太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金净值_估值

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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676

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单位净值 (2026-10-14): 1.1418-0.09%; 近1月：0.01%; 近1年：2.23%

累计净值: 1.1418; 近3月：0.63%; 近3年：--

: 近6月：0.84%; 成立来：14.18%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.78亿元（2026-06-30）	基金经理：李家祺
成立日：2023-11-14	管理人：太平基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	15.76%	0.00%
平安中债-中高等级...	15.54%	0.01%
太平日日金B	11.19%	--
海富通上证城投债E...	8.13%	0.01%
海富通上证10年期...	5.04%	0.05%
易基综债	5.00%	0.07%
富国中债7-10年...	4.29%	0.12%
海富通全球美元收益...	4.23%	0.48%
中信保诚安鑫回报债...	2.82%	0.11%
博时中债0-3年国...	2.11%	0.02%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石油	0.17%	1.35%	股吧
汇丰控股	0.11%	--	股吧
宁德时代	0.09%	-0.54%	股吧
中际旭创	0.07%	1.99%	股吧
长和	0.06%	--	股吧
ASMPT	0.05%	--	股吧
联想集团	0.04%	--	股吧
长江电力	0.04%	-0.74%	股吧
恒瑞医药	0.04%	0.06%	股吧
中金公司	0.04%	--	股吧

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太平更名后首发基金，首发即破百亿
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.1418	1.1418	-0.09%
10-13	1.1428	1.1428	0.04%
10-12	1.1424	1.1424	0.04%
10-09	1.1419	1.1419	0.13%
10-08	1.1404	1.1404	-0.10%
09-30	1.1415	1.1415	0.04%
09-29	1.1410	1.1410	0.00%
09-28	1.1410	1.1410	-0.10%
09-24	1.1421	1.1421	-0.07%
09-23	1.1429	1.1429	-0.03%
09-22	1.1432	1.1432	0.03%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.01%	0.63%	0.84%	2.29%	2.23%	10.06%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.50%	-0.67%	-1.19%	-0.93%	0.42%	0.97%	7.26%	9.51%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 715	105 \| 705	44 \| 682	53 \| 619	50 \| 515	87 \| 443	77 \| 366	-- \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.71%	0.66%	0.89%	-0.42%	4.21%	1.72%	1.63%	-0.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 786	386 \| 683	86 \| 529	381 \| 512	135 \| 442	90 \| 439	33 \| 405	379 \| 401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.29%	3.67%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 512	214 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-21~至今	李家祺	27天	-0.04%
2025-09-03~2026-09-20	刘翀李家祺	1年又17天	2.30%
2023-11-14~2025-09-02	刘翀	1年又293天	11.65%

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