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单位净值 (2025-12-05)

1.14950.29%
近1月:-0.41%
近1年:7.76%

累计净值

1.3795
近3月:0.73%
近3年:15.45%

近6月:5.46%
成立来:27.58%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:4.25亿元(2025-09-30)基金经理:范锐
成 立 日:2020-03-06管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.1495 1.3795 0.29%
    12-04 1.1462 1.3762 -0.05%
    12-03 1.1468 1.3768 -0.15%
    12-02 1.1485 1.3785 -0.14%
    12-01 1.1501 1.3801 0.28%
    11-28 1.1469 1.3769 0.09%
    11-27 1.1459 1.3759 -0.03%
    11-26 1.1462 1.3762 -0.10%
    11-25 1.1473 1.3773 0.11%
    11-24 1.1460 1.3760 0.10%
    11-21 1.1448 1.3748 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    -0.41%
    0.73%
    5.46%
    7.38%
    7.76%
    16.93%
    15.45%
    同类平均
    0.11%
    -0.31%
    0.63%
    4.37%
    6.08%
    6.79%
    12.08%
    10.71%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同类排名
    379 | 1497
    981 | 1476
    492 | 1404
    345 | 1327
    301 | 1230
    313 | 1215
    190 | 1023
    164 | 844
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3033.19%
    2024-12-3135.50%
    2024-06-3059.63%
    2023-12-3165.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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