中银鑫利混合C(002536)基金净值_估值_行情走势

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中银鑫利混合C(002536

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-18): 1.09920.01%; 近1月：-3.56%; 近1年：-12.20%

累计净值: 1.3342; 近3月：-9.08%; 近3年：-14.26%

: 近6月：-9.98%; 成立来：35.02%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.12亿元（2024-06-30）	基金经理：贺大路
成立日：2016-03-24	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
森鹰窗业	1.47%	-1.31%	股吧
中国太保	1.26%	2.70%	股吧
中金黄金	1.22%	-0.40%	股吧
新华保险	1.21%	1.50%	股吧
中国平安	1.14%	1.89%	股吧
中国人寿	1.10%	3.05%	股吧
航天电子	1.09%	0.56%	股吧
科伦药业	1.08%	-0.37%	股吧
好太太	1.06%	0.26%	股吧
润本股份	1.02%	2.92%	股吧

前十持仓占比合计：11.65%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 6.21% --
24国债02 6.18% --
前二持仓占比合计：12.39%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	6.21%	--
24国债02	6.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0992	1.3342	0.01%
09-13	1.0991	1.3341	-0.51%
09-12	1.1047	1.3397	-0.68%
09-11	1.1123	1.3473	0.21%
09-10	1.1100	1.3450	0.07%
09-09	1.1092	1.3442	-0.59%
09-06	1.1158	1.3508	-0.93%
09-05	1.1263	1.3613	0.56%
09-04	1.1200	1.3550	-0.56%
09-03	1.1263	1.3613	0.65%
09-02	1.1190	1.3540	-1.51%

更多净值信息>

中银鑫利混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-09-24 每份派现金0.1200元
2019-03-18 每份派现金0.0550元
2018-03-23 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	-3.56%	-9.08%	-9.98%	-5.49%	-12.20%	-13.58%	-14.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.49%	-3.30%	-9.91%	-11.16%	-10.89%	-13.93%	-21.65%	-30.35%
沪深300	-0.47%	-5.22%	-10.56%	-12.00%	-7.58%	-14.93%	-19.37%	-34.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1698 \| 2305	1203 \| 2302	869 \| 2292	995 \| 2274	809 \| 2264	952 \| 2227	699 \| 2106	516 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.75%	3.35%	-6.29%	-2.05%	-1.02%	1.91%	-0.16%	-1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1447 \| 2327	377 \| 2323	1780 \| 2331	748 \| 2319	873 \| 2303	1179 \| 2290	879 \| 2300	397 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.40%	-4.34%	6.75%	10.51%	17.40%	0.04%	13.78%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1048 \| 2331	444 \| 2300	1069 \| 2206	1797 \| 2087	1284 \| 1975	320 \| 1914	360 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 214.30%
2023-12-31 125.06%
2023-06-30 104.23%
2022-12-31 147.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：基金业绩偏下，规模较小

报告期	基金换手率
2024-06-30	214.30%
2023-12-31	125.06%
2023-06-30	104.23%
2022-12-31	147.55%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-05~至今贺大路 1年又107天 -14.33%
2016-03-24~2023-06-04 涂海强 7年又73天 57.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-05~至今	贺大路	1年又107天	-14.33%
2016-03-24~2023-06-04	涂海强	7年又73天	57.60%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-24	每份派现金0.1200元
2019-03-18	每份派现金0.0550元
2018-03-23	每份派现金0.0600元

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