净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 173.97% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 173.23% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 170.01% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.7575 | 1.7575 | -0.97% |
09-04 | 1.7747 | 1.7747 | 0.77% |
09-03 | 1.7611 | 1.7611 | -1.17% |
09-02 | 1.7820 | 1.7820 | 1.95% |
09-01 | 1.7479 | 1.7479 | -1.08% |
08-29 | 1.7670 | 1.7670 | -0.78% |
08-28 | 1.7809 | 1.7809 | 0.41% |
08-27 | 1.7737 | 1.7737 | -1.82% |
08-26 | 1.8066 | 1.8066 | -0.67% |
08-25 | 1.8187 | 1.8187 | 0.71% |
08-22 | 1.8059 | 1.8059 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.54% | -4.71% | 1.74% | 10.30% | 12.19% | 35.88% | 49.97% | 60.06% |
同类平均 | -0.79% | 9.82% | 19.52% | 17.87% | 22.57% | 52.60% | 26.58% | 19.95% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | -0.53% | -4.69% | -0.66% | 7.40% | 8.26% | 30.80% | 37.53% | 38.16% |
同类排名 | 1715 | 4344 | 4198 | 4222 | 3873 | 3979 | 2768 | 3577 | 2654 | 3418 | 2149 | 3001 | 229 | 2281 | 92 | 1857 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 17.05% |
2024-12-31 | 17.41% |
2024-06-30 | 24.19% |
2023-12-31 | 33.77% |
近1年 173.97%
近1年 173.23%
近1年 170.01%
近1年 169.03%
近1年 168.95%
近1年 168.24%
日涨幅9.93%
日涨幅8.98%
日涨幅8.98%
日涨幅8.52%
日涨幅8.52%
日涨幅8.07%
日涨幅7.69%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 4370人 |
易方达优质精选混合(Q | 3281人 |
易方达消费行业股票 | 3481人 |
招商中证白酒指数(LO | 4531人 |
诺安成长混合A | 3478人 |
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