中银鑫利混合C(002536)基金净值_估值_行情走势

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中银鑫利混合C(002536

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单位净值 (2024-12-13): 1.3341-1.24%; 近1月：-0.61%; 近1年：14.81%

累计净值: 1.5691; 近3月：21.38%; 近3年：1.61%

: 近6月：10.07%; 成立来：63.87%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：贺大路
成立日：2016-03-24	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山金国际	1.40%	-2.08%	股吧
山东黄金	1.39%	-2.44%	股吧
森鹰窗业	1.39%	0.25%	股吧
万华化学	1.27%	-2.10%	股吧
海光信息	1.18%	-2.36%	股吧
浪潮信息	1.10%	-3.01%	股吧
致欧科技	1.06%	0.23%	股吧
公牛集团	1.05%	-3.64%	股吧
好太太	1.00%	-2.84%	股吧
微芯生物	0.99%	-4.06%	股吧

前十持仓占比合计：11.83%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 11.31% --
温氏转债 1.11% --
牧原转债 0.88% --
前三持仓占比合计：13.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	11.31%	--
温氏转债	1.11%	--
牧原转债	0.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.3341	1.5691	-1.24%
12-12	1.3508	1.5858	0.72%
12-11	1.3411	1.5761	0.65%
12-10	1.3324	1.5674	0.31%
12-09	1.3283	1.5633	-0.13%
12-06	1.3300	1.5650	0.50%
12-05	1.3234	1.5584	-0.29%
12-04	1.3272	1.5622	-0.35%
12-03	1.3318	1.5668	-0.08%
12-02	1.3328	1.5678	0.86%
11-29	1.3215	1.5565	0.79%

更多净值信息>

中银鑫利混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-09-24 每份派现金0.1200元
2019-03-18 每份派现金0.0550元
2018-03-23 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-0.61%	21.38%	10.07%	14.71%	14.81%	5.55%	1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.07%	19.22%	7.88%	6.06%	5.87%	-4.76%	-19.60%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1060 \| 2322	845 \| 2318	923 \| 2299	717 \| 2284	318 \| 2258	329 \| 2249	469 \| 2127	345 \| 1969
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.04%	-2.75%	3.35%	-6.29%	-2.05%	-1.02%	1.91%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	583 \| 2323	1447 \| 2327	377 \| 2323	1780 \| 2331	748 \| 2319	873 \| 2303	1179 \| 2290	879 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.40%	-4.34%	6.75%	10.51%	17.40%	0.04%	13.78%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1048 \| 2331	444 \| 2300	1069 \| 2206	1797 \| 2087	1284 \| 1975	320 \| 1914	360 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 214.30%
2023-12-31 125.06%
2023-06-30 104.23%
2022-12-31 147.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金业绩偏下，规模较小

报告期	基金换手率
2024-06-30	214.30%
2023-12-31	125.06%
2023-06-30	104.23%
2022-12-31	147.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-05~至今贺大路 1年又194天 3.98%
2016-03-24~2023-06-04 涂海强 7年又73天 57.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-05~至今	贺大路	1年又194天	3.98%
2016-03-24~2023-06-04	涂海强	7年又73天	57.60%

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近1月收益	728,600.00

2019-09-24	每份派现金0.1200元
2019-03-18	每份派现金0.0550元
2018-03-23	每份派现金0.0600元

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