国投瑞银新能源混合A(007689)基金净值_估值

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国投瑞银新能源混合A(007689

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单位净值 (2025-09-30): 2.1934-0.44%; 近1月：1.74%; 近1年：49.45%

累计净值: 2.2634; 近3月：63.03%; 近3年：-22.28%

: 近6月：59.94%; 成立来：133.93%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.24亿元（2025-06-30）	基金经理：施成
成立日：2019-11-18	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科达利	8.75%	3.51%	股吧
华丰科技	7.13%	-0.83%	股吧
圣泉集团	6.95%	5.74%	股吧
杰华特	6.88%	0.17%	股吧
江海股份	4.43%	-2.01%	股吧
汇川技术	4.39%	0.50%	股吧
英维克	4.29%	-4.54%	股吧
铂科新材	3.98%	12.44%	股吧
蔚蓝锂芯	3.86%	-5.52%	股吧
麦格米特	3.59%	-1.64%	股吧

前十持仓占比合计：54.25%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 5.49% --
亿纬转债 0.02% --
前二持仓占比合计：5.51%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	5.49%	--
亿纬转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.1934	2.2634	-0.44%
09-29	2.2031	2.2731	2.58%
09-26	2.1476	2.2176	-5.09%
09-25	2.2627	2.3327	1.07%
09-24	2.2387	2.3087	-0.32%
09-23	2.2458	2.3158	-0.31%
09-22	2.2527	2.3227	3.45%
09-19	2.1776	2.2476	-2.00%
09-18	2.2220	2.2920	2.41%
09-17	2.1697	2.2397	0.59%
09-16	2.1569	2.2269	0.24%

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国投瑞银新能源混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-01-14 每份派现金0.0700元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.33%	1.74%	63.03%	59.94%	60.76%	49.45%	26.57%	-22.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	5.49%	25.43%	29.24%	35.21%	33.42%	33.51%	20.37%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4712 \| 4839	3518 \| 4871	131 \| 4747	247 \| 4611	514 \| 4512	1010 \| 4417	2205 \| 3864	3089 \| 3213
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	63.03%	-1.90%	0.51%	-7.03%	15.22%	-15.45%	-7.94%	-5.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	131 \| 4963	3852 \| 4794	3492 \| 4617	3737 \| 4611	834 \| 4543	4251 \| 4440	3225 \| 4340	2340 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.62%	-33.39%	-27.89%	63.02%	103.61%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3924 \| 4611	3447 \| 4209	2154 \| 3571	10 \| 2712	20 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 204.84%
2024-12-31 90.99%
2024-06-30 45.31%
2023-12-31 48.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	204.84%
2024-12-31	90.99%
2024-06-30	45.31%
2023-12-31	48.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-31~至今施成 4年又191天 17.86%
2019-11-18~2021-03-30 伍智勇施成 1年又133天 98.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-31~至今	施成	4年又191天	17.86%
2019-11-18~2021-03-30	伍智勇施成	1年又133天	98.49%

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130	1	妥妥的学历和能力不符，基金经理你让基民亏50%你睡	基民671f7589F9	10-01 15:42
955	34	短期波动不改科技+新能源的长期价值！	国投瑞银施成	10-01 10:41
128	1	还亏43%，想赎回，换个赛道可不可以？基友们，给点	基民288x83V655	10-01 01:11
92	1	今天能解释一下吗？	何时123	10-01 00:09
55	0	国投	基民D131A02756	09-30 23:12
81	2	这也能绿？？？	基民L5Y7725690	09-30 23:06
54	0	的狗	健康的艾维斯	09-30 23:05
55	0	太黑暗了	基民Q116k28971	09-30 22:52
61	1	经理你能告诉我们持仓是什么吗？	独善其身vs兼济天下	09-30 22:35
87	1	施不走，永不得翻身！玩弄基民！	股友0C3609e395	09-30 22:33
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47	0	是不是搞错啦？今天怎会跌呢？	基民9JX3Yt	09-30 21:25
1506	41	科技能持续承担主线职责吗?	国投瑞银施成	09-30 21:10
56	0	这个鸡无语了，是应该抛弃了	基民dCwD90	09-30 21:10
60	1	10月9日第一件事：清仓该基金	mp801398663084009956	09-30 20:59
85	2	看这几天的表现，基本确认是去CPO了	义无反顾地绦柳	09-30 20:56

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国投瑞银中证港股通科技

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