净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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政策助力 供需两旺
16.51%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
52.56%近1年国泰中证全指软...
专注信用债,攻守兼顾
4.31%近2年国泰利享中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 0.6798 | 0.6798 | 1.77% |
07-10 | 0.6680 | 0.6680 | 0.12% |
07-09 | 0.6672 | 0.6672 | 1.49% |
07-08 | 0.6574 | 0.6574 | 0.20% |
07-07 | 0.6561 | 0.6561 | -2.24% |
07-04 | 0.6711 | 0.6711 | 1.08% |
07-03 | 0.6639 | 0.6639 | 2.66% |
07-02 | 0.6467 | 0.6467 | -0.40% |
07-01 | 0.6493 | 0.6493 | 1.06% |
06-30 | 0.6425 | 0.6425 | 1.10% |
06-27 | 0.6355 | 0.6355 | -1.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.30% | 2.58% | 24.23% | 41.36% | 33.56% | 56.24% | 12.76% | -12.98% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 1.34% | 2.45% | 23.02% | 39.92% | 32.06% | 53.81% | 10.54% | -15.46% |
同类排名 | 1674 | 4085 | 2958 | 3996 | 63 | 3743 | 34 | 3435 | 63 | 3425 | 122 | 2906 | 592 | 2227 | 1290 | 1801 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 40.95% |
2024-06-30 | 38.94% |
2023-12-31 | 50.88% |
2023-06-30 | 52.57% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 56.24%
日涨幅4.40%
日涨幅4.39%
日涨幅2.57%
日涨幅2.43%
日涨幅2.42%
日涨幅2.41%
日涨幅2.41%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 713人 |
华夏国证半导体芯片ET | 616人 |
易方达消费行业股票 | 542人 |
招商中证白酒指数(LO | 738人 |
易方达中概互联50ETF | 568人 |
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