华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金净值_估值

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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359

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单位净值 (2024-12-26): 1.10380.02%; 近1月：0.65%; 近1年：6.08%

累计净值: 1.1038; 近3月：2.97%; 近3年：--

: 近6月：4.01%; 成立来：7.54%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：李晓易
成立日：2022-11-16	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏短债债券A	10.26%	0.02%
南方亚洲美元收益债...	7.93%	-0.01%
华夏沃利货币B	6.86%	--
华夏30天滚动短债...	6.70%	0.02%
华夏中证同业存单A...	5.83%	0.01%
华夏纯债债券A	5.28%	0.00%
华夏中短债债券A	4.87%	0.02%
华夏现金增利货币A...	4.33%	--
富国全球债券(QD...	4.29%	-0.18%
安信稳健增值混合A	2.93%	0.19%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	0.35%	-1.53%	股吧
中国国航	0.32%	-0.74%	股吧
保利物业	0.27%	--	股吧
中国东方教育	0.10%	--	股吧
建发国际集团	0.09%	--	股吧
万科Ａ	0.06%	-2.52%	股吧
蒙牛乳业	0.06%	--	股吧
西大门	0.06%	-1.45%	股吧
华润万象生活	0.05%	--	股吧
中国国航	0.04%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.1038	1.1038	0.02%
12-25	1.1036	1.1036	-0.05%
12-24	1.1042	1.1042	0.15%
12-23	1.1026	1.1026	-0.06%
12-20	1.1033	1.1033	0.04%
12-19	1.1029	1.1029	-0.06%
12-18	1.1036	1.1036	0.00%
12-17	1.1036	1.1036	-0.09%
12-16	1.1046	1.1046	-0.14%
12-13	1.1062	1.1062	-0.31%
12-12	1.1096	1.1096	0.14%

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华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.65%	2.97%	4.01%	5.46%	6.08%	8.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 389	334 \| 389	155 \| 386	99 \| 373	70 \| 357	93 \| 357	5 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.58%	0.69%	0.51%	0.18%	-0.46%	0.69%	1.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 391	159 \| 378	177 \| 376	51 \| 365	68 \| 345	17 \| 328	61 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.36%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-16~至今李晓易 2年又45天 7.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	李晓易	2年又45天	7.52%

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