净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-09-30)
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民生银行全程资金监管
南方昌元可转债债券A(006030) | 近1年 | 43.49% | 购买 | |
南方昌元可转债债券C(006031) | 近1年 | 42.77% | 购买 | |
华夏可转债增强债券A(001045) | 近1年 | 41.70% | 购买 |
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政策助力 供需两旺
59.95%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
32.95%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
10.90%近3年国泰国证航天军...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 134.4120 | 1.3580 | 0.19% |
09-29 | 134.1620 | 1.3550 | -0.05% |
09-26 | 134.2270 | 1.3560 | 0.07% |
09-25 | 134.1360 | 1.3550 | 0.08% |
09-24 | 134.0350 | 1.3540 | -0.18% |
09-23 | 134.2720 | 1.3560 | -0.10% |
09-22 | 135.7740 | 1.3580 | 0.12% |
09-19 | 135.6090 | 1.3560 | -0.17% |
09-18 | 135.8390 | 1.3580 | -0.13% |
09-17 | 136.0190 | 1.3600 | 0.13% |
09-16 | 135.8400 | 1.3580 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.10% | 0.05% | -0.67% | 0.85% | 0.00% | 4.17% | 10.65% | 14.04% |
同类平均 | -0.01% | -0.08% | -0.28% | 0.64% | 0.30% | 2.30% | 6.20% | 8.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | 0.07% | 0.03% | -0.52% | 1.14% | 0.35% | 4.63% | 11.52% | 15.52% |
同类排名 | 8 | 648 | 160 | 633 | 523 | 613 | 61 | 580 | 351 | 558 | 18 | 523 | 23 | 352 | 23 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 32.06%
近1年 16.20%
近1年 15.82%
近1年 15.71%
近1年 10.51%
近1年 4.17%
日涨幅3.87%
日涨幅3.59%
日涨幅3.33%
日涨幅3.33%
日涨幅3.20%
日涨幅3.20%
日涨幅3.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 5923人 |
易方达消费行业股票 | 4893人 |
招商中证白酒指数(LO | 6137人 |
国泰上证5年期国债ETF | 4799人 |
鹏扬中债-30年期国债 | 4693人 |
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