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净值估算--

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近1月:-0.42%
近1年:5.87%

单位净值 (2024-05-23)

113.13540.04%
近3月:1.72%
近3年:16.22%

累计净值

1.2963
近6月:4.64%
成立来:31.58%
类型:指数型-固收规模:8.62亿元(2024-03-31)基金经理:唐灵儿
成 立 日:2018-10-12管 理 人海富通基金基金评级
跟踪标的:上证10年期地方政府债指数 | 年化跟踪误差:1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 本基金暂无净值估算
    单位净值:(2024-05-23)113.13540.04%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 113.1354 1.2963 0.04%
    05-22 113.0932 1.2958 0.02%
    05-21 113.0656 1.2956 0.00%
    05-20 113.0618 1.2955 0.05%
    05-17 113.0008 1.2949 -0.04%
    05-16 113.0456 1.2954 -0.06%
    05-15 113.1108 1.2960 0.02%
    05-14 113.0923 1.2958 0.07%
    05-13 113.0149 1.2950 0.10%
    05-10 112.8991 1.2939 -0.03%
    05-09 112.9339 1.2942 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.42%
    1.72%
    4.64%
    3.52%
    5.87%
    9.91%
    16.22%
    同类平均
    0.08%
    0.04%
    1.02%
    2.54%
    1.82%
    3.57%
    6.29%
    11.17%
    沪深300
    0.04%
    3.87%
    4.36%
    2.25%
    6.14%
    -6.94%
    -10.17%
    -29.07%
    跟踪标的
    0.14%
    -0.06%
    1.80%
    5.38%
    3.73%
    6.17%
    10.86%
    17.73%
    同类排名
    184 | 460
    424 | 453
    39 | 423
    22 | 374
    17 | 404
    25 | 336
    18 | 264
    18 | 200
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
90 1 溢价0.32还不涨?净值拉回去啊 股友XvEewX 05-24 01:24
20 0 溢价0.32%,还不拉?脑在玩 股友XvEewX 05-22 10:10
27 0 ,溢价这么多,还不起飞? 股友XvEewX 05-22 09:38
34 0 溢价0.32%,明天大涨0.32% 股友XvEewX 05-21 21:53
66 5 怎么天天跌,有完没完? 股友21g2f26222 05-21 21:18
27 0 一群没脑子的,净值都不会看,溢价这么多 股友XvEewX 05-21 15:02
22 0 溢价这么多,明天大涨,赶紧抄底,哈哈哈 股友XvEewX 05-21 14:42
54 0 啥时候能够回归到正常价值呀[微笑][微笑][微笑] 高黎贡山战力鸡 05-19 15:50
74 2 为啥不及时公布净是值? 若水无常势 05-10 09:09
118 0 【5月起施行!财政部发布政府债券柜台交易业务有关事 股友X0A1771753 04-29 23:45
147 3 国债利率上涨了 这个还不跌么 堆金多谋地波塞西 04-29 21:58
49 0 竞价时间跌停板是谁砸的??? 股友X0A1771753 04-29 15:37
60 1 恐慌盘,昨天折价率拉平,有啥好空慌的,快超底 股友XvEewX 04-29 15:04
55 1 你这个TM都赶上股票的跌幅了 阿福的无心 04-29 14:59
202 1 公告上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 基金资讯 04-29 13:29
40 0 买单的1000多收上下跑不成交是托吗? 基民C98668538c 04-29 10:35
46 0 9点20,挂跌停买进去了? 大跌超预期 04-29 09:46
75 1 完了,抄底抄早了,要不要割肉 股友21g2f26222 04-28 09:54
67 0 更新了净值跌0.21%,又折价0.3%,主力太过分 LLasting 04-26 20:39
28 0 今天怎么跌了? 招财为富得孙尚香 04-26 13:54
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