易方达标普500指数人民币A(161125)基金净值_估值

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易方达标普500指数人民币A(161125

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净值估算--

近1月：1.02%

近1年：23.39%

单位净值 (2021-11-29): 1.84521.19%; 近3月：1.62%; 近3年：52.76%

累计净值: 1.8452; 近6月：10.37%; 成立来：84.52%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：5.67亿元（2021-09-30）	基金经理：FAN BING(范冰)
成立日：2016-12-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	5.57%	--	股吧
微软	5.31%	--	股吧
亚马逊	3.59%	--	股吧
Faceb	2.03%	--	股吧
谷歌-A	2.02%	--	股吧
谷歌-C	1.88%	--	股吧
特斯拉	1.58%	--	股吧
英伟达	1.29%	--	股吧
伯克希尔哈	1.27%	--	股吧
摩根大通	1.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：25.77%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.8452	1.8452	1.19%
11-26	1.8235	1.8235	-2.29%
11-25	1.8662	1.8662	0.11%
11-24	1.8642	1.8642	0.19%
11-23	1.8607	1.8607	0.13%
11-22	1.8583	1.8583	-0.13%
11-19	1.8607	1.8607	-0.10%
11-18	1.8626	1.8626	0.15%
11-17	1.8599	1.8599	-0.22%
11-16	1.8640	1.8640	0.42%
11-15	1.8562	1.8562	-0.26%

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易方达标普500指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-11-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.70%	1.02%	1.62%	10.37%	20.59%	23.39%	31.53%	52.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.61%	-1.44%	-3.35%	-4.38%	1.56%	5.81%	18.66%	30.42%
沪深300	-1.66%	-1.56%	0.55%	-9.37%	-7.28%	-2.59%	26.21%	52.30%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-0.59%	1.08%	3.24%	10.73%	23.94%	27.95%	48.21%	70.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 358	82 \| 355	82 \| 338	43 \| 312	63 \| 293	68 \| 285	80 \| 250	62 \| 208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	0.67%	6.01%	6.38%	6.55%	4.00%	19.12%	-18.91%	6.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.10%	5.23%	3.22%	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.66%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	0.23%	8.17%	5.77%	11.69%	8.47%	19.95%	-20.00%	8.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 358	120 \| 328	51 \| 312	183 \| 305	110 \| 299	106 \| 295	213 \| 280	123 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	7.04%	29.77%	0.13%	9.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.67%	21.02%	-8.87%	15.67%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 305	45 \| 266	45 \| 231	107 \| 206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 33.08%
2020-12-31 99.95%
2020-06-30 140.98%
2019-12-31 19.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-06-30	33.08%
2020-12-31	99.95%
2020-06-30	140.98%
2019-12-31	19.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-15~至今	FAN BING(范冰)	229天	7.66%
2018-08-11~2021-04-15	FAN BING(范冰) 刘树荣	2年又248天	38.93%
2017-03-25~2018-08-11	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又139天	19.60%
2016-12-06~2017-03-25	林伟斌张胜记	109天	2.58%
2016-12-02~2016-12-06	林伟斌	4天	-0.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	1	29号15点前买算的是30号凌晨收盘的净值？	基民Kulm2q	11-30 12:57
151	1	[微笑][大笑][献花][赞][爱心][成交][财	投资范范	11-27 12:37
183	3	收益数据看着还不错，就是看不到估值，不知道什么时候	麻花呀呀	11-24 12:35
69	0	想加仓居然限购	心若在梦韭菜	11-23 09:46
989	3	这基跟标普500指数的误差太大了，有问题，感觉被坑	基民0ThIwz	11-22 12:00
84	0	谁知道这基金模拟标普500指数，选的样本股才11只	也疯狂	11-22 11:58
156	0	公告易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2021	基金资讯	11-22 07:44
589	3	啊这跟踪标普有点误差啊	基民7OYTSG	11-18 17:14
891	2	标普和纳指选一个，哪个好？	股友Qjivt0	11-18 17:11
544	2	这基金什么情况下会分红啊[为什么]	烤鸭慢点飞	11-18 17:05
442	1	看持仓都是些科技股	基民m2508569G7	11-18 17:05
323	2	这个净值到底怎么算的，为什么每天的涨跌幅和标普50	股友6633iI3309	11-18 17:01
286	3	怎么持仓比例大的都是些科技公司为主，重仓股看起来像	v2cloud	11-18 17:00
834	3	跟纳斯达克100指数有很大区别吗？还不如直接买纳斯	三十岁还没喝过茅台	11-18 02:20
127	0	赌老美国运就sp500赌老美科技就纳斯达克	基民Kulm2q	11-14 14:35
1304	8	定投两年了，收益率咋样？[为什么]	烤鸭慢点飞	11-06 15:35
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120	0	这个基金真省心，赞	爱洗澡的鱼z	11-05 20:25
141	0	标普加纳指投一年，那不是一年四五十个点妥妥的，还省	ggghcdg	11-05 19:17
229	0	公告易方达标普500指数证券投资基金(LOF)招募说明	基金资讯	10-30 08:18

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