中银稳汇短债债券C(006678)基金净值_估值

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中银稳汇短债债券C(006678

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单位净值 (2025-01-03): 1.08120.02%; 近1月：0.36%; 近1年：3.01%

累计净值: 1.1791; 近3月：0.98%; 近3年：8.62%

: 近6月：1.22%; 成立来：18.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.81亿元（2024-09-30）	基金经理：朱水媚等
成立日：2018-12-19	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工商 3.26% --
24农发 3.00% --
22中信 2.68% --
24农业 2.61% --
22沪华 2.01% --
前五持仓占比合计：13.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24工商	3.26%	--
24农发	3.00%	--
22中信	2.68%	--
24农业	2.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0812	1.1791	0.02%
01-02	1.0810	1.1789	0.04%
12-31	1.0806	1.1785	0.03%
12-30	1.0803	1.1782	0.02%
12-27	1.0801	1.1780	0.04%
12-26	1.0797	1.1776	0.01%
12-25	1.0796	1.1775	-0.02%
12-24	1.0798	1.1777	0.00%
12-23	1.0798	1.1777	0.03%
12-20	1.0795	1.1774	0.03%
12-19	1.0792	1.1771	0.01%

更多净值信息>

中银稳汇短债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-05-17 每份派现金0.0430元
2022-10-28 每份派现金0.0285元
2019-12-12 每份派现金0.0120元
2019-06-18 每份派现金0.0144元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.36%	0.98%	1.22%	0.06%	3.01%	6.00%	8.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.54%	1.17%	1.44%	0.08%	3.36%	6.95%	9.56%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	543 \| 908	604 \| 907	517 \| 878	496 \| 857	479 \| 908	431 \| 822	500 \| 713	259 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.92%	0.24%	0.91%	0.86%	0.80%	0.53%	0.75%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 908	465 \| 878	277 \| 862	475 \| 846	410 \| 832	440 \| 802	622 \| 771	446 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.96%	2.94%	2.42%	2.69%	2.72%	3.50%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 908	513 \| 832	166 \| 729	249 \| 489	104 \| 351	69 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	朱水媚陈玮蔡静	348天	2.80%
2023-10-16~2024-01-22	朱水媚陈玮	98天	0.92%
2021-08-24~2023-10-15	白洁朱水媚	2年又52天	5.39%
2020-09-11~2021-08-23	白洁	346天	3.33%
2020-05-06~2020-09-10	白洁陈鹄飞	127天	-0.07%

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2023-05-17	每份派现金0.0430元
2022-10-28	每份派现金0.0285元
2019-12-12	每份派现金0.0120元
2019-06-18	每份派现金0.0144元

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