净值估算(25-09-30 10:56)
单位净值 (2025-09-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-29 | 1.5964 | 1.5964 | 0.47% |
09-26 | 1.5890 | 1.5890 | 0.02% |
09-25 | 1.5887 | 1.5887 | -0.61% |
09-24 | 1.5985 | 1.5985 | 0.13% |
09-23 | 1.5965 | 1.5965 | -1.06% |
09-22 | 1.6136 | 1.6136 | -1.12% |
09-19 | 1.6318 | 1.6318 | 0.21% |
09-18 | 1.6284 | 1.6284 | -1.48% |
09-17 | 1.6528 | 1.6528 | -0.31% |
09-16 | 1.6579 | 1.6579 | -0.04% |
09-15 | 1.6585 | 1.6585 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.07% | -3.97% | 4.86% | 6.73% | 3.98% | 9.05% | -3.00% | -4.83% |
同类平均 | 1.83% | 3.88% | 22.95% | 24.28% | 28.33% | 41.48% | 36.39% | 33.42% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.81% | 18.00% | 17.41% | 24.74% | 25.22% | 20.72% |
跟踪标的 | -1.25% | -4.41% | 4.30% | 4.19% | 0.95% | 5.17% | -9.79% | -12.78% |
同类排名 | 4125 | 4367 | 4095 | 4329 | 3657 | 4058 | 3323 | 3686 | 3109 | 3418 | 2794 | 3052 | 2207 | 2348 | 1663 | 1878 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 75.76% |
2024-12-31 | 80.34% |
2024-06-30 | 82.89% |
2023-12-31 | 115.84% |
近1年 158.49%
近1年 157.75%
近1年 157.51%
近1年 157.41%
近1年 156.91%
近1年 152.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银创新动力股票 | 22247人 |
易方达中证人工智能主题 | 23458人 |
易方达沪深300ETF | 20505人 |
招商中证白酒指数(LO | 27801人 |
汇添富中证中药ETF联 | 19889人 |
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