太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.83 169.02 79/114
基金数量(只) 1 22.91 110/114
基金经理数量 2 10.01 93/114
  • 全部
  • 混合型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平灵活配置 000986 档案 混合型 08-21 0.6970 0.6970 0.14% 3.57% -2.92% 15.83 独孤南薰 等 限大额 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日金货币B 003399 货币型 08-21 1.0208 3.9300% 3.87% 3.89% 0.98% 110.59 翁锡赟 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 08-21 1.0717 3.8430% 3.83% 3.87% 1.05% 39.79 翁锡赟 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 08-21 0.9580 3.6820% 3.63% 3.65% 0.92% 0.53 翁锡赟 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 08-21 1.0076 3.5880% 3.57% 3.61% 0.98% 0.04 翁锡赟 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600497 驰宏锌锗 1 0.56% 1,434.47 9,395.76
2 600594 益佰制药 1 0.37% 405.99 6,195.38
3 002677 浙江美大 1 0.37% 437.81 6,098.72
4 600030 中信证券 1 0.31% 300.00 5,106.00
5 000060 中金岭南 1 0.30% 446.58 5,001.72
6 600519 贵州茅台 1 0.25% 9.00 4,246.65
7 000568 泸州老窖 1 0.21% 69.99 3,540.17
8 000858 五粮液 1 0.21% 62.00 3,450.69
9 601155 新城控股 1 0.20% 179.99 3,337.09
10 300503 昊志机电 1 0.18% 169.00 3,043.73

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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