热门：
今日98只基金除权登记
2023年12月21日 09:50
来源：
东方财富Choice数据
今日共有98只基金除权登记。统计显示，近1月共有5111只债券基金实施分红，41只股票型基金实施分红，378只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红（元/份） | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 2023-12-21 | 0.437 | 2023-12-26 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 2023-12-21 | 0.284 | 2023-12-22 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 2023-12-21 | 0.155 | 2023-12-22 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 2023-12-21 | 0.132 | 2023-12-25 |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 2023-12-21 | 0.087 | 2023-12-22 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A | 2023-12-21 | 0.0865 | 2023-12-22 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 2023-12-21 | 0.073 | 2023-12-22 |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 2023-12-21 | 0.062 | 2023-12-22 |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 2023-12-21 | 0.062 | 2023-12-22 |
| 006092 | 永赢荣益债券A | 2023-12-21 | 0.06 | 2023-12-22 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2023-12-21 | 0.051 | 2023-12-22 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2023-12-21 | 0.051 | 2023-12-22 |
| 006093 | 永赢荣益债券C | 2023-12-21 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2023-12-21 | 0.046 | 2023-12-25 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2023-12-21 | 0.043 | 2023-12-22 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 2023-12-21 | 0.043 | 2023-12-22 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2023-12-21 | 0.042 | 2023-12-22 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 2023-12-21 | 0.04 | 2023-12-22 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 2023-12-21 | 0.0385 | 2023-12-22 |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 2023-12-21 | 0.0375 | 2023-12-22 |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 2023-12-21 | 0.034 | 2023-12-22 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2023-12-21 | 0.033 | 2023-12-25 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 2023-12-21 | 0.033 | 2023-12-25 |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 2023-12-21 | 0.033 | 2023-12-22 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 2023-12-21 | 0.032 | 2023-12-22 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 2023-12-21 | 0.032 | 2023-12-22 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2023-12-21 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 2023-12-21 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 2023-12-21 | 0.03 | 2023-12-22 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-25 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2023-12-21 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 2023-12-21 | 0.026 | 2023-12-22 |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 2023-12-21 | 0.026 | 2023-12-22 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 2023-12-21 | 0.024 | 2023-12-22 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | 2023-12-21 | 0.0235 | 2023-12-22 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 2023-12-21 | 0.023 | 2023-12-22 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 2023-12-21 | 0.023 | 2023-12-22 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 2023-12-21 | 0.022 | 2023-12-22 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2023-12-21 | 0.021 | 2023-12-25 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2023-12-21 | 0.021 | 2023-12-25 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 2023-12-21 | 0.021 | 2023-12-25 |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 2023-12-21 | 0.021 | 2023-12-22 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 2023-12-21 | 0.0203 | 2023-12-25 |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 2023-12-21 | 0.02 | 2023-12-22 |
| 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 2023-12-21 | 0.019 | 2023-12-22 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 2023-12-21 | 0.019 | 2023-12-22 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 2023-12-21 | 0.019 | 2023-12-25 |
| 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 2023-12-21 | 0.0171 | 2023-12-25 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 2023-12-21 | 0.0158 | 2023-12-22 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 2023-12-21 | 0.015 | 2023-12-22 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 2023-12-21 | 0.014 | 2023-12-25 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 2023-12-21 | 0.0125 | 2023-12-22 |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 2023-12-21 | 0.012 | 2023-12-22 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | 2023-12-21 | 0.0105 | 2023-12-22 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 2023-12-21 | 0.0103 | 2023-12-25 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 2023-12-21 | 0.0101 | 2023-12-25 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 001003 | 华夏债券C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2023-12-21 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 2023-12-21 | 0.009 | 2023-12-22 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 2023-12-21 | 0.0084 | 2023-12-22 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 2023-12-21 | 0.0084 | 2023-12-25 |
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 2023-12-21 | 0.0084 | 2023-12-25 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 2023-12-21 | 0.008 | 2023-12-22 |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 2023-12-21 | 0.008 | 2023-12-22 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 2023-12-21 | 0.0077 | 2023-12-25 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券 | 2023-12-21 | 0.0065 | 2023-12-25 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 2023-12-21 | 0.0061 | 2023-12-22 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 2023-12-21 | 0.0061 | 2023-12-22 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 2023-12-21 | 0.006 | 2023-12-22 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2023-12-21 | 0.005 | 2023-12-22 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2023-12-21 | 0.005 | 2023-12-22 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 2023-12-21 | 0.005 | 2023-12-22 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 2023-12-21 | 0.0042 | 2023-12-22 |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 2023-12-21 | 0.004 | 2023-12-22 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 2023-12-21 | 0.0033 | 2023-12-22 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2023-12-21 | 0.0032 | 2023-12-22 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 2023-12-21 | 0.0032 | 2023-12-22 |
| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2023-12-21 | 0.003 | 2023-12-25 |
注：分红会在除息日从净值中先行扣除，可能出现基金当日收益下降，但不影响您的实际资产总和，先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题：
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置，如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝)，如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗？
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式？
若需要修改分红方式，您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式，分红方式修改发起后T+1生效。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
(责任编辑：138)
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1