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单位净值 (2025-07-11)

1.16210.09%
近1月:1.41%
近1年:10.18%

累计净值

1.5671
近3月:2.79%
近3年:12.25%

近6月:4.40%
成立来:68.06%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:27.48亿元(2025-03-31)基金经理:范锐
成 立 日:2014-09-04管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1621 1.5671 0.09%
    07-10 1.1610 1.5660 0.12%
    07-09 1.1596 1.5646 -0.10%
    07-08 1.1608 1.5658 0.32%
    07-07 1.1571 1.5621 -0.08%
    07-04 1.1580 1.5630 -0.03%
    07-03 1.1583 1.5633 0.17%
    07-02 1.1563 1.5613 -0.09%
    07-01 1.1573 1.5623 0.19%
    06-30 1.1551 1.5601 0.25%
    06-27 1.1522 1.5572 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    1.41%
    2.79%
    4.40%
    3.58%
    10.18%
    9.41%
    12.25%
    同类平均
    0.19%
    1.01%
    2.48%
    3.50%
    2.94%
    6.57%
    6.53%
    5.65%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    281 | 1383
    302 | 1365
    360 | 1333
    289 | 1274
    303 | 1268
    183 | 1175
    192 | 988
    96 | 792
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3135.50%
    2024-06-3059.63%
    2023-12-3165.73%
    2023-06-3087.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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