海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金净值_估值

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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747

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单位净值 (2024-11-19): 1.09970.55%; 近1月：0.28%; 近1年：1.08%

累计净值: 1.0997; 近3月：3.87%; 近3年：-12.81%

: 近6月：1.10%; 成立来：9.97%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2024-09-30）	基金经理：朱赟
成立日：2020-02-19	管理人：海富通基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通瑞福债券A	7.65%	0.05%
易方达(香港)精选...	6.47%	--
富国信用债债券A/B	4.89%	0.04%
工银创新动力股票	4.66%	-0.25%
景顺长城能源基建混...	4.54%	0.12%
广发全球精选股票(...	3.55%	0.19%
华泰柏瑞多策略混合C	3.22%	0.18%
嘉实美国成长股票(...	3.17%	-0.12%
大成高新技术产业股...	3.07%	-0.18%
国泰聚禾纯债债券	2.96%	0.04%

前十持仓占比合计：44.18%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0997	1.0997	0.55%
11-18	1.0937	1.0937	-0.20%
11-15	1.0959	1.0959	-0.74%
11-14	1.1041	1.1041	-0.82%
11-13	1.1132	1.1132	0.01%
11-12	1.1131	1.1131	-0.38%
11-11	1.1174	1.1174	0.40%
11-08	1.1130	1.1130	-0.04%
11-07	1.1135	1.1135	0.90%
11-06	1.1036	1.1036	0.34%
11-05	1.0999	1.0999	0.72%

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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.20%	0.28%	3.87%	1.10%	2.40%	1.08%	-2.46%	-12.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.36%	0.60%	9.96%	2.81%	4.10%	1.82%	-3.95%	-15.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 289	146 \| 289	258 \| 289	191 \| 282	207 \| 270	167 \| 265	63 \| 192	31 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.12%	0.70%	-0.76%	-2.18%	-2.35%	-1.56%	2.90%	-2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 292	23 \| 295	105 \| 290	76 \| 281	43 \| 271	48 \| 256	85 \| 236	136 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.23%	-12.08%	5.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 281	51 \| 228	30 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-19~至今朱赟 4年又277天 9.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-19~至今	朱赟	4年又277天	9.37%

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