太平恒利纯债(005872)基金净值_估值_行情走势

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太平恒利纯债(005872

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单位净值 (2024-12-20): 1.09430.04%; 近1月：0.52%; 近1年：2.30%

累计净值: 1.1789; 近3月：0.70%; 近3年：6.78%

: 近6月：1.18%; 成立来：18.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.20亿元（2024-09-30）	基金经理：赵岩
成立日：2018-06-15	管理人：太平基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24湘高 7.60% --
21华润 6.68% --
22农行 6.62% --
20兴业 6.20% --
23汇金 5.86% --
前五持仓占比合计：32.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24湘高	7.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0943	1.1789	0.04%
12-19	1.0939	1.1785	-0.01%
12-18	1.0940	1.1786	-0.01%
12-17	1.0941	1.1787	-0.02%
12-16	1.0943	1.1789	0.05%
12-13	1.0937	1.1783	0.05%
12-12	1.0931	1.1777	0.02%
12-11	1.0929	1.1775	-0.01%
12-10	1.0930	1.1776	0.07%
12-09	1.0922	1.1768	0.01%
12-06	1.0921	1.1767	0.01%

更多净值信息>

太平恒利纯债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-04-13 每份派现金0.0200元
2020-03-13 每份派现金0.0479元
2018-12-03 每份派现金0.0167元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.52%	0.70%	1.18%	2.09%	2.30%	4.74%	6.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	2725 \| 3245	2750 \| 3176	2786 \| 3055	2693 \| 2768	2654 \| 2743	2257 \| 2340	1923 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	0.44%	0.52%	0.58%	0.34%	0.76%	0.57%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2050 \| 3195	3110 \| 3365	2911 \| 3231	2582 \| 3113	2276 \| 2944	2417 \| 2851	1906 \| 2778	743 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.27%	2.12%	2.96%	2.31%	3.57%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2474 \| 3113	1456 \| 2732	1778 \| 2414	1206 \| 2201	924 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-21~至今	赵岩	3年又245天	8.81%
2021-01-20~2021-04-20	潘莉赵岩	90天	0.68%
2020-04-15~2021-01-19	潘莉	279天	1.16%
2019-03-29~2020-04-14	潘莉陈晓	1年又17天	3.79%
2018-06-15~2019-03-28	潘莉	286天	3.37%

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近1月收益	728,600.00

2021-04-13	每份派现金0.0200元
2020-03-13	每份派现金0.0479元
2018-12-03	每份派现金0.0167元

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