易方达标普500指数人民币A(161125)基金净值_估值

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易方达标普500指数人民币A(161125

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 2.4368-0.79%; 近1月：1.08%; 近1年：20.15%

累计净值: 2.4368; 近3月：10.31%; 近3年：40.13%

: 近6月：14.95%; 成立来：143.68%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：5.73亿元（2024-06-30）	基金经理：PAN LINGDAN(潘令旦)
成立日：2016-12-02	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
微软	6.12%	--	股吧
英伟达	5.59%	--	股吧
苹果	5.59%	--	股吧
亚马逊	3.26%	--	股吧
Meta	2.03%	--	股吧
谷歌-A	1.97%	--	股吧
谷歌-C	1.65%	--	股吧
伯克希尔哈	1.36%	--	股吧
礼来	1.33%	--	股吧
博通	1.29%	--	股吧

前十持仓占比合计：30.19%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	2.4368	2.4368	-0.79%
07-17	2.4562	2.4562	-1.34%
07-16	2.4895	2.4895	0.62%
07-15	2.4742	2.4742	0.27%
07-12	2.4676	2.4676	0.48%
07-11	2.4558	2.4558	-0.84%
07-10	2.4766	2.4766	1.02%
07-09	2.4517	2.4517	0.10%
07-08	2.4492	2.4492	0.08%
07-05	2.4472	2.4472	0.51%
07-04	2.4347	2.4347	-0.01%

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易方达标普500指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	1.08%	10.31%	14.95%	15.73%	20.15%	50.11%	40.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.87%	-2.70%	8.17%	9.90%	4.53%	1.73%	14.11%	-2.81%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-1.97%	--	10.83%	13.74%	15.41%	20.57%	39.84%	29.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 136	18 \| 136	13 \| 129	52 \| 117	6 \| 117	4 \| 107	4 \| 80	7 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	3.92%	9.78%	9.06%	-3.76%	13.51%	5.25%	4.56%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	--	--	10.93%	-3.39%	8.30%	7.03%	7.08%	-5.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 310	39 \| 280	103 \| 276	94 \| 262	57 \| 230	71 \| 205	134 \| 202	28 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	25.38%	-10.95%	23.26%	7.04%	29.77%	0.13%	9.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 276	47 \| 202	30 \| 151	48 \| 104	21 \| 89	15 \| 80	49 \| 69	-- \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 18.28%
2023-06-30 14.85%
2022-12-31 13.78%
2022-06-30 21.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	18.28%
2023-06-30	14.85%
2022-12-31	13.78%
2022-06-30	21.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	PAN LINGDAN(潘令旦)	303天	25.77%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰)	2年又160天	15.46%
2018-08-11~2021-04-14	FAN BING(范冰) 刘树荣	2年又247天	37.55%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	19.24%
2016-12-06~2017-03-24	林伟斌张胜记	108天	2.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	0	请教今天进这家可以吧	股友638T0W1805	07-18 08:49
132	0	公告易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2024	基金资讯	07-17 21:26
103	1	这是补昨天的吗？	MZ头顶一片红	07-17 17:28
171	2	今天溢价多少？速度发我	股友7N59Z55759	07-17 16:10
134	3	这个溢价多少了？	股友7N59Z55759	07-17 11:27
145	1	今天追高了。被套了。咋办？我都哭了2小时了	股友7N59Z55759	07-16 11:58
96	1	现在溢价多少	我只想保本的	07-15 20:14
125	2	打完收工	股友7N59Z55759	07-15 15:22
109	1	今天标普纳斯达克为啥跌那么多？	鲸鱼菁余	07-12 22:21
392	5	美刀持续增值。今天是大举买进美票的好时机。挨个逐渐	股友7N59Z55759	07-12 13:43
44	0	美刀持续增值。今天是大举买进美票的好时机。挨个逐渐	股友7N59Z55759	07-12 11:07
39	0	美刀持续增值。今天是大举买进美票的好时机。挨个逐渐	股友7N59Z55759	07-12 11:07
43	0	美刀持续增值。今天是大举买进美票的好时机。挨个逐渐	股友7N59Z55759	07-12 11:06
59	0	美刀持续增值。今天是大举买进美票的好时机。挨个逐渐	股友7N59Z55759	07-12 11:06
112	1	今天怎么还一动不动了	MZ头顶一片红	07-12 09:04
122	1	了，等待机会再次重仓。	股友7N59Z55759	07-11 15:02
1402	3	【养基小贴士】今日美股暂停交易，我司旗下部分基金暂	易方达基金	07-10 12:27
64	0	服了，标普在涨，他在跌。	家庭灵活配多策略	07-10 10:20
60	0	？	股友3omBBu	07-09 14:13
290	2	什么时候能开放申购啊	祁阳银枪小霸王	07-08 15:02

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