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净值估算(19-05-20 15:00)

1.0674
-0.0004-0.15%
近1月:-2.91%
近1年:7.45%

单位净值 (2019-05-20)

1.0670-0.19%
近3月:1.52%
近3年:15.21%

累计净值

1.2290
近6月:5.55%
成立来:24.78%
基金类型:定开债券基金规模:4.06亿元(2019-03-31)基金经理:白洁
成 立 日:2014-09-04管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-28~11-15/10-28~11-15
预估开放申购时间:
2019年10月25日15:00~11月15日15:00
预估开放赎回时间:
2019年10月25日15:00~11月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.10%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.0670 1.2290 -0.19%
    05-17 1.0690 1.2310 -0.65%
    05-16 1.0760 1.2380 0.09%
    05-15 1.0750 1.2370 0.75%
    05-14 1.0670 1.2290 -0.09%
    05-13 1.0680 1.2300 -0.56%
    05-10 1.0740 1.2360 1.32%
    05-09 1.0600 1.2220 -0.28%
    05-08 1.0630 1.2250 -0.37%
    05-07 1.0670 1.2290 0.38%
    05-06 1.0630 1.2250 -1.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -2.91%
    1.52%
    5.55%
    7.24%
    7.45%
    14.30%
    15.21%
    同类平均
    0.18%
    0.56%
    0.62%
    2.54%
    1.90%
    5.91%
    9.91%
    11.49%
    沪深300
    -1.39%
    -12.20%
    4.81%
    12.41%
    20.17%
    -7.31%
    6.29%
    17.53%
    同类排名
    237 | 246
    258 | 260
    15 | 257
    5 | 245
    1 | 249
    57 | 223
    16 | 153
    20 | 88
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-3111.91%
    2018-06-305.41%
    2017-12-3113.71%
    2017-06-303.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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