中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金净值_估值

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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406

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单位净值 (2024-12-18): 1.00230.05%; 近1月：1.09%; 近1年：4.25%

累计净值: 1.0023; 近3月：3.30%; 近3年：--

: 近6月：2.32%; 成立来：0.86%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：姚卫巍
成立日：2022-11-17	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中银汇享债券	9.85%	0.15%
交银稳利中短债债券	9.76%	0.03%
易方达岁丰添利债券...	7.35%	0.12%
国投瑞银恒泽中短债...	7.32%	0.03%
国富新机遇混合A	5.68%	0.06%
易方达信用债债券C	5.51%	0.18%
中银中高等级债券C	5.39%	0.18%
兴全稳泰债券A	4.39%	0.06%
海富通中证短融ETF	4.10%	0.01%
易方达新享混合C	3.08%	0.08%

前十持仓占比合计：62.43%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0023	1.0023	0.05%
12-17	1.0018	1.0018	-0.09%
12-16	1.0027	1.0027	-0.07%
12-13	1.0034	1.0034	-0.22%
12-12	1.0056	1.0056	0.20%
12-11	1.0036	1.0036	0.08%
12-10	1.0028	1.0028	0.31%
12-09	0.9997	0.9997	0.03%
12-06	0.9994	0.9994	0.21%
12-05	0.9973	0.9973	0.02%
12-04	0.9971	0.9971	-0.01%

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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	1.09%	3.30%	2.32%	3.51%	4.25%	1.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 391	213 \| 391	227 \| 385	191 \| 375	218 \| 359	202 \| 353	200 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.60%	0.93%	0.07%	-1.89%	-1.02%	-0.94%	1.80%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 391	86 \| 378	258 \| 376	305 \| 365	128 \| 345	224 \| 328	100 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	良好	一般	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今姚卫巍 92天 3.21%
2022-11-17~2024-09-19 邢秋羽 1年又307天 -2.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	姚卫巍	92天	3.21%
2022-11-17~2024-09-19	邢秋羽	1年又307天	-2.28%

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