嘉实多利收益债券C(016367)基金净值_估值

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嘉实多利收益债券C(016367

)

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单位净值 (2025-10-10): 0.9086-0.55%; 近1月：2.32%; 近1年：15.88%

累计净值: 1.1563; 近3月：7.64%; 近3年：--

: 近6月：11.86%; 成立来：18.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.26亿元（2025-06-30）	基金经理：高群山
成立日：2022-10-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方电缆	1.67%	-2.80%	股吧
菲利华	1.25%	-4.84%	股吧
大金重工	0.69%	0.26%	股吧
新集能源	0.65%	1.88%	股吧
巨化股份	0.63%	-2.29%	股吧
宁德时代	0.49%	-6.82%	股吧
华虹公司	0.45%	-11.88%	股吧
晶品特装	0.43%	-2.43%	股吧
立讯精密	0.43%	-6.89%	股吧
紫金矿业	0.40%	-4.66%	股吧

前十持仓占比合计：7.09%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 9.45% --
24国开 7.29% --
25国债08 3.95% --
23中行 3.62% --
23工行 3.55% --
前五持仓占比合计：27.86%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	9.45%	--
24国开	7.29%	--
25国债08	3.95%	--
23中行	3.62%	--
23工行	3.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	0.9086	1.1563	-0.55%
10-09	0.9136	1.1613	0.49%
09-30	0.9091	1.1568	0.38%
09-29	0.9057	1.1534	0.43%
09-26	0.9018	1.1495	-0.16%
09-25	0.9032	1.1509	0.18%
09-24	0.9016	1.1493	0.42%
09-23	0.8978	1.1455	-0.08%
09-22	0.8985	1.1462	0.16%
09-19	0.8971	1.1448	-0.11%
09-18	0.8981	1.1458	0.09%

更多净值信息>

嘉实多利收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-11-16 每份派现金0.0393元
2023-10-24 每份派现金0.0418元
2023-07-28 每份派现金0.0440元
2022-11-30 每份派现金0.1226元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	2.32%	7.64%	11.86%	12.17%	15.88%	20.32%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	1.03%	3.29%	5.85%	6.28%	8.74%	11.32%	11.63%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	919 \| 1467	161 \| 1434	138 \| 1374	155 \| 1318	173 \| 1255	164 \| 1211	106 \| 1017	-- \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	8.08%	3.09%	0.73%	2.82%	2.40%	1.49%	0.73%	-0.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	155 \| 1469	124 \| 1383	423 \| 1314	217 \| 1292	327 \| 1251	308 \| 1208	607 \| 1173	601 \| 1121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.64%	-1.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	171 \| 1292	682 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 37.43%
2024-12-31 29.65%
2024-06-30 42.26%
2023-12-31 57.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	37.43%
2024-12-31	29.65%
2024-06-30	42.26%
2023-12-31	57.62%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-27~至今	高群山	1年又228天	22.39%
2024-01-18~2024-02-26	高群山罗伟卿	39天	1.49%
2022-10-13~2024-01-17	高群山罗伟卿韩同利	1年又96天	-4.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
807	4	2025.10.10操作贴：利率债阴，信用债晴	小小加债基	10-11 13:56
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54	0	今日股市出现震荡调整，三大指数均有回调。近期A股表	娴淑典雅的袁茗晖	10-10 20:54
54	0	操作！行情回落，逢低布局！	国会山交易员	10-10 20:42
60	0	今日市场迎来回调，正是倒车接人的时机。都是固收＋产	股友020k616f79	10-10 20:33
43	0	今天股市低迷，债市分化，利率债雨天，信用债晴天，$	久抱她入眠	10-10 20:24
2749	4	10.10早盘播报：债市交投情绪较好，双债高开！	姚姚超会攒钱	10-10 16:56
3374	0	今天	股海寻宝人22	10-10 15:35
54	0	稳稳的幸福来自我的资产配置	甜美的秦茜茹	10-10 12:40
52	0	今天市场有点震荡，不过近期市场也是高位运行波动比较	念姐巴菲特	10-10 11:18
4497	0	之前	鑫冲利投	10-09 16:27
757	3	2025.10.9操作贴：利率债晴，信用债晴	小小加债基	10-09 14:44
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112	0	宝子们，今天三大指数全线收涨，整体赚钱效应满满呀，	小琪聊趋势	09-30 01:12
77	0	这几天市场走势出现分化，各板块表现差异明显。科技板	股友7116Y07L03	09-29 23:33
58	0	这只“理财升级版”基金真香	股友020k616f79	09-29 20:59
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58	0	今日权益市场普涨，三大指数集体上涨，创业板指走势强	走去买基	09-29 15:58
65	0	宝子们，今天三大指数全线大涨，大科技持续起飞！因股	财说小林	09-29 15:07

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2023-11-16	每份派现金0.0393元
2023-10-24	每份派现金0.0418元
2023-07-28	每份派现金0.0440元
2022-11-30	每份派现金0.1226元

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