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净值估算(25-09-26 15:00)

--
近1月:-7.55%
近1年:16.66%

单位净值 (2025-09-26)

1.67020.17%
近3月:-10.51%
近3年:54.16%

累计净值

1.6702
近6月:4.22%
成立来:67.02%
类型:指数型-股票规模:4.76亿元(2025-06-30)基金经理:李俊
成 立 日:2019-10-24管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:中证银行指数 | 年化跟踪误差:1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -7.55%
    -10.51%
    4.22%
    6.62%
    16.66%
    40.70%
    54.16%
    同类平均
    0.94%
    3.41%
    21.23%
    22.12%
    26.55%
    46.73%
    35.15%
    31.17%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    跟踪标的
    -0.34%
    -7.72%
    -12.07%
    1.28%
    2.70%
    12.06%
    28.74%
    32.75%
    同类排名
    3210 | 4466
    4181 | 4327
    4042 | 4050
    3379 | 3677
    2921 | 3418
    2608 | 3041
    697 | 2345
    269 | 1875
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3017.05%
    2024-12-3117.41%
    2024-06-3024.19%
    2023-12-3133.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
17 0 躺啊躺啊 小羊赚米米 09-25 14:29
112 5 果然到了年线,进行了反弹,但是持续性还有待观察 翻了面的咸鱼 09-25 11:06
12 0 把一年的涨幅跌没了。 华贵之连翘 09-25 10:56
45 1 可以开始定投了吗? 散户01 09-19 11:20
180 3 1.798的我 爬走跑 09-19 11:18
49 2 这是要奔着年线去了啊 翻了面的咸鱼 09-18 21:11
27 0 现在适合买入吗 无畏的谷念茜 09-12 14:16
31 0 每天一T,500块 北极昆仑 09-11 14:48
147 1 2025年二季度末主动型基金对银行持仓总市值为63 骑牛看熊 09-08 13:17
36 0 银行的走势和比较牛的板块非常类似,推测需要银行先企 翻了面的咸鱼 09-04 21:31
52 1 上当的人不少,小散买了套了是不会走的 秋枫飞雪 09-04 20:14
28 0 公告华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年 基金资讯 08-29 22:31
30 0 还能跌多少 可爱的张泽哈 08-28 10:11
27 0 好好好,上午本是震荡可以反弹,我一买变大跌了 三的艺术之波段 08-27 13:26
32 0 哪有小孩天天哭 股友211f00650G 08-19 13:46
27 0 好垃圾啊 股友c9n5635011 08-18 10:17
331 0 恢复征收利息收入增值税,对债市和股市有何影响? 华夏ETF君 08-05 15:17
31 0 上当了,开盘看涨上去买了 大王莫慌 08-01 10:01
109 5 市场进入高切低阶段!赎回此基,换入航空机场类重仓基 投资需要哲学思想 07-30 11:00
171 5 持仓为啥建设银行呢? 成长小刘 07-24 13:43
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