太平丰盈一年定开债券发起式(011327)基金净值_估值

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太平丰盈一年定开债券发起式(011327

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单位净值 (2024-12-20): 1.05450.48%; 近1月：3.61%; 近1年：11.90%

累计净值: 1.0545; 近3月：11.76%; 近3年：5.06%

: 近6月：8.72%; 成立来：5.45%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：28.38亿元（2024-09-30）	基金经理：史彦刚
成立日：2021-04-22	管理人：太平基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-21～08-15/2025-07-21～08-15

预估开放申购时间：
2025年07月18日15:00~08月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月18日15:00~08月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫光国微	0.92%	1.03%	股吧
爱尔眼科	0.80%	0.57%	股吧
洋河股份	0.72%	1.55%	股吧
泸州老窖	0.69%	0.27%	股吧
青岛啤酒	0.68%	1.63%	股吧
中兴通讯	0.66%	-1.11%	股吧
五粮液	0.64%	-0.24%	股吧
三花智控	0.63%	-1.28%	股吧
深信服	0.58%	-0.25%	股吧
吉祥航空	0.58%	-2.46%	股吧

前十持仓占比合计：6.90%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 5.78% --
24国债10 4.46% --
23广核 4.45% --
24国债15 3.53% --
24华电 3.52% --
前五持仓占比合计：21.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	5.78%	--
24国债10	4.46%	--
23广核	4.45%	--
24国债15	3.53%	--
24华电	3.52%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0545	1.0545	0.48%
12-19	1.0495	1.0495	0.07%
12-18	1.0488	1.0488	-0.16%
12-17	1.0505	1.0505	-0.23%
12-16	1.0529	1.0529	0.26%
12-13	1.0502	1.0502	0.11%
12-12	1.0490	1.0490	0.20%
12-11	1.0469	1.0469	0.98%
12-10	1.0367	1.0367	0.44%
12-09	1.0322	1.0322	0.03%
12-06	1.0319	1.0319	0.23%

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太平丰盈一年定开债券发起式成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	3.61%	11.76%	8.72%	10.37%	11.90%	10.20%	5.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 1283	41 \| 1269	151 \| 1238	61 \| 1196	45 \| 1094	46 \| 1085	132 \| 913	252 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.75%	0.64%	0.43%	-1.85%	-1.16%	-0.11%	1.90%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 1251	706 \| 1208	720 \| 1173	898 \| 1121	703 \| 1075	543 \| 1035	355 \| 995	167 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.25%	-4.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 1121	420 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 21.13%
2023-12-31 16.24%
2023-06-30 25.40%
2022-12-31 15.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.13%
2023-12-31	16.24%
2023-06-30	25.40%
2022-12-31	15.34%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	史彦刚	180天	8.95%
2023-06-02~2024-06-23	陈晓史彦刚	1年又22天	-1.13%
2021-04-22~2023-06-01	陈晓	2年又40天	-2.10%

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