富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金净值_估值

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富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520

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单位净值 (2025-01-21): 115.49720.19%; 近1月：0.63%; 近1年：9.99%

累计净值: 1.1550; 近3月：4.10%; 近3年：--

: 近6月：5.45%; 成立来：15.50%

类型：指数型-固收	规模：372.24亿元（2024-12-31）	基金经理：朱征星等
成立日：2022-08-19	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 16.23% --
23国开 9.57% --
24国开 9.54% --
22国开 8.80% --
22国开 7.56% --
前五持仓占比合计：51.70%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	16.23%	--
23国开	9.57%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	115.4972	1.1550	0.19%
01-20	115.2827	1.1528	-0.09%
01-17	115.3884	1.1539	-0.07%
01-16	115.4679	1.1547	-0.08%
01-15	115.5614	1.1556	0.06%
01-14	115.4879	1.1549	0.21%
01-13	115.2496	1.1525	-0.19%
01-10	115.4647	1.1546	0.05%
01-09	115.4054	1.1541	-0.21%
01-08	115.6460	1.1565	0.00%
01-07	115.6420	1.1564	-0.14%

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富国中债7-10年政策性金融债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-08-19 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.63%	4.10%	5.45%	0.42%	9.99%	16.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.11%	1.77%	2.52%	-0.01%	4.89%	8.38%	10.68%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数	-0.11%	0.36%	3.52%	4.47%	0.14%	7.35%	10.33%	9.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 562	32 \| 560	39 \| 527	42 \| 495	27 \| 561	27 \| 408	17 \| 318	-- \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.15%	0.98%	1.94%	2.41%	1.52%	0.65%	2.13%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数	3.73%	0.45%	1.32%	1.64%	0.75%	0.24%	1.30%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 561	44 \| 526	33 \| 495	23 \| 447	18 \| 408	22 \| 365	13 \| 358	38 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.79%	5.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 561	17 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-24~至今朱征星李金柳 1年又274天 14.60%
2022-08-19~2023-04-23 朱征星 247天 0.78%
更多富国中债7-10年政策性金融债ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-24~至今	朱征星李金柳	1年又274天	14.60%
2022-08-19~2023-04-23	朱征星	247天	0.78%

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