中银产业债债券A(163827)基金净值_估值

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中银产业债债券A(163827

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单位净值 (2024-12-20): 1.16230.14%; 近1月：0.83%; 近1年：9.87%

累计净值: 1.5273; 近3月：8.33%; 近3年：7.32%

: 近6月：5.93%; 成立来：62.41%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：14.02亿元（2024-09-30）	基金经理：范锐
成立日：2014-09-04	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	1.01%	-0.53%	股吧
恒瑞医药	0.98%	-0.62%	股吧
中国重工	0.81%	-1.23%	股吧
中国船舶	0.80%	-1.60%	股吧
陕西煤业	0.66%	-3.67%	股吧
山东黄金	0.60%	-1.27%	股吧
中国电信	0.59%	-0.56%	股吧
招商蛇口	0.58%	0.28%	股吧
中国平安	0.57%	-0.51%	股吧
泸州老窖	0.55%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：7.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23兴业03 5.82% --
23东证04 5.08% --
23海通09 4.36% --
23长城05 4.36% --
浦发转债 3.67% --
前五持仓占比合计：23.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23兴业03	5.82%	--
23东证04	5.08%	--
23海通09	4.36%	--
23长城05	4.36%	--
浦发转债	3.67%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1623	1.5273	0.14%
12-19	1.1607	1.5257	-0.01%
12-18	1.1608	1.5258	0.22%
12-17	1.1583	1.5233	-0.21%
12-16	1.1607	1.5257	-0.46%
12-13	1.1661	1.5311	-0.50%
12-12	1.1720	1.5370	0.27%
12-11	1.1688	1.5338	0.38%
12-10	1.1644	1.5294	0.40%
12-09	1.1598	1.5248	-0.03%
12-06	1.1601	1.5251	0.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	0.83%	8.33%	5.93%	8.47%	9.87%	10.83%	7.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	997 \| 1283	805 \| 1269	231 \| 1238	168 \| 1196	116 \| 1094	110 \| 1085	110 \| 913	154 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.97%	1.13%	0.92%	-1.47%	-0.91%	1.37%	2.48%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 1251	490 \| 1208	499 \| 1173	854 \| 1121	657 \| 1075	104 \| 1035	222 \| 995	363 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.42%	-3.10%	6.35%	8.69%	13.26%	1.91%	3.95%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 1121	325 \| 955	302 \| 782	249 \| 632	124 \| 548	168 \| 500	122 \| 499	111 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 47.90%
2023-12-31 65.73%
2023-06-30 60.11%
2022-12-31 86.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：定开债券，长期业绩中等偏上，基金经理能力强，经验丰富

报告期	基金换手率
2024-06-30	47.90%
2023-12-31	65.73%
2023-06-30	60.11%
2022-12-31	86.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-19~至今	范锐	1年又217天	5.73%
2020-10-27~2023-05-18	白洁范锐	2年又203天	9.52%
2020-09-11~2020-10-26	白洁	45天	1.09%
2020-05-06~2020-09-10	白洁范锐	127天	4.72%
2014-09-04~2020-05-05	白洁	5年又245天	32.50%

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2022-03-21	每份派现金0.0300元
2021-12-08	每份派现金0.0400元
2021-09-27	每份派现金0.0400元
2019-11-08	每份派现金0.0430元
2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-03-23	每份派现金0.0120元
2017-12-26	每份派现金0.0160元
2017-09-19	每份派现金0.0290元
2017-03-22	每份派现金0.0250元
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