净值估算(24-07-22 13:14)
单位净值 (2024-07-19)
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平安惠复纯债A(015830) | 近1年 | 25.10% | 购买 | |
平安惠复纯债C(015831) | 近1年 | 24.89% | 购买 | |
上银慧鑫利债券(016537) | 近1年 | 12.76% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 109.5252 | 1.0953 | 0.07% |
07-18 | 109.4524 | 1.0945 | -0.08% |
07-17 | 109.5451 | 1.0955 | 0.02% |
07-16 | 109.5233 | 1.0952 | 0.05% |
07-15 | 109.4660 | 1.0947 | 0.13% |
07-12 | 109.3266 | 1.0933 | 0.08% |
07-11 | 109.2405 | 1.0924 | 0.08% |
07-10 | 109.1492 | 1.0915 | 0.00% |
07-09 | 109.1487 | 1.0915 | 0.17% |
07-08 | 108.9606 | 1.0896 | -0.17% |
07-05 | 109.1411 | 1.0914 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.18% | 0.47% | 1.03% | 4.30% | 4.55% | 6.44% | -- | -- |
同类平均 | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 2.47% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | -0.08% | 0.26% | 0.14% | 2.75% | 2.86% | 3.68% | 6.04% | 8.63% |
同类排名 | 19 | 495 | 30 | 489 | 81 | 453 | 25 | 412 | 26 | 404 | 22 | 346 | -- | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 13.41%
近1年 7.50%
近1年 7.39%
近1年 7.29%
近1年 7.21%
近1年 7.13%
近1年 6.44%
日涨幅2.42%
日涨幅2.37%
日涨幅2.29%
日涨幅2.28%
日涨幅2.24%
日涨幅2.24%
日涨幅2.06%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 856人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 724人 |
易方达蓝筹精选混合 | 796人 |
广发中债7-10年国开 | 761人 |
招商中证白酒指数(LO | 681人 |
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