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中银添利债券发起E(007100
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单位净值 (2025-09-29)

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累计净值

1.5853
近3月：2.15%
近3年：9.94%

近6月：3.10%
成立来：26.57%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：21.56亿元（2025-06-30）基金经理：陈玮
成 立 日：2019-03-15管 理 人：中银基金基金评级：

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    09-29 1.4353 1.5853 0.27%
    09-26 1.4314 1.5814 -0.15%
    09-25 1.4336 1.5836 0.06%
    09-24 1.4328 1.5828 0.05%
    09-23 1.4321 1.5821 -0.06%
    09-22 1.4329 1.5829 0.09%
    09-19 1.4316 1.5816 -0.05%
    09-18 1.4323 1.5823 0.01%
    09-17 1.4322 1.5822 0.15%
    09-16 1.4300 1.5800 0.03%
    09-15 1.4295 1.5795 0.10%
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    2.95%
    4.29%
    8.83%
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    同类平均
    0.43%
    0.57%
    3.62%
    4.94%
    6.03%
    9.45%
    10.85%
    10.67%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
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