中银产业债定开债(163827)基金净值_估值

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中银产业债定开债(163827

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净值估算(19-05-20 15:00)

1.0674

-0.0004-0.15%

近1月：-2.91%

近1年：7.45%

单位净值 (2019-05-20): 1.0670-0.19%; 近3月：1.52%; 近3年：15.21%

累计净值: 1.2290; 近6月：5.55%; 成立来：24.78%

基金类型：定开债券	基金规模：4.06亿元（2019-03-31）	基金经理：白洁
成立日：2014-09-04	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-28～11-15/10-28～11-15

预估开放申购时间：
2019年10月25日15:00~11月15日15:00
预估开放赎回时间：
2019年10月25日15:00~11月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.13%	-1.56%	股吧
国泰君安	2.81%	0.74%	股吧
中信证券	2.69%	1.17%	股吧
汤臣倍健	1.75%	-1.67%	股吧
洽洽食品	1.06%	-1.34%	股吧
云南白药	1.02%	1.68%	股吧
建设银行	0.78%	0.58%	股吧
交通银行	0.62%	0.17%	股吧
美的集团	0.60%	3.42%	股吧
广发证券	0.59%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：17.05%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
13金桥债 7.67% --
18申宏02 7.64% --
14大屯 7.44% --
18锦江01 5.15% --
14宝鸡 5.02% --
前五持仓占比合计：32.92%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
13金桥债	7.67%	--
18申宏02	7.64%	--
14大屯	7.44%	--
18锦江01	5.15%	--
14宝鸡	5.02%	--

公司观点

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7天3.00%14天2.81%
30天3.40%60天3.97%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0670	1.2290	-0.19%
05-17	1.0690	1.2310	-0.65%
05-16	1.0760	1.2380	0.09%
05-15	1.0750	1.2370	0.75%
05-14	1.0670	1.2290	-0.09%
05-13	1.0680	1.2300	-0.56%
05-10	1.0740	1.2360	1.32%
05-09	1.0600	1.2220	-0.28%
05-08	1.0630	1.2250	-0.37%
05-07	1.0670	1.2290	0.38%
05-06	1.0630	1.2250	-1.85%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-2.91%	1.52%	5.55%	7.24%	7.45%	14.30%	15.21%
同类平均	0.18%	0.56%	0.62%	2.54%	1.90%	5.91%	9.91%	11.49%
沪深300	-1.39%	-12.20%	4.81%	12.41%	20.17%	-7.31%	6.29%	17.53%
同类排名	237 \| 246	258 \| 260	15 \| 257	5 \| 245	1 \| 249	57 \| 223	16 \| 153	20 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	9.25%	-0.10%	2.44%	-1.41%	1.00%	-0.40%	1.83%	1.78%
同类平均	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%	0.71%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	2 \| 603	529 \| 590	67 \| 576	493 \| 570	378 \| 529	321 \| 473	12 \| 444	6 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.91%	3.95%	0.31%	2.24%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	379 \| 590	12 \| 473	148 \| 187	138 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 11.91%
2018-06-30 5.41%
2017-12-31 13.71%
2017-06-30 3.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-04-30
基金特点：定开债券，长期业绩中等偏上，基金经理能力强，经验丰富

报告期	基金换手率
2018-12-31	11.91%
2018-06-30	5.41%
2017-12-31	13.71%
2017-06-30	3.12%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-09-04~至今白洁 4年又260天 24.78%

更多中银产业债定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-04~至今	白洁	4年又260天	24.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-03-23	每份派现金0.0120元
2017-12-26	每份派现金0.0160元
2017-09-19	每份派现金0.0290元
2017-03-22	每份派现金0.0250元
2016-09-28	每份派现金0.0300元
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