中银添利债券发起E(007100)基金净值_估值

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中银添利债券发起E(007100

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单位净值 (2024-11-21): 1.38030.04%; 近1月：0.23%; 近1年：4.37%

累计净值: 1.5303; 近3月：0.73%; 近3年：8.21%

: 近6月：1.21%; 成立来：21.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：27.22亿元（2024-09-30）	基金经理：陈玮
成立日：2019-03-15	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.48%	0.81%	股吧
中国电建	0.44%	-0.69%	股吧
伊利股份	0.44%	0.45%	股吧
江苏银行	0.37%	0.22%	股吧
兴业银行	0.36%	0.11%	股吧
苏州银行	0.34%	0.64%	股吧
万华化学	0.32%	-0.14%	股吧
陕西煤业	0.27%	0.63%	股吧
中国移动	0.24%	-0.30%	股吧
华鲁恒升	0.24%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：3.50%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17附息 4.03% --
24农发 2.60% --
21建设 2.27% --
24申宏02 2.19% --
22华泰Y3 1.77% --
前五持仓占比合计：12.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17附息	4.03%	--
24农发	2.60%	--
21建设	2.27%	--
24申宏02	2.19%	--
22华泰Y3	1.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.3803	1.5303	0.04%
11-20	1.3798	1.5298	0.02%
11-19	1.3795	1.5295	0.06%
11-18	1.3787	1.5287	-0.03%
11-15	1.3791	1.5291	-0.07%
11-14	1.3801	1.5301	-0.09%
11-13	1.3814	1.5314	0.04%
11-12	1.3809	1.5309	-0.01%
11-11	1.3810	1.5310	0.04%
11-08	1.3804	1.5304	0.00%
11-07	1.3804	1.5304	0.17%

更多净值信息>

中银添利债券发起E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.23%	0.73%	1.21%	3.86%	4.37%	6.84%	8.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	566 \| 1129	640 \| 1122	880 \| 1092	559 \| 1055	476 \| 984	365 \| 971	196 \| 817	91 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.60%	1.50%	0.77%	0.20%	1.23%	1.17%	-1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	949 \| 1251	262 \| 1208	256 \| 1173	153 \| 1121	260 \| 1075	131 \| 1035	617 \| 995	569 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	-0.08%	4.53%	3.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 1121	107 \| 955	413 \| 782	421 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.28%
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 11.77%
2022-12-31 12.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.28%
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	11.77%
2022-12-31	12.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-15~至今陈玮 5年又253天 21.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-15~至今	陈玮	5年又253天	21.67%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元

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