国投瑞银新能源混合A(007689)基金净值_估值

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国投瑞银新能源混合A(007689

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单位净值 (2025-05-23): 1.2807-0.72%; 近1月：-2.49%; 近1年：-11.88%

累计净值: 1.3507; 近3月：-14.71%; 近3年：-56.93%

: 近6月：-11.33%; 成立来：36.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.23亿元（2025-03-31）	基金经理：施成
成立日：2019-11-18	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科达利	9.95%	-0.43%	股吧
宁德时代	8.47%	-1.25%	股吧
德业股份	8.38%	-1.07%	股吧
圣泉集团	6.52%	-0.72%	股吧
江海股份	4.54%	-0.76%	股吧
蔚蓝锂芯	4.38%	-2.36%	股吧
杰华特	4.07%	-1.77%	股吧
华丰科技	3.92%	-2.09%	股吧
铂科新材	3.84%	-0.54%	股吧
恒立液压	3.54%	-0.98%	股吧

前十持仓占比合计：57.61%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 5.49% --
亿纬转债 0.02% --
前二持仓占比合计：5.51%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	5.49%	--
亿纬转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-23	1.2807	1.3507	-0.72%
05-22	1.2900	1.3600	-1.03%
05-21	1.3034	1.3734	-0.16%
05-20	1.3055	1.3755	0.35%
05-19	1.3010	1.3710	-0.11%
05-16	1.3024	1.3724	0.65%
05-15	1.2940	1.3640	-2.88%
05-14	1.3324	1.4024	-0.10%
05-13	1.3338	1.4038	-1.00%
05-12	1.3473	1.4173	1.32%
05-09	1.3297	1.3997	-1.41%

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国投瑞银新能源混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-01-14 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-05-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.67%	-2.49%	-14.71%	-11.33%	-6.13%	-11.88%	-45.39%	-56.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	1.76%	-3.72%	4.79%	3.72%	8.18%	-4.71%	-9.37%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4048 \| 4712	4377 \| 4690	4207 \| 4620	4400 \| 4524	4248 \| 4574	4131 \| 4279	3687 \| 3701	2940 \| 2948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.51%	-7.03%	15.22%	-15.45%	-7.94%	-5.57%	-22.35%	-4.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3492 \| 4617	3737 \| 4610	834 \| 4542	4250 \| 4439	3224 \| 4339	2340 \| 4208	3831 \| 4054	2114 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-16.62%	-33.39%	-27.89%	63.02%	103.61%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3923 \| 4610	3446 \| 4208	2153 \| 3570	10 \| 2711	20 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 90.99%
2024-06-30 45.31%
2023-12-31 48.36%
2023-06-30 61.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	90.99%
2024-06-30	45.31%
2023-12-31	48.36%
2023-06-30	61.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-31~至今施成 4年又56天 -31.19%
2019-11-18~2021-03-30 伍智勇施成 1年又133天 98.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-31~至今	施成	4年又56天	-31.19%
2019-11-18~2021-03-30	伍智勇施成	1年又133天	98.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
121	1	只怪自己当初瞎了眼睛啊	sy101544	05-25 00:27
100	5	很绝望	基民d07526u523	05-24 10:50
76	2	5月23日：三大指数收跌，债市有所表现！	国投瑞银基金	05-24 10:00
49	0	破罐子了！	股友0C3609e395	05-23 21:38
114	4	5.22日：市场轮动行情还在继续	大老虎和小龙女	05-23 19:40
36	0	施成的确要检讨了，哪有这么跌的啊？而且管理的基金都	基民83yHFY	05-23 14:59
426	10	国投瑞银新能源混合A2025年度第一季度报告-报告	国投瑞银施成	05-23 14:44
33	0	加油加油加油，快涨吧！	友爱的曹雪梅1	05-23 14:40
33	0	这样的和基金经理，把基民坑死了	基民311ko32211	05-23 13:45
78	0	不管什么时候转去信澳还有回点本在这里耗着亏更多从业	周光光	05-23 12:34
70	3	施成个，你看看你管理的五支基金，哪支有收益，妈个	温和的颜尤星2	05-23 11:58
42	0	吗，给你机会你也不中用，减仓调的什么玩意，东西	小小游资	05-23 11:38
163	9	从棉花糖实验看投资	国投瑞银基金	05-23 10:27
44	0	就是个猪选股，也不会这么差吧？	长期投资2218	05-23 09:43
39	0	赶紧跑路	Z0000	05-23 09:35
100	1	全是倒数！真瞎了眼！	股友0C3609e395	05-23 05:36
121	8	5.22操作分享：期待下午继续走强！	六月七月八月	05-23 00:15
144	3	会回本吗，亏太多了。	友爱的曹雪梅1	05-22 21:34
92	3	施经理生病了吗	周光光	05-22 21:27
55	0	给施的三支基金真的亏掉很多钱，没办法回本了，认宰吧	海港1117	05-22 19:01

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