中银产业债债券C(008936)基金净值_估值

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中银产业债债券C(008936

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单位净值 (2024-12-20): 1.13900.13%; 近1月：0.80%; 近1年：9.42%

累计净值: 1.2990; 近3月：8.22%; 近3年：6.02%

: 近6月：5.72%; 成立来：18.94%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：范锐
成立日：2020-03-06	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	1.01%	-0.53%	股吧
恒瑞医药	0.98%	-0.62%	股吧
中国重工	0.81%	-1.23%	股吧
中国船舶	0.80%	-1.60%	股吧
陕西煤业	0.66%	-3.67%	股吧
山东黄金	0.60%	-1.27%	股吧
中国电信	0.59%	-0.56%	股吧
招商蛇口	0.58%	0.28%	股吧
中国平安	0.57%	-0.51%	股吧
泸州老窖	0.55%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：7.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23兴业03 5.82% --
23东证04 5.08% --
23海通09 4.36% --
23长城05 4.36% --
浦发转债 3.67% --
前五持仓占比合计：23.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23兴业03	5.82%	--
23东证04	5.08%	--
23海通09	4.36%	--
23长城05	4.36%	--
浦发转债	3.67%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1390	1.2990	0.13%
12-19	1.1375	1.2975	-0.01%
12-18	1.1376	1.2976	0.21%
12-17	1.1352	1.2952	-0.21%
12-16	1.1376	1.2976	-0.46%
12-13	1.1429	1.3029	-0.50%
12-12	1.1486	1.3086	0.27%
12-11	1.1455	1.3055	0.38%
12-10	1.1412	1.3012	0.40%
12-09	1.1367	1.2967	-0.04%
12-06	1.1371	1.2971	0.29%

更多净值信息>

中银产业债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-16 每份派现金0.0500元
2022-03-21 每份派现金0.0300元
2021-12-08 每份派现金0.0400元
2021-09-27 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	0.80%	8.22%	5.72%	8.04%	9.42%	9.93%	6.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1001 \| 1283	830 \| 1269	234 \| 1238	181 \| 1196	138 \| 1094	136 \| 1085	146 \| 913	208 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.86%	1.04%	0.82%	-1.58%	-1.02%	1.28%	2.37%	-0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 1251	531 \| 1208	555 \| 1173	869 \| 1121	674 \| 1075	119 \| 1035	251 \| 995	389 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.01%	-3.49%	5.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 1121	361 \| 955	325 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 47.90%
2023-12-31 65.73%
2023-06-30 60.11%
2022-12-31 86.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.90%
2023-12-31	65.73%
2023-06-30	60.11%
2022-12-31	86.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	范锐	1年又217天	5.04%
2020-10-27~2023-05-18	白洁范锐	2年又203天	8.39%
2020-09-11~2020-10-26	白洁	45天	1.05%
2020-05-06~2020-09-10	白洁范锐	127天	4.61%
2020-03-06~2020-05-05	白洁	60天	-1.18%

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近3月收益	-- 元
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2023-06-16	每份派现金0.0500元
2022-03-21	每份派现金0.0300元
2021-12-08	每份派现金0.0400元
2021-09-27	每份派现金0.0400元

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