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中银添利债券发起E(007100
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单位净值 (2026-04-21)

1.45480.06%
近1月：0.37%
近1年：4.63%

累计净值

1.6048
近3月：-0.21%
近3年：11.30%

近6月：1.22%
成立来：28.29%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：30.50亿元（2026-03-31）基金经理：陈玮
成 立 日：2019-03-15管 理 人：中银基金基金评级：

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    04-20 1.4540 1.6040 0.06%
    04-17 1.4532 1.6032 -0.02%
    04-16 1.4535 1.6035 0.04%
    04-15 1.4529 1.6029 0.01%
    04-14 1.4527 1.6027 0.04%
    04-13 1.4521 1.6021 0.01%
    04-10 1.4520 1.6020 0.05%
    04-09 1.4513 1.6013 -0.01%
    04-08 1.4515 1.6015 0.11%
    04-07 1.4499 1.5999 0.06%
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    4.63%
    6.93%
    11.30%
    同类平均
    0.51%
    1.53%
    0.27%
    2.90%
    2.15%
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    13.23%
    13.16%
    沪深300
    1.42%
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    0.95%
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    2.98%
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