易方达标普500指数人民币(161125)基金净值_估值

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易方达标普500指数人民币(161125

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净值估算(19-10-16 03:18)

1.3491

+0.0146+0.95%

近1月：-1.52%

近1年：10.24%

单位净值 (2019-10-14): 1.3345-0.14%; 近3月：1.44%; 近3年：--

累计净值: 1.3345; 近6月：7.27%; 成立来：33.45%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：1.56亿元（2019-06-30）	基金经理：范冰等
成立日：2016-12-02	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 跟踪误差：0.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	3.95%	--	股吧
苹果	3.33%	--	股吧
亚马逊	3.02%	--	股吧
Faceb	1.78%	--	股吧
伯克希尔哈	1.59%	--	股吧
强生	1.42%	--	股吧
摩根大通	1.40%	--	股吧
谷歌-C	1.28%	--	股吧
谷歌-A	1.25%	--	股吧
埃克森美孚	1.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：20.27%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.3345	1.3345	-0.14%
10-11	1.3364	1.3364	1.05%
10-10	1.3225	1.3225	0.61%
10-09	1.3145	1.3145	0.89%
10-08	1.3029	1.3029	-2.67%
09-30	1.3386	1.3386	0.44%
09-27	1.3327	1.3327	-0.49%
09-26	1.3392	1.3392	-0.22%
09-25	1.3422	1.3422	0.58%
09-24	1.3345	1.3345	-0.81%
09-23	1.3454	1.3454	-0.01%

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易方达标普500指数人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-1.52%	1.44%	7.27%	21.14%	10.24%	25.80%	--
同类平均	0.91%	-0.69%	0.76%	1.02%	14.50%	5.86%	5.89%	21.43%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-0.36%	-1.44%	-1.58%	2.02%	19.33%	7.19%	16.18%	39.06%
同类排名	203 \| 241	190 \| 246	107 \| 245	40 \| 234	45 \| 219	63 \| 212	17 \| 183	-- \| 138
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.00%	5.81%	10.42%	-12.56%	10.75%	--	--	4.20%
同类平均	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--	2.91%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	5.07%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	1.19%	3.79%	14.03%	-14.70%	7.20%	--	--	6.12%
同类排名	40 \| 264	24 \| 268	117 \| 259	143 \| 242	15 \| 226	100 \| 228	-- \| --	86 \| 212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好	--	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	0.13%	9.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-7.03%	19.42%	--	--	--	--	--	--
同类排名	46 \| 242	110 \| 212	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 10.14%
2018-12-31 128.90%
2018-06-30 130.96%
2017-12-31 127.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	10.14%
2018-12-31	128.90%
2018-06-30	130.96%
2017-12-31	127.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-11~至今	范冰刘树荣	1年又65天	9.61%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记范冰	1年又138天	19.60%
2016-12-06~2017-03-24	林伟斌张胜记	108天	2.58%
2016-12-02~2016-12-05	林伟斌	3天	0.00%

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