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净值估算(25-09-22 15:00)

--
近1月:4.69%
近1年:74.36%

单位净值 (2025-09-19)

0.8861-1.45%
近3月:30.48%
近3年:35.16%

累计净值

0.8861
近6月:39.61%
成立来:-11.39%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.77亿元(2025-06-30)基金经理:梁杏
成 立 日:2021-11-22管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:中证沪港深创新药产业人民币指数 | 年化跟踪误差:4.40%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.15%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.94%
    4.69%
    30.48%
    39.61%
    58.71%
    74.36%
    31.43%
    35.16%
    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    跟踪标的
    -0.37%
    3.51%
    33.76%
    46.70%
    63.44%
    82.06%
    35.18%
    41.31%
    同类排名
    3250 | 4422
    2667 | 4282
    1159 | 4018
    238 | 3644
    112 | 3420
    924 | 3019
    967 | 2320
    603 | 1868
    四分位排名

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    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.65%
    2024-12-3123.03%
    2024-06-3013.78%
    2023-12-3117.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
31 0 今天创新药果然反弹了!上周趁着调整加了点!$广发港 认真的耿芸菲 09-22 10:36
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11102 20 刚刷到A股创新药企业上半年研发投入超433亿 水仙q 09-11 23:40
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国泰基金

管理规模:7412.34亿旗下基金:494只
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