易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：0.78%

近1年：101.93%

单位净值 (2025-09-19): 1.2843-1.56%; 近3月：35.50%; 近3年：61.41%

累计净值: 1.2843; 近6月：52.19%; 成立来：28.43%

类型：指数型-股票	规模：22.68亿元（2025-06-30）	基金经理：伍臣东
成立日：2022-01-19	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通医药卫生综合港元指数 \| 年化跟踪误差：2.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	9.74%	--	股吧
药明生物	9.03%	--	股吧
百济神州	8.94%	--	股吧
康方生物	5.72%	--	股吧
石药集团	5.37%	--	股吧
中国生物制药	5.13%	--	股吧
京东健康	4.76%	--	股吧
三生制药	3.92%	--	股吧
翰森制药	3.07%	--	股吧
阿里健康	2.64%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.32%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2843	1.2843	-1.56%
09-18	1.3046	1.3046	0.48%
09-17	1.2984	1.2984	0.11%
09-16	1.2970	1.2970	-1.06%
09-15	1.3109	1.3109	0.10%
09-12	1.3096	1.3096	2.04%
09-11	1.2834	1.2834	-3.03%
09-10	1.3235	1.3235	-0.95%
09-09	1.3362	1.3362	-0.27%
09-08	1.3398	1.3398	0.70%
09-05	1.3305	1.3305	4.12%

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易方达中证港股通医药卫生综合ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	0.78%	35.50%	52.19%	90.80%	101.93%	54.38%	61.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通医药卫生综合港元指数	-2.24%	0.50%	36.12%	54.27%	94.94%	102.09%	54.07%	54.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3860 \| 4422	3483 \| 4282	888 \| 4018	48 \| 3644	11 \| 3420	357 \| 3019	407 \| 2320	174 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	17.66%	24.26%	-13.13%	31.95%	-7.04%	-20.70%	-2.46%	-3.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通医药卫生综合港元指数	19.29%	25.22%	-16.13%	34.43%	--	--	-1.50%	-3.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 4076	21 \| 3635	3071 \| 3464	104 \| 3130	2050 \| 3014	2628 \| 2808	478 \| 2655	997 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-15.50%	-22.40%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2480 \| 3464	1929 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 104.31%
2024-12-31 66.40%
2024-06-30 92.53%
2023-12-31 158.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	104.31%
2024-12-31	66.40%
2024-06-30	92.53%
2023-12-31	158.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-10~至今	伍臣东	135天	54.96%
2022-11-29~2025-05-09	成曦伍臣东	2年又162天	-10.33%
2022-01-19~2022-11-28	成曦	313天	-7.57%

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164	2	兄弟们昨天告知今早有冲高机会跑了没？跑了的恭喜，没	低买高卖为王	09-19 15:05
23	0	今天有戏啊	纷披买入	09-19 06:33
189	4	开盘应有冲高动作	低买高卖为王	09-18 19:48
182	4	医药医药注意科技医药高低切。不可能一直永远拉算力和	A股波段大师	09-18 15:16
20	0	已经盘整一段时间了，该起来了	纷披买入	09-18 14:26
74	3	板块轮动今天轮到你开始资金流入了	A股波段大师	09-18 14:08
21	1	又绿了	纷披买入	09-18 13:00
403	2	今天又开始做医药场内了	A股波段大师	09-18 10:14
26	0	大佬们这位置高不高呀如何看位置高不高谢谢	爱你就买你	09-17 22:00
107	2	情绪拖累，低吸机会	A股波段大师	09-17 13:32
28	0	药捷安康	基民ba3TNy	09-17 12:38
29	1	感觉磨几天，还会涨	纷披买入	09-17 11:45
480	15	耐心持有长线持有	A股波段大师	09-17 10:10
30	1	，1.342的本啥时回来	回本就出来	09-17 09:55
42	1	大师呢，今天怎么看	资深第一老韭菜	09-16 15:40
932	1	震荡行情下，如何通过网格让自己多赚8000块	怡心寻财	09-15 18:32
52	1	跟踪误差这么多	低买88高卖	09-12 16:01
296	3	主力还是想做多。早上卖了的可以考虑买回来，没动的就	A股波段大师	09-12 14:37
465	11	互联网太强，早上卖了一部分。尾盘再看	A股波段大师	09-12 13:36

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