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单位净值 (2025-09-01)

0.89270.19%
近1月:4.14%
近1年:19.89%

累计净值

1.1404
近3月:8.93%
近3年:--

近6月:9.45%
成立来:16.22%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:2.26亿元(2025-06-30)基金经理:高群山
成 立 日:2022-10-13管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 0.8927 1.1404 0.19%
    08-29 0.8910 1.1387 0.09%
    08-28 0.8902 1.1379 0.35%
    08-27 0.8871 1.1348 -0.35%
    08-26 0.8902 1.1379 0.01%
    08-25 0.8901 1.1378 0.39%
    08-22 0.8866 1.1343 0.60%
    08-21 0.8813 1.1290 0.12%
    08-20 0.8802 1.1279 0.34%
    08-19 0.8772 1.1249 -0.03%
    08-18 0.8775 1.1252 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    4.14%
    8.93%
    9.45%
    10.21%
    19.89%
    16.65%
    --
    同类平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    229 | 1304
    143 | 1299
    152 | 1258
    126 | 1202
    167 | 1174
    141 | 1110
    104 | 938
    -- | 760
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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