海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253)基金净值_估值

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海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253

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单位净值 (2024-12-18): 0.8864-0.02%; 近1月：1.69%; 近1年：2.57%

累计净值: 0.8864; 近3月：6.90%; 近3年：-11.24%

: 近6月：3.77%; 成立来：-11.36%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.51亿元（2024-09-30）	基金经理：朱赟
成立日：2021-12-14	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达(香港)精选...	7.20%	--
海富通瑞福债券A	5.96%	0.11%
工银创新动力股票	4.36%	-0.43%
易方达中债新综指发...	3.73%	0.23%
广发全球精选股票(...	3.05%	-0.18%
国泰聚禾纯债债券	2.70%	0.08%
广发景丰纯债C	2.62%	0.16%
富国全球债券(QD...	2.57%	-0.16%
汇丰亚洲债券BC类...	2.50%	--
蜂巢添鑫纯债C	2.45%	0.16%

前十持仓占比合计：37.14%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.8864	0.8864	-0.02%
12-17	0.8866	0.8866	-0.08%
12-16	0.8873	0.8873	-0.05%
12-13	0.8877	0.8877	-0.18%
12-12	0.8893	0.8893	0.09%
12-11	0.8885	0.8885	0.07%
12-10	0.8879	0.8879	0.27%
12-09	0.8855	0.8855	-0.08%
12-06	0.8862	0.8862	0.42%
12-05	0.8825	0.8825	0.10%
12-04	0.8816	0.8816	-0.14%

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海富通养老目标日期2035(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	1.69%	6.90%	3.77%	1.92%	2.57%	-3.22%	-11.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 288	65 \| 288	248 \| 288	181 \| 286	227 \| 269	225 \| 267	104 \| 202	28 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.60%	0.44%	-2.67%	-1.94%	-2.17%	-1.72%	1.44%	-2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 292	40 \| 295	227 \| 290	57 \| 281	35 \| 271	59 \| 256	194 \| 236	140 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.37%	-9.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 281	17 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-14~至今朱赟 3年又8天 -11.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-14~至今	朱赟	3年又8天	-11.36%

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