嘉实多利收益债券C(016367)基金净值_估值

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嘉实多利收益债券C(016367

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单位净值 (2024-11-21): 0.79750.11%; 近1月：0.80%; 近1年：5.78%

累计净值: 1.0452; 近3月：8.15%; 近3年：--

: 近6月：2.57%; 成立来：3.83%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：高群山
成立日：2022-10-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新集能源	1.83%	0.00%	股吧
图南股份	1.49%	-0.67%	股吧
西部超导	1.27%	3.87%	股吧
菲利华	1.12%	-0.67%	股吧
晶晨股份	1.03%	-1.04%	股吧
大金重工	0.90%	-0.62%	股吧
巨化股份	0.61%	0.42%	股吧
鼎龙股份	0.59%	-0.29%	股吧
浙能电力	0.56%	0.70%	股吧

前十持仓占比合计：11.33%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 11.42% --
24附息 7.61% --
24国开 5.89% --
杭银转债 5.06% --
24国债09 4.98% --
前五持仓占比合计：34.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	11.42%	--
24附息	7.61%	--
24国开	5.89%	--
杭银转债	5.06%	--
24国债09	4.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.7975	1.0452	0.11%
11-20	0.7966	1.0443	0.25%
11-19	0.7946	1.0423	0.58%
11-18	0.7900	1.0377	-0.27%
11-15	0.7921	1.0398	-0.63%
11-14	0.7971	1.0448	-0.86%
11-13	0.8040	1.0517	-0.09%
11-12	0.8047	1.0524	-0.49%
11-11	0.8087	1.0564	0.53%
11-08	0.8044	1.0521	-0.14%
11-07	0.8055	1.0532	0.36%

更多净值信息>

嘉实多利收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-11-16 每份派现金0.0393元
2023-10-24 每份派现金0.0418元
2023-07-28 每份派现金0.0440元
2022-11-30 每份派现金0.1226元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.80%	8.15%	2.57%	5.98%	5.78%	4.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	469 \| 1202	281 \| 1192	167 \| 1162	238 \| 1121	196 \| 1043	197 \| 1028	401 \| 861	-- \| 685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.40%	1.49%	0.73%	-0.59%	-1.85%	-0.70%	1.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 1251	308 \| 1208	607 \| 1173	601 \| 1121	818 \| 1075	753 \| 1035	346 \| 995	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	682 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 27.89%
2023-12-31 57.62%
2023-06-30 58.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.89%
2023-12-31	57.62%
2023-06-30	58.60%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-27~至今	高群山	268天	7.30%
2024-01-18~2024-02-26	高群山罗伟卿	39天	1.49%
2022-10-13~2024-01-17	高群山罗伟卿韩同利	1年又96天	-4.76%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-16	每份派现金0.0393元
2023-10-24	每份派现金0.0418元
2023-07-28	每份派现金0.0440元
2022-11-30	每份派现金0.1226元

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