中银稳汇短债债券C(006678)基金净值_估值

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中银稳汇短债债券C(006678

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单位净值 (2024-12-03): 1.07730.01%; 近1月：0.33%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.1752; 近3月：0.52%; 近3年：8.34%

: 近6月：1.10%; 成立来：18.27%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.81亿元（2024-09-30）	基金经理：朱水媚等
成立日：2018-12-19	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工商 3.26% --
24农发 3.00% --
22中信 2.68% --
24农业 2.61% --
22沪华 2.01% --
前五持仓占比合计：13.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24工商	3.26%	--
24农发	3.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0773	1.1752	0.01%
12-02	1.0772	1.1751	0.07%
11-29	1.0765	1.1744	0.03%
11-28	1.0762	1.1741	0.01%
11-27	1.0761	1.1740	0.01%
11-26	1.0760	1.1739	0.01%
11-25	1.0759	1.1738	0.03%
11-22	1.0756	1.1735	0.00%
11-21	1.0756	1.1735	0.02%
11-20	1.0754	1.1733	0.01%
11-19	1.0753	1.1732	0.01%

更多净值信息>

中银稳汇短债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-05-17 每份派现金0.0430元
2022-10-28 每份派现金0.0285元
2019-12-12 每份派现金0.0120元
2019-06-18 每份派现金0.0144元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.33%	0.52%	1.10%	2.65%	3.04%	5.76%	8.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	682 \| 906	667 \| 889	468 \| 867	372 \| 847	380 \| 819	388 \| 809	460 \| 681	253 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.91%	0.86%	0.80%	0.53%	0.75%	0.83%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	465 \| 878	277 \| 862	475 \| 846	410 \| 832	440 \| 802	622 \| 771	446 \| 751	264 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.94%	2.42%	2.69%	2.72%	3.50%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 832	166 \| 729	249 \| 489	104 \| 351	69 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	朱水媚陈玮蔡静	315天	2.41%
2023-10-16~2024-01-22	朱水媚陈玮	98天	0.92%
2021-08-24~2023-10-15	白洁朱水媚	2年又52天	5.39%
2020-09-11~2021-08-23	白洁	346天	3.33%
2020-05-06~2020-09-10	白洁陈鹄飞	127天	-0.07%

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2023-05-17	每份派现金0.0430元
2022-10-28	每份派现金0.0285元
2019-12-12	每份派现金0.0120元
2019-06-18	每份派现金0.0144元

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