易方达标普500指数人民币A(161125)基金净值_估值

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易方达标普500指数人民币A(161125

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单位净值 (2026-06-16): 3.1027-0.51%; 近1月：0.90%; 近1年：17.36%

累计净值: 3.1027; 近3月：10.13%; 近3年：58.12%

: 近6月：6.56%; 成立来：210.27%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：14.47亿元（2026-03-31）	基金经理：刘依姗
成立日：2016-12-02	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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博通	2.29%	--	股吧
谷歌-C	2.09%	--	股吧
Meta	1.95%	--	股吧
特斯拉	1.63%	--	股吧
伯克希尔哈	1.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：31.79%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国开02 7.66%
24进出12 0.64%
前二持仓占比合计：8.30%
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债券名称	持仓占比
24国开02	7.66%
24进出12	0.64%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	3.1027	3.1027	-0.51%
06-15	3.1186	3.1186	1.54%
06-12	3.0712	3.0712	0.42%
06-11	3.0583	3.0583	1.68%
06-10	3.0077	3.0077	-1.56%
06-09	3.0553	3.0553	-0.32%
06-08	3.0650	3.0650	0.33%
06-05	3.0549	3.0549	-2.56%
06-04	3.1353	3.1353	0.42%
06-03	3.1221	3.1221	-0.71%
06-02	3.1443	3.1443	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.55%	0.90%	10.13%	6.56%	6.33%	17.36%	29.94%	58.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.59%	-2.14%	1.59%	0.21%	-0.20%	7.75%	30.87%	35.41%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	1.69%	1.39%	12.12%	10.46%	9.73%	24.50%	38.29%	70.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 360	162 \| 360	114 \| 360	153 \| 356	151 \| 356	131 \| 342	154 \| 303	68 \| 221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.62%	1.19%	6.52%	9.85%	-4.56%	3.84%	3.53%	3.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-4.63%	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 361	100 \| 359	259 \| 355	147 \| 349	222 \| 341	102 \| 330	190 \| 319	125 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.00%	22.65%	25.38%	-10.95%	23.26%	7.04%	29.77%	0.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	260 \| 359	73 \| 330	52 \| 276	47 \| 202	30 \| 151	48 \| 104	21 \| 89	15 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.49%
2025-06-30 30.42%
2024-12-31 31.12%
2024-06-30 17.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.49%
2025-06-30	30.42%
2024-12-31	31.12%
2024-06-30	17.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘依姗	1年又68天	33.03%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	20.38%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰)	2年又160天	15.46%
2018-08-11~2021-04-14	FAN BING(范冰) 刘树荣	2年又247天	37.55%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	19.24%

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93	1	早上进来好顿亏	大A股民向钱冲	06-12 15:46
67	0	后悔开盘没有卖哎	做空科技股	06-12 14:55
60	0	我超威你给我涨好了呀	股友w682F50012	06-12 10:38
276	3	为什么这个折价率最低	基民62722Zl275	06-12 08:16
50	0	还有1个点的溢价没更新赶紧跌	股友061U51v227	06-11 09:32
114	1	又是一碗大面	股友w682F50012	06-11 08:30
83	0	快跌吧，这里跌了科技才会跌，老登股才会有点反弹	乸畾龖	06-10 19:01
77	0	面对疾风吧	股友w682F50012	06-10 08:27
70	0	面对疾风吧	股友w682F50012	06-10 08:27
122	1	想低位抄底布局的别犹豫，液冷赛道机会多多，富国核心	喵味收益蒸锅	06-09 14:25
152	1	红土创新新科技股票C我继续慢慢捡便宜筹码。今天CP	股友62Q6l52319	06-09 13:27
202	2	星期一要吃大面了	龙寻财境	06-07 18:56
73	0	这个追踪的其实比华夏南方的要好，跟博时差不多，只是	海龟龟的幸福生活	06-05 11:24
124	0	没有溢价还能这么跌，牛	基民8e3650U730	06-04 11:54
173	2	你们都不看最新净值吗，价格比净值高，溢价这么严重	乌龟爱上海鸥	06-04 10:20
150	2	溢率已经零点几了？	一红满楼一	06-04 10:19
415	2	我每天都下单10元，刚发现都没有触发，好几十个审核	股友NC1P7i	06-03 11:13

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