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净值估算--

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近1月:0.82%
近1年:5.82%

单位净值 (2024-03-18)

112.51410.07%
近3月:3.02%
近3年:16.53%

累计净值

1.2835
近6月:3.27%
成立来:30.10%
类型:指数型-固收规模:7.44亿元(2023-12-31)基金经理:唐灵儿
成 立 日:2018-10-12管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:上证10年期地方政府债指数 | 年化跟踪误差:1.15%

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交易状态:场内交易
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  • 本基金暂无净值估算
    单位净值:(2024-03-18)112.51410.07%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 112.5141 1.2835 0.07%
    03-15 112.4380 1.2828 0.02%
    03-14 112.4200 1.2826 -0.08%
    03-13 112.5152 1.2836 -0.13%
    03-12 112.6617 1.2850 -0.17%
    03-11 112.8512 1.2869 0.00%
    03-08 112.8562 1.2870 0.04%
    03-07 112.8115 1.2865 0.10%
    03-06 112.7024 1.2854 0.25%
    03-05 112.4216 1.2826 0.08%
    03-04 112.3282 1.2817 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.30%
    0.82%
    3.02%
    3.27%
    2.36%
    5.82%
    9.90%
    16.53%
    同类平均
    0.00%
    0.56%
    1.42%
    1.93%
    1.05%
    3.80%
    6.66%
    11.70%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    跟踪标的
    0.14%
    0.89%
    3.18%
    3.73%
    2.61%
    6.78%
    11.03%
    18.06%
    同类排名
    423 | 423
    58 | 420
    18 | 394
    27 | 357
    17 | 406
    24 | 329
    19 | 258
    19 | 199
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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120 1 有没有手续费? 有趣的大红包 01-26 10:57
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187 0 公告上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 01-21 15:41
147 2 我的天地方债10年的太猛了下午一看我的天,吓死人进 龙年亿美元喏 01-20 19:23
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152 0 公告上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 12-26 09:08
111 0 公告上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 12-25 17:24
99 0 公告511270_上证10年期地方政府债交易型开放式指 基金资讯 12-25 17:23
129 1 这个债是怎么回事,买入一直在涨,钱怎么亏了 股友6L7138333Y 12-25 11:23
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