中银添利债券发起E(007100)基金净值_估值

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中银添利债券发起E(007100

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单位净值 (2024-04-23): 1.36130.01%; 近1月：0.93%; 近1年：4.15%

累计净值: 1.5113; 近3月：2.31%; 近3年：9.55%

: 近6月：3.65%; 成立来：20.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：26.71亿元（2024-03-31）	基金经理：陈玮
成立日：2019-03-15	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.47%	0.11%	股吧
中国电建	0.44%	-2.13%	股吧
万华化学	0.33%	-2.07%	股吧
紫金矿业	0.32%	-4.27%	股吧
长安汽车	0.29%	-1.74%	股吧
陕西煤业	0.27%	-1.62%	股吧
中矿资源	0.27%	-6.64%	股吧
华鲁恒升	0.27%	-2.08%	股吧
海尔智家	0.25%	-0.39%	股吧
北方华创	0.24%	1.66%	股吧

前十持仓占比合计：3.15%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 2.51% --
24申宏 2.42% --
23农发 2.24% --
22海通07 2.05% --
兴业转债 2.04% --
前五持仓占比合计：11.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	2.51%	--
24申宏	2.42%	--
23农发	2.24%	--
22海通07	2.05%	--
兴业转债	2.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.3613	1.5113	0.01%
04-22	1.3611	1.5111	0.04%
04-19	1.3605	1.5105	0.06%
04-18	1.3597	1.5097	0.11%
04-17	1.3582	1.5082	0.12%
04-16	1.3566	1.5066	-0.06%
04-15	1.3574	1.5074	0.15%
04-12	1.3553	1.5053	0.07%
04-11	1.3543	1.5043	0.07%
04-10	1.3534	1.5034	-0.01%
04-09	1.3535	1.5035	0.08%

更多净值信息>

中银添利债券发起E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.93%	2.31%	3.65%	2.43%	4.15%	6.35%	9.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.36%	3.22%	2.02%	1.04%	-0.19%	2.34%	3.76%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 1134	239 \| 1140	638 \| 1107	195 \| 1060	207 \| 1097	108 \| 980	110 \| 790	93 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.50%	0.77%	0.20%	1.23%	1.17%	-1.49%	0.12%	2.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 1173	153 \| 1121	260 \| 1075	131 \| 1035	617 \| 995	569 \| 955	113 \| 895	474 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	-0.08%	4.53%	3.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 1121	107 \| 955	413 \| 782	421 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 11.77%
2022-12-31 12.64%
2022-06-30 15.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	11.77%
2022-12-31	12.64%
2022-06-30	15.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-15~至今陈玮 5年又41天 20.02%
更多中银添利债券发起E基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-15~至今	陈玮	5年又41天	20.02%

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778	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第1	基金资讯	04-21 09:11
619	公告中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2022年年度	基金资讯	03-30 11:03
706	公告中银基金管理有限公司关于新增东莞银行股份有限公司为	基金资讯	03-29 14:40
299	这个基金是开放式基金吧	勇敢的君水思9	03-13 10:02
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元

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