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单位净值 (2024-07-19)

1.04090.00%
近1月:0.22%
近1年:4.05%

累计净值

1.2263
近3月:0.75%
近3年:10.48%

近6月:1.71%
成立来:24.40%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:54.49亿元(2024-06-30)基金经理:宋东旭
成 立 日:2018-03-06管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0409 1.2263 0.00%
    07-18 1.0409 1.2263 0.01%
    07-17 1.0408 1.2262 0.01%
    07-16 1.0407 1.2261 0.01%
    07-15 1.0406 1.2260 0.03%
    07-12 1.0403 1.2257 0.01%
    07-11 1.0402 1.2256 0.02%
    07-10 1.0400 1.2254 0.01%
    07-09 1.0399 1.2253 0.01%
    07-08 1.0398 1.2252 -0.01%
    07-05 1.0399 1.2253 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.22%
    0.75%
    1.71%
    1.95%
    4.05%
    6.48%
    10.48%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    77 | 867
    230 | 862
    129 | 852
    340 | 835
    315 | 831
    70 | 766
    152 | 608
    47 | 376
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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