国泰上证10年期国债ETF(511260)基金净值_估值

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国泰上证10年期国债ETF(511260

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净值估算(24-07-22 11:30)

近1月：0.46%

近1年：5.34%

单位净值 (2024-07-19): 129.19100.07%; 近3月：1.08%; 近3年：13.40%

累计净值: 1.2920; 近6月：3.36%; 成立来：29.17%

类型：指数型-固收	规模：14.03亿元（2024-06-30）	基金经理：王玉
成立日：2017-08-04	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证10年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国债26 11.09% --
23附息 10.37% --
21附息 8.33% --
23附息 7.40% --
22附息 6.73% --
前五持仓占比合计：43.92%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债26	11.09%	--
23附息	10.37%	--
21附息	8.33%	--
23附息	7.40%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	129.1910	1.2920	0.07%
07-18	129.0980	1.2910	-0.06%
07-17	129.1770	1.2920	0.02%
07-16	129.1460	1.2910	0.03%
07-15	129.1050	1.2910	0.08%
07-12	129.0020	1.2900	0.07%
07-11	128.9160	1.2890	0.04%
07-10	128.8700	1.2890	0.00%
07-09	128.8680	1.2890	0.18%
07-08	128.6330	1.2860	-0.17%
07-05	128.8560	1.2890	-0.15%

更多净值信息>

国泰上证10年期国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2017-08-04 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.46%	1.08%	3.36%	3.73%	5.34%	9.27%	13.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.28%	0.79%	2.32%	2.47%	3.54%	6.55%	11.08%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	0.13%	0.49%	1.16%	3.57%	4.01%	5.82%	10.26%	14.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 495	32 \| 489	70 \| 453	43 \| 412	37 \| 404	36 \| 346	30 \| 285	30 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.67%	1.95%	1.50%	0.33%	1.86%	0.62%	0.22%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	1.75%	2.15%	1.58%	0.45%	2.00%	0.72%	0.37%	1.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 495	41 \| 447	20 \| 408	309 \| 365	27 \| 358	60 \| 348	110 \| 343	90 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.37%	2.52%	5.19%	1.92%	2.49%	7.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 408	150 \| 343	34 \| 309	130 \| 267	59 \| 169	18 \| 67	-- \| 49	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-08~至今	王玉	3年又196天	16.50%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.39%
2019-07-09~2019-12-24	艾小军	168天	1.36%
2018-11-16~2019-07-08	黄志翔	234天	2.17%
2017-08-29~2018-11-15	韩哲昊黄志翔	1年又78天	4.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	2	稳步前进的哦！哈哈哈哈哈	阔嘴标	07-22 09:59
91	3	比股票坚挺的多哦！[偷笑]	阔嘴标	07-21 11:21
74	2	下午卖了30多万的放这个不如天天宝呢	临风知行合一	07-20 10:20
28	0	债市转强，将持续走牛！	股友tg0Wvo	07-19 11:10
91	0	公告上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	07-18 19:10
28	0	最近白酒、家电、医疗没啥买入机会，那就先买成国债吧	读书看报做投资	07-18 14:59
85	2	尾盘拉升是什么原因？	新手股渣	07-18 09:55
524	2	小作文不改做多情绪	小巴爱财经	07-18 05:03
76	1	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	Ponton	07-17 14:08
23	0	拉爆它	斐然民丰得止水	07-17 13:40
213	4	感觉要跳水了，股涨债就跌	乌萨奇	07-16 20:06
74	2	放量十字星，懂得都懂	天涯何处是花香	07-16 17:43
31	0	盘中跳水意欲何为？	冰河悟道	07-16 14:17
34	0	马上翻红[献花]	债基日日红	07-16 13:22
1916	18	火速科普下早上央行新出的临时正、逆回购政策	小巴爱财经	07-16 11:43
44	0	还是那句话，没能力就不要瞎bb	股友6110W6856e	07-15 17:52
116	2	周末不是拼命发文章，警告债基嘛？	泡妞工程师	07-15 14:52
39	0	又要新高了	股友QFFQUk	07-15 13:54
46	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	股友t9W0907602	07-15 11:22
39	0	上东方财富APP搜【ETF大赛】围观高手操作，角逐	Ponton	07-15 10:41

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