2009-11-23公布净值:1.1450元 前一日净值:1.1430元 增长率(较前一日涨跌幅):0.17% ![]() |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1% 赎回费率上限:0.1% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:韩会永 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.85% | 股吧 行情 档案 |
| 600016 | 民生银行 | 1.06% | 股吧 行情 档案 |
| 600036 | 招商银行 | 0.79% | 股吧 行情 档案 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.73% | 股吧 行情 档案 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 0.70% | 股吧 行情 档案 |
| 000677 | 山东海龙 | 0.51% | 股吧 行情 档案 |
| 601328 | 交通银行 | 0.48% | 股吧 行情 档案 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.47% | 股吧 行情 档案 |
| 600886 | 国投电力 | 0.45% | 股吧 行情 档案 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.44% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 0.26% | 1.33% | 5.38% | 8.30% | 8.60% | 17.50% |
| 债券型排名 | 76 | 73 | 20 | 27 | 14 | 39 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 华夏大盘 | 10.0060 | 10.3860 | 1.1934% |
| 华夏优势 | 2.3570 | 2.4770 | 0.7265% |
| 华夏债券 | 1.1130 | 1.5230 | 0.0000 |
| 华夏债券C | 1.0980 | 1.5080 | 0.0912% |
| 华夏回报 | 1.4080 | 3.4200 | 0.5714% |
| 华夏红利 | 3.4980 | 4.3310 | 0.9524% |
| 华夏回报贰 | 1.1450 | 2.4330 | 0.6151% |
| 中小板ETF | 2.7340 | 2.7340 | 1.7113% |
| 华夏50ETF | 2.5970 | 3.2180 | 0.4642% |
| 华夏稳增 | 1.6660 | 2.3710 | 0.4825% |
| 华夏复兴 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2394% |
| 华夏全球 | --- | --- | --- |
| 华夏蓝筹 | 1.3650 | 3.8940 | 0.5895% |
| 华夏现金 | 0.5760 | 1.4040 | 55.2979% |
| 华夏行业 | 1.0050 | 4.4520 | 0.8024% |
| 基金兴华 | 1.7170 | 5.3810 | 2.9623% |
| 基金兴科 | --- | --- | --- |
| 基金兴安 | --- | --- | --- |
| 基金兴和 | 1.4643 | 3.6123 | 2.5851% |
| 华夏成长 | 1.6100 | 3.2910 | 0.8772% |
| 华夏希望C | 1.1390 | 1.1990 | 0.1759% |
| 华夏策略 | 1.9260 | 1.9260 | 0.7849% |
| 华夏300 | 1.0160 | 1.0160 | 0.7937% |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
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