国投瑞银新能源混合A(007689)基金净值_估值

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国投瑞银新能源混合A(007689

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.23301.50%; 近1月：-6.78%; 近1年：-41.83%

累计净值: 1.3030; 近3月：-15.05%; 近3年：-60.15%

: 近6月：-18.02%; 成立来：31.50%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.71亿元（2024-06-30）	基金经理：施成
成立日：2019-11-18	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.90%	0.86%	股吧
亿纬锂能	9.61%	2.73%	股吧
科达利	8.98%	1.53%	股吧
天赐材料	8.26%	2.32%	股吧
中矿资源	8.14%	2.20%	股吧
永兴材料	7.80%	2.65%	股吧
璞泰来	6.56%	2.07%	股吧
天齐锂业	4.98%	3.34%	股吧
多氟多	4.03%	1.69%	股吧
江特电机	3.51%	2.85%	股吧

前十持仓占比合计：71.77%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.36% --
前一持仓占比合计：5.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.36%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2330	1.3030	1.50%
07-25	1.2148	1.2848	0.72%
07-24	1.2061	1.2761	-1.45%
07-23	1.2239	1.2939	-3.06%
07-22	1.2625	1.3325	-0.54%
07-19	1.2694	1.3394	0.47%
07-18	1.2634	1.3334	0.83%
07-17	1.2530	1.3230	-1.10%
07-16	1.2670	1.3370	1.47%
07-15	1.2487	1.3187	-1.46%
07-12	1.2672	1.3372	0.06%

更多净值信息>

国投瑞银新能源混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-01-14 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.87%	-6.78%	-15.05%	-18.02%	-24.65%	-41.83%	-63.98%	-60.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.38%	-4.58%	-6.94%	0.15%	-8.79%	-18.17%	-29.21%	-37.49%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1558 \| 4454	3512 \| 4431	4123 \| 4332	4128 \| 4201	3947 \| 4164	3823 \| 3852	3134 \| 3145	1991 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-15.45%	-7.94%	-5.57%	-22.35%	-4.80%	-4.58%	-12.95%	-18.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4249 \| 4438	3223 \| 4338	2340 \| 4208	3831 \| 4054	2114 \| 3909	3235 \| 3759	3370 \| 3570	2928 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-33.39%	-27.89%	63.02%	103.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3446 \| 4208	2151 \| 3570	10 \| 2709	20 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 48.36%
2023-06-30 51.78%
2022-12-31 70.18%
2022-06-30 68.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	48.36%
2023-06-30	51.78%
2022-12-31	70.18%
2022-06-30	68.83%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-31~至今施成 3年又119天 -33.75%
2019-11-18~2021-03-30 伍智勇施成 1年又133天 98.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-31~至今	施成	3年又119天	-33.75%
2019-11-18~2021-03-30	伍智勇施成	1年又133天	98.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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