中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金净值_估值

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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 0.98000.96%; 近1月：0.05%; 近1年：-9.00%

累计净值: 0.9974; 近3月：3.70%; 近3年：-7.81%

: 近6月：-1.71%; 成立来：-0.41%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.57亿元（2024-03-31）	基金经理：邢秋羽
成立日：2020-03-27	管理人：中银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中银纯债债券C	6.53%	0.08%
交银稳利中短债债券A	6.46%	0.04%
中银汇享债券	5.25%	0.09%
国投瑞银恒泽中短债...	4.76%	0.04%
华泰柏瑞新利混合C	4.75%	0.13%
安信稳健增值混合C	3.62%	0.06%
大成高新技术产业股...	3.54%	0.08%
华泰柏瑞沪深300...	3.43%	-0.77%
华安智能生活混合C	3.32%	-2.04%
华泰柏瑞富利混合C	3.19%	0.46%

前十持仓占比合计：44.85%

持仓截止日期: 2024-03-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	0.9800	0.9974	0.96%
04-16	0.9707	0.9881	-1.02%
04-15	0.9807	0.9981	0.39%
04-12	0.9769	0.9943	0.00%
04-11	0.9769	0.9943	0.21%
04-10	0.9749	0.9923	-0.33%
04-09	0.9781	0.9955	0.09%
04-08	0.9772	0.9946	-0.39%
04-03	0.9810	0.9984	-0.07%
04-02	0.9817	0.9991	-0.14%
04-01	0.9831	1.0005	0.72%

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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-02-13 每份派现金0.0053元
2022-04-07 每份派现金0.0095元
2021-04-08 每份派现金0.0026元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.05%	3.70%	-1.71%	-0.09%	-9.00%	-7.23%	-7.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.26%	-0.80%	2.79%	-2.31%	-1.13%	-11.21%	-9.80%	-14.31%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 285	104 \| 285	88 \| 278	86 \| 269	84 \| 278	70 \| 232	33 \| 115	9 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.49%	-2.39%	-3.57%	-1.89%	1.40%	-1.04%	-5.15%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 290	102 \| 281	111 \| 271	70 \| 256	195 \| 236	109 \| 228	27 \| 157	68 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.37%	-10.75%	8.50%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 281	38 \| 228	9 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-24~至今邢秋羽 2年又28天 -9.90%
2020-03-27~2022-03-23 石婧 1年又361天 10.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	邢秋羽	2年又28天	-9.90%
2020-03-27~2022-03-23	石婧	1年又361天	10.52%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-13	每份派现金0.0053元
2022-04-07	每份派现金0.0095元
2021-04-08	每份派现金0.0026元

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