净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
汇添富上证科创板芯(020628) | 近1年 | 169.07% | 购买 | |
汇添富上证科创板芯(020629) | 近1年 | 168.54% | 购买 | |
嘉实上证科创板芯片(017469) | 近1年 | 153.66% | 购买 |
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63.62%成立以来华夏创业板价值...
医疗主题基金
45.14%近1年华夏乐享健康混...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.6702 | 1.6702 | 0.17% |
09-25 | 1.6674 | 1.6674 | -0.67% |
09-24 | 1.6786 | 1.6786 | -0.31% |
09-23 | 1.6838 | 1.6838 | 1.55% |
09-22 | 1.6581 | 1.6581 | -1.00% |
09-19 | 1.6749 | 1.6749 | 0.07% |
09-18 | 1.6738 | 1.6738 | -1.89% |
09-17 | 1.7061 | 1.7061 | -0.37% |
09-16 | 1.7124 | 1.7124 | -1.04% |
09-15 | 1.7304 | 1.7304 | -0.91% |
09-12 | 1.7463 | 1.7463 | -1.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.28% | -7.55% | -10.51% | 4.22% | 6.62% | 16.66% | 40.70% | 54.16% |
同类平均 | 0.94% | 3.41% | 21.23% | 22.12% | 26.55% | 46.73% | 35.15% | 31.17% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.34% | -7.72% | -12.07% | 1.28% | 2.70% | 12.06% | 28.74% | 32.75% |
同类排名 | 3210 | 4466 | 4181 | 4327 | 4042 | 4050 | 3379 | 3677 | 2921 | 3418 | 2608 | 3041 | 697 | 2345 | 269 | 1875 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 17.05% |
2024-12-31 | 17.41% |
2024-06-30 | 24.19% |
2023-12-31 | 33.77% |
近1年 170.89%
近1年 170.08%
近1年 169.79%
近1年 169.07%
近1年 168.54%
近1年 163.88%
日涨幅1.35%
日涨幅1.35%
日涨幅1.31%
日涨幅1.31%
日涨幅1.22%
日涨幅1.21%
日涨幅1.21%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 4387人 |
易方达优质精选混合(Q | 3289人 |
易方达消费行业股票 | 3497人 |
招商中证白酒指数(LO | 4557人 |
诺安成长混合A | 3498人 |
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