中银添利债券发起E(007100)基金净值_估值

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中银添利债券发起E(007100

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单位净值 (2025-03-13): 1.38760.03%; 近1月：-0.77%; 近1年：2.98%

累计净值: 1.5376; 近3月：-0.29%; 近3年：8.77%

: 近6月：1.30%; 成立来：22.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：46.02亿元（2024-12-31）	基金经理：陈玮
成立日：2019-03-15	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.50%	-0.04%	股吧
江苏银行	0.38%	1.30%	股吧
宁德时代	0.36%	-0.50%	股吧
紫金矿业	0.35%	1.62%	股吧
中国移动	0.32%	0.12%	股吧
兴业银行	0.31%	0.61%	股吧
万华化学	0.30%	0.32%	股吧
中国电建	0.28%	-0.41%	股吧
烽火通信	0.27%	-3.34%	股吧
三花智控	0.27%	-2.90%	股吧

前十持仓占比合计：3.34%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.31% --
24农发 2.31% --
24申宏02 1.99% --
24申宏02 1.99% --
21建设 1.97% --
前五持仓占比合计：10.57%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.31%	--
24农发	2.31%	--
24申宏02	1.99%	--
24申宏02	1.99%	--
21建设	1.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.3876	1.5376	0.03%
03-12	1.3872	1.5372	0.03%
03-11	1.3868	1.5368	-0.13%
03-10	1.3886	1.5386	-0.06%
03-07	1.3895	1.5395	-0.16%
03-06	1.3917	1.5417	0.06%
03-05	1.3909	1.5409	0.04%
03-04	1.3903	1.5403	0.02%
03-03	1.3900	1.5400	0.06%
02-28	1.3892	1.5392	-0.21%
02-27	1.3921	1.5421	-0.05%

更多净值信息>

中银添利债券发起E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-0.77%	-0.29%	1.30%	-0.47%	2.98%	6.89%	8.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	0.04%	0.79%	6.75%	0.99%	5.74%	5.18%	5.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 1300	1085 \| 1291	973 \| 1267	1044 \| 1220	1024 \| 1278	835 \| 1118	287 \| 937	208 \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.48%	0.24%	1.60%	1.50%	0.77%	0.20%	1.23%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 1292	949 \| 1251	262 \| 1208	256 \| 1173	153 \| 1121	260 \| 1075	131 \| 1035	617 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.91%	3.41%	-0.08%	4.53%	3.93%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	538 \| 1292	113 \| 1121	107 \| 955	413 \| 782	421 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-12-31 8.29%
2022-12-31 12.64%
2021-12-31 13.47%
2020-12-31 26.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.29%
2022-12-31	12.64%
2021-12-31	13.47%
2020-12-31	26.39%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-15~至今陈玮 6年又1天 22.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-15~至今	陈玮	6年又1天	22.36%

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2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元

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