嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金净值_估值

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净值估算(25-05-21 14:04)

近1月：7.43%

近1年：15.39%

单位净值 (2025-05-20): 0.78930.57%; 近3月：-1.08%; 近3年：-6.24%

累计净值: 0.7893; 近6月：0.16%; 成立来：-21.07%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.85亿元（2025-03-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-08-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀土产业指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方稀土	0.03%	0.17%	股吧
卧龙电驱	0.01%	0.16%	股吧
中国铝业	0.01%	0.15%	股吧
厦门钨业	0.01%	-0.85%	股吧
包钢股份	0.01%	0.00%	股吧
盛和资源	0.01%	0.41%	股吧
湘电股份	0.01%	4.27%	股吧
有研新材	0.01%	0.00%	股吧
科力远	0.00%	0.21%	股吧
广晟有色	0.00%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：0.10%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华宏转债 0.00% 0.00%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华宏转债	0.00%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	0.7893	0.7893	0.57%
05-19	0.7848	0.7848	-1.01%
05-16	0.7928	0.7928	-0.28%
05-15	0.7950	0.7950	-0.11%
05-14	0.7959	0.7959	1.04%
05-13	0.7877	0.7877	-0.87%
05-12	0.7946	0.7946	1.83%
05-09	0.7803	0.7803	-0.73%
05-08	0.7860	0.7860	0.68%
05-07	0.7807	0.7807	-0.42%
05-06	0.7840	0.7840	4.37%

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嘉实中证稀土产业ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	7.43%	-1.08%	0.16%	7.52%	15.39%	0.36%	-6.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	4.24%	-1.47%	-0.46%	2.28%	11.81%	1.83%	2.07%
沪深300	0.05%	3.33%	-0.78%	-2.20%	-0.93%	5.61%	-1.18%	-4.40%
跟踪标的跟踪标的：中证稀土产业指数	0.24%	7.98%	-1.08%	0.14%	8.08%	15.91%	-0.68%	-8.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1527 \| 3822	544 \| 3775	1824 \| 3549	1253 \| 3202	489 \| 3435	843 \| 2798	1156 \| 2172	1215 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	6.89%	3.34%	15.95%	-8.76%	-1.61%	-4.41%	-10.12%	-3.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证稀土产业指数	7.39%	3.66%	16.77%	-9.76%	-1.50%	-4.61%	-11.06%	-4.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	553 \| 3635	840 \| 3464	1582 \| 3130	2281 \| 3014	1247 \| 2808	1016 \| 2655	1960 \| 2515	871 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.56%	-14.25%	-25.54%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1647 \| 3464	1591 \| 2655	1324 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 5.87%
2023-12-31 7.41%
2022-12-31 24.22%
2021-12-31 78.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	5.87%
2023-12-31	7.41%
2022-12-31	24.22%
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2021-08-03~至今田光远 3年又292天 -21.07%
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2021-08-03~至今	田光远	3年又292天	-21.07%

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238	4	5月6日午评——假期大红包已收下，5月主线已出	数据侠养基	05-06 18:07
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77	0	谁买谁赔钱不能买	基民Pda9sK	04-23 00:07
79	0	我早卖了，都是赚钱的。	基民Pda9sK	04-23 00:05
54	0	填购了没有？加阴。	df5878	04-22 14:16
98	1	买进几年亏惨了	淘气猫咪	04-22 11:40
63	0	公告嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	04-22 09:42
66	0	国家	基民a1x2928601	04-15 09:31
113	0	公告嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	03-28 08:06
283	0	弄不明白	默然欢喜349599933807	03-23 03:48
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