中银产业债定开债(163827)基金净值_估值

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中银产业债定开债(163827

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.1135

+0.0005+0.05%

近1月：-0.71%

近1年：12.98%

单位净值 (2019-10-16): 1.1130-0.27%; 近3月：1.92%; 近3年：16.58%

累计净值: 1.2750; 近6月：1.64%; 成立来：30.16%

基金类型：定开债券	基金规模：4.07亿元（2019-06-30）	基金经理：白洁
成立日：2014-09-04	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-28～11-15/10-28～11-15

预估开放申购时间：
2019年10月25日15:00~11月15日15:00
预估开放赎回时间：
2019年10月25日15:00~11月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.45%	1.26%	股吧
中信证券	2.58%	-0.18%	股吧
国泰君安	2.55%	-0.61%	股吧
汤臣倍健	1.48%	0.60%	股吧
建设银行	1.20%	-0.14%	股吧
云南白药	1.00%	-0.62%	股吧
洽洽食品	0.98%	1.15%	股吧
美的集团	0.64%	-0.82%	股吧
海通证券	0.55%	-1.66%	股吧
广发证券	0.50%	-0.36%	股吧

前十持仓占比合计：16.93%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
13金桥债 7.65% --
18申宏02 7.61% --
18锦江01 5.13% --
14宝鸡 4.99% --
16黄山 4.90% --
前五持仓占比合计：30.28%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
13金桥债	7.65%	--
18申宏02	7.61%	--
18锦江01	5.13%	--
14宝鸡	4.99%	--
16黄山	4.90%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1130	1.2750	-0.27%
10-15	1.1160	1.2780	-0.09%
10-14	1.1170	1.2790	0.36%
10-11	1.1130	1.2750	0.45%
10-10	1.1080	1.2700	0.18%
10-09	1.1060	1.2680	0.09%
10-08	1.1050	1.2670	0.00%
09-30	1.1050	1.2670	-0.27%
09-27	1.1080	1.2700	0.00%
09-26	1.1080	1.2700	-0.09%
09-25	1.1090	1.2710	-0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	-0.71%	1.92%	1.64%	11.86%	12.98%	13.22%	16.58%
同类平均	0.03%	0.10%	1.10%	2.48%	3.86%	5.48%	9.75%	9.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	1 \| 287	292 \| 297	13 \| 288	247 \| 277	1 \| 261	2 \| 251	30 \| 161	5 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.38%	0.28%	9.25%	-0.10%	2.44%	-1.41%	1.00%	-0.40%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	267 \| 706	506 \| 635	2 \| 603	529 \| 590	67 \| 576	493 \| 570	378 \| 529	321 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.91%	3.95%	0.31%	2.24%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	380 \| 590	12 \| 473	148 \| 187	138 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 4.45%
2018-12-31 11.91%
2018-06-30 10.83%
2017-12-31 13.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：定开债券，长期业绩中等偏上，基金经理能力强，经验丰富

报告期	基金换手率
2019-06-30	4.45%
2018-12-31	11.91%
2018-06-30	10.83%
2017-12-31	13.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-09-04~至今白洁 5年又44天 30.16%

更多中银产业债定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-04~至今	白洁	5年又44天	30.16%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-03-23	每份派现金0.0120元
2017-12-26	每份派现金0.0160元
2017-09-19	每份派现金0.0290元
2017-03-22	每份派现金0.0250元
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