华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-27): 1.59740.38%; 近1月：-3.70%; 近1年：21.30%

累计净值: 1.5974; 近3月：7.42%; 近3年：66.57%

: 近6月：3.75%; 成立来：59.74%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.08亿元（2025-12-31）	基金经理：鲁亚运
成立日：2021-08-31	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：1.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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神州泰岳	18.64%	--	股吧
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掌趣科技	13.30%	--	股吧
游族网络	8.95%	--	股吧
顺网科技	7.62%	--	股吧
奥飞娱乐	6.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：167.91%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.5974	1.5974	0.38%
02-26	1.5913	1.5913	-1.47%
02-25	1.6151	1.6151	-0.60%
02-24	1.6248	1.6248	-4.55%
02-13	1.7022	1.7022	-0.52%
02-12	1.7111	1.7111	-2.22%
02-11	1.7500	1.7500	0.42%
02-10	1.7427	1.7427	4.96%
02-09	1.6603	1.6603	2.58%
02-06	1.6186	1.6186	0.53%
02-05	1.6100	1.6100	0.26%

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.16%	-3.70%	7.42%	3.75%	5.31%	21.30%	43.33%	66.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-6.57%	-3.96%	7.92%	3.79%	5.65%	21.43%	44.03%	65.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4923 \| 4934	4428 \| 4869	2719 \| 4687	3374 \| 4315	2605 \| 4812	2240 \| 3536	1546 \| 2562	221 \| 2007
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.64%	23.57%	12.99%	12.11%	0.59%	25.06%	-19.35%	-3.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%	-3.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4069 \| 4812	1532 \| 4523	70 \| 4076	254 \| 3635	1194 \| 3464	316 \| 3130	2791 \| 3014	1490 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.45%	-1.93%	32.98%	-29.39%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	736 \| 4812	2181 \| 3464	6 \| 2655	1598 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 11.79%
2024-12-31 46.35%
2024-06-30 82.52%
2023-12-31 59.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	11.79%
2024-12-31	46.35%
2024-06-30	82.52%
2023-12-31	59.88%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-09~至今鲁亚运 173天 -0.09%
2021-08-31~2025-09-08 徐猛 4年又9天 59.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-09~至今	鲁亚运	173天	-0.09%
2021-08-31~2025-09-08	徐猛	4年又9天	59.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	怪不得这基现在这差，细看一下原来换了经理了，唉	平静得霍伯特	02-28 11:47
46	0	真是个	俊逸超凡的杨小白	02-27 20:51
55	1	去年9月份你上任到现在一直在亏损，不知道你是干什么	俊逸超凡的杨小白	02-27 16:16
63	1	指数跌你做亏，指数涨你还做亏，天天想什么呢？	俊逸超凡的杨小白	02-27 16:10
61	1	基金让我亏了20%了。	基民TxNpeh	02-27 14:56
60	1	你到底买啥了？为什么就看不到持仓股票？	基民TxNpeh	02-27 14:54
39	0	鲁亚运怎么还不走啊？非要给基民的钱赔完吗？	俊逸超凡的杨小白	02-27 14:07
148	0	游戏行业产品大年逻辑或持续兑现，游戏ETF（159	小夏子2023	02-27 13:21
65	1	这样的人怎么当基金经理，业绩做这么烂	俊逸超凡的杨小白	02-26 14:35
469	1	资金低位抢筹，春节后游戏ETF（159869）累计	小夏子2023	02-26 14:26
79	3	好想买点，不知道今天是跌还涨，有人能看得见估值的，	基民oCXKAq	02-26 11:12
124	0	市场高开高走，三大指数集体上涨	基金观察员夏夏	02-26 10:39
215	0	2026春节档游戏强势突围，新品爆发+文化赋能，游	华夏基金	02-26 10:33
40	0	你好意思吗，赖着不走	俊逸超凡的杨小白	02-26 10:06
90	3	这基到底买了啥，怎么看不到持仓信息	基民TxNpeh	02-26 10:04
62	1	别摆烂了	基民4OTtZd	02-26 09:57
59	1	看不见当日的估值该怎么买卖呢	基民oCXKAq	02-26 09:57
40	0	鲁亚运赶快走吧	俊逸超凡的杨小白	02-25 13:52
46	0	鲁亚运赶快走吧！	俊逸超凡的杨小白	02-25 13:50
94	1	当日的估值不显示怎么卖买，估值有这么难计算吗	基民TxNpeh	02-25 10:17

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