6月:0.70%
成立来:24.62%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:35.63亿元(2024-09-30)基金经理:宋东旭
成 立 日:2018-03-06管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.0428 1.2282 0.00%
    11-19 1.0428 1.2282 0.01%
    11-18 1.0427 1.2281 0.02%
    11-15 1.0425 1.2279 0.02%
    11-14 1.0423 1.2277 0.03%
    11-13 1.0420 1.2274 0.01%
    11-12 1.0419 1.2273 0.03%
    11-11 1.0416 1.2270 0.03%
    11-08 1.0413 1.2267 0.01%
    11-07 1.0412 1.2266 0.02%
    11-06 1.0410 1.2264 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.10%
    -0.05%
    0.70%
    2.13%
    2.60%
    6.80%
    9.46%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.33%
    1.04%
    2.56%
    3.03%
    6.26%
    9.15%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    41 | 895
    801 | 882
    788 | 862
    733 | 845
    590 | 820
    528 | 805
    117 | 667
    88 | 432
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

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