海富通上证10年期ETF(511270)基金净值_估值

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海富通上证10年期ETF(511270

)

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单位净值 (2024-12-20): 118.42310.20%; 近1月：3.20%; 近1年：10.41%

累计净值: 1.3646; 近3月：2.66%; 近3年：19.72%

: 近6月：5.16%; 成立来：39.60%

类型：指数型-固收	规模：12.11亿元（2024-09-30）	基金经理：唐灵儿等
成立日：2018-10-12	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：上证10年期地方政府债指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22四川50 4.40% --
22宁波 4.36% --
23重庆 3.53% --
23贵州43 3.52% --
前五持仓占比合计：20.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23福建	4.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	118.4231	1.3646	0.20%
12-19	118.1876	1.3623	-0.06%
12-18	118.2532	1.3629	-0.04%
12-17	118.3012	1.3634	-0.02%
12-16	118.3211	1.3636	0.37%
12-13	117.8895	1.3593	0.30%
12-12	117.5362	1.3558	0.17%
12-11	117.3365	1.3538	0.04%
12-10	117.2943	1.3533	0.50%
12-09	116.7076	1.3475	0.15%
12-06	116.5276	1.3457	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	3.20%	2.66%	5.16%	9.83%	10.41%	14.62%	19.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期地方政府债指数	0.50%	3.15%	2.71%	5.14%	9.94%	10.46%	15.08%	20.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 553	32 \| 542	47 \| 520	40 \| 487	24 \| 400	23 \| 389	22 \| 311	18 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.95%	1.93%	2.69%	0.98%	0.55%	1.74%	0.75%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期地方政府债指数	1.62%	2.01%	2.72%	0.97%	0.76%	2.06%	0.65%	0.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 526	36 \| 495	9 \| 447	72 \| 408	49 \| 365	38 \| 358	34 \| 348	30 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.07%	4.39%	4.66%	2.63%	5.30%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 408	5 \| 341	59 \| 309	64 \| 267	2 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	唐灵儿陶斐然	1年又1天	10.41%
2023-06-02~2023-12-20	陈轶平唐灵儿陶斐然	201天	1.49%
2022-07-21~2023-06-01	陈轶平唐灵儿	315天	3.50%
2022-07-18~2022-07-20	陈轶平陆丛凡唐灵儿	2天	0.18%
2019-07-03~2022-07-17	陈轶平陆丛凡	3年又15天	14.65%

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80	0	权益市场波动大，还是喜欢稳一点，这个关注很久了，业	一骥红尘i	12-09 12:47
56	0	可以关注一下富国近一年收益8.76%，各阶段业绩都	九九九天	12-09 11:46
47	0	富国值得关注起来，闲钱理财产品。	独倚汉花笑	12-06 14:35
82	1	选富国政金债，带你踏上攒钱之路	稻香77	12-05 17:37
49	0	群鸟在林，不如一鸟在手，更符合投资的本质。	独倚汉花笑	12-05 15:05
56	0	权益市场波动大，还是债基稳，近一年收益8.72%，	一骥红尘i	12-05 14:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.8000元
2024-09-26	每份派现金0.7500元
2024-06-27	每份派现金0.8000元
2024-03-28	每份派现金0.6500元
2023-12-22	每份派现金0.5400元
2023-09-26	每份派现金0.6800元
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