国泰上证10年期国债ETF(511260)基金净值_估值

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国泰上证10年期国债ETF(511260

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单位净值 (2024-12-20): 135.51400.33%; 近1月：3.01%; 近1年：9.38%

累计净值: 1.3550; 近3月：2.90%; 近3年：17.10%

: 近6月：5.38%; 成立来：35.49%

类型：指数型-固收	规模：21.71亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉
成立日：2017-08-04	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证10年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债04 10.05% --
23国债26 7.55% --
22国债03 7.46% --
23国债12 6.93% --
24国债11 6.90% --
前五持仓占比合计：38.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	135.5140	1.3550	0.33%
12-19	135.0670	1.3510	0.10%
12-18	134.9360	1.3490	-0.21%
12-17	135.2240	1.3520	-0.05%
12-16	135.2960	1.3530	0.38%
12-13	134.7830	1.3480	0.27%
12-12	134.4140	1.3440	0.12%
12-11	134.2550	1.3430	0.13%
12-10	134.0820	1.3410	0.54%
12-09	133.3670	1.3340	0.26%
12-06	133.0190	1.3300	-0.03%

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国泰上证10年期国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2017-08-04 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	3.01%	2.90%	5.38%	8.81%	9.38%	13.78%	17.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	0.46%	2.92%	2.85%	5.37%	9.13%	9.67%	14.59%	18.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 553	36 \| 542	40 \| 520	37 \| 487	29 \| 400	28 \| 389	24 \| 311	27 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.96%	1.67%	1.95%	1.50%	0.33%	1.86%	0.62%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	0.94%	1.75%	2.15%	1.58%	0.45%	2.00%	0.72%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 526	64 \| 495	41 \| 447	20 \| 408	309 \| 365	27 \| 358	60 \| 348	109 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.37%	2.52%	5.19%	1.92%	2.49%	7.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 408	150 \| 341	34 \| 309	130 \| 267	59 \| 169	18 \| 67	-- \| 49	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-08~至今	王玉	3年又348天	22.20%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.39%
2019-07-09~2019-12-24	艾小军	168天	1.36%
2018-11-16~2019-07-08	黄志翔	234天	2.17%
2017-08-29~2018-11-15	韩哲昊黄志翔	1年又78天	4.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	机构这货出的爽了	小侠客葫芦娃	12-21 14:59
53	2	最少买多少	炒鸡加倍	12-21 12:57
39	0	为啥收盘价和净值差这么多	n1429261108994eb	12-21 10:07
169	4	建议加息	爱在深坑	12-20 21:00
200	7	昨天全仓出来了好心痛啊	股友16L08M5136	12-20 20:41
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2630	0	美联储年内“三连降”，2025年美联储降息有多少空	新华基金	12-20 15:58
51	1	这是债，不是股	我爱大美丽	12-20 15:46
46	2	被骗下车了	生机勃发得小橙子	12-20 15:46
45	1	至少跌0.6%	韭友585686m59m	12-20 15:40
69	2	为什么今天放这么大量？	谨慎的波啵菠	12-20 15:33
36	0	今天量吓死人	智慧的高智妍12	12-20 15:05
540	6	十债坚挺啊，一支独秀。30债挡箭牌，十债低调在后面	债基日日红	12-20 15:03
204	6	提示：可以开始赎回债基布局股基了！	投资需要哲学思想	12-20 14:38
32	0	活该没人买基金，未来经济一目了然	掌握止损主动权	12-20 14:22
31	0	太牛了	每日美滋滋	12-20 13:43
28	0	这玩意从成立以来都快翻倍了	涨三涨三	12-20 13:39
31	0	不要交出筹码，每一次卖掉都会后悔。下跌时扛着就完事	债里乾坤	12-20 13:35
30	0	卖不出去了就要开始暴跌了	无名股者	12-20 13:31
30	0	哪个说明年利率要降到1.5？	雾里看花别样	12-20 13:21

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