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中银添利债券发起E(007100
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单位净值 (2025-12-05)

1.43960.08%
近1月：-0.05%
近1年：3.84%

累计净值

1.5896
近3月：0.86%
近3年：11.56%

近6月：2.91%
成立来：26.95%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：24.52亿元（2025-09-30）基金经理：陈玮
成 立 日：2019-03-15管 理 人：中银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-05 1.4396 1.5896 0.08%
    12-04 1.4384 1.5884 0.01%
    12-03 1.4383 1.5883 -0.09%
    12-02 1.4396 1.5896 -0.09%
    12-01 1.4409 1.5909 0.13%
    11-28 1.4391 1.5891 0.09%
    11-27 1.4378 1.5878 -0.03%
    11-26 1.4383 1.5883 0.05%
    11-25 1.4376 1.5876 0.10%
    11-24 1.4361 1.5861 0.00%
    11-21 1.4361 1.5861 -0.27%
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    3.84%
    9.09%
    11.56%
    同类平均
    0.11%
    -0.31%
    0.63%
    4.37%
    6.08%
    6.79%
    12.08%
    10.71%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
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    2024-06-305.55%
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