华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金净值_估值

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净值估算(26-01-23 15:00)

近1月：11.29%

近1年：--

单位净值 (2026-01-23): 1.67651.10%; 近3月：10.70%; 近3年：--

累计净值: 1.6765; 近6月：25.82%; 成立来：40.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.65亿元（2025-12-31）	基金经理：鲁亚运
成立日：2025-03-28	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.6765	1.6765	1.10%
01-22	1.6582	1.6582	-0.29%
01-21	1.6630	1.6630	-0.08%
01-20	1.6644	1.6644	-1.03%
01-19	1.6818	1.6818	0.89%
01-16	1.6669	1.6669	-3.16%
01-15	1.7213	1.7213	-1.23%
01-14	1.7428	1.7428	-0.02%
01-13	1.7432	1.7432	0.07%
01-12	1.7419	1.7419	6.38%
01-09	1.6375	1.6375	3.04%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	11.29%	10.70%	25.82%	11.87%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.20%	8.24%	8.80%	24.22%	7.17%	40.60%	67.61%	30.44%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	0.61%	12.16%	11.43%	27.70%	12.73%	63.22%	67.08%	89.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2739 \| 4835	1572 \| 4763	1710 \| 4529	1769 \| 4138	1201 \| 4811	-- \| 3477	-- \| 2525	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.68%	23.51%	12.93%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4077 \| 4812	1537 \| 4523	75 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-09~至今鲁亚运 138天 6.07%
2025-03-28~2025-09-08 徐猛 164天 32.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-09~至今	鲁亚运	138天	6.07%
2025-03-28~2025-09-08	徐猛	164天	32.86%

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37	0	公告华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	01-22 09:35
341	1	1.14操作\|大降温导致盘中大跳水，要减仓还是加仓	ETF数据侠	01-14 15:21
53	0	有点东西	只要你不放手我会爱你很久	01-12 21:06
287	0	1.12操作\|新的易中天诞生了，你在车上吗？	ETF数据侠	01-12 14:32
244	0	1.9\|今天小涨1.15%，本周场内外直接赚了一个	ETF数据侠	01-09 21:53
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241	0	1.7操作\|盘中跳水是什么情况？要减仓吗？	ETF数据侠	01-07 14:24
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241	1	12.25操作\|卫星继续飞但没有买点，今天调一波小	ETF数据侠	12-25 13:50
22397	25	布局智能资源分配，红土创新新兴产业收益印证策略价值	股友902172NG82	12-23 21:03
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251	0	票房破22亿、联名卖爆！《疯狂动物城2》带火IP经	华夏宋老师	12-09 09:56
192	1	12.8操作\|通信强势上涨超7%，三大指数暴力反弹	ETF数据侠	12-08 16:54
67	0	眼下动漫游戏那块儿一直没起色，反倒是手上的富国中证	股友62k36p6156	12-08 15:46
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