国泰上证10年期国债ETF(511260)基金净值_估值

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国泰上证10年期国债ETF(511260

)

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单位净值 (2024-11-20): 131.5530-0.03%; 近1月：0.44%; 近1年：6.49%

累计净值: 1.3160; 近3月：1.04%; 近3年：14.20%

: 近6月：3.05%; 成立来：31.53%

类型：指数型-固收	规模：21.71亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉
成立日：2017-08-04	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证10年期国债指数 \| 年化跟踪误差：0.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债04 10.05% --
23国债26 7.55% --
22国债03 7.46% --
23国债12 6.93% --
24国债11 6.90% --
前五持仓占比合计：38.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	131.5530	1.3160	-0.03%
11-19	131.5900	1.3160	0.11%
11-18	131.4420	1.3140	-0.10%
11-15	131.5720	1.3160	-0.02%
11-14	131.5920	1.3160	0.06%
11-13	131.5140	1.3150	-0.08%
11-12	131.6220	1.3160	0.19%
11-11	131.3770	1.3140	0.07%
11-08	131.2800	1.3130	0.06%
11-07	131.1990	1.3120	0.09%
11-06	131.0790	1.3110	-0.04%

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国泰上证10年期国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2017-08-04 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.44%	1.04%	3.05%	5.63%	6.49%	10.54%	14.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	-0.01%	0.43%	1.10%	3.19%	6.04%	6.96%	11.56%	15.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 535	15 \| 527	22 \| 504	29 \| 457	34 \| 400	31 \| 368	25 \| 302	33 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.96%	1.67%	1.95%	1.50%	0.33%	1.86%	0.62%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	0.94%	1.75%	2.15%	1.58%	0.45%	2.00%	0.72%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 526	64 \| 495	41 \| 447	20 \| 408	309 \| 365	27 \| 358	60 \| 348	110 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.37%	2.52%	5.19%	1.92%	2.49%	7.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 408	150 \| 343	34 \| 309	130 \| 267	59 \| 169	18 \| 67	-- \| 49	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-08~至今	王玉	3年又318天	18.63%
2019-12-25~2021-01-07	艾小军王玉	1年又14天	2.39%
2019-07-09~2019-12-24	艾小军	168天	1.36%
2018-11-16~2019-07-08	黄志翔	234天	2.17%
2017-08-29~2018-11-15	韩哲昊黄志翔	1年又78天	4.54%

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