华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)基金净值_估值

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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356

)

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单位净值 (2024-11-18): 1.0465-0.07%; 近1月：-0.24%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.0465; 近3月：3.21%; 近3年：--

: 近6月：3.41%; 成立来：4.65%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：李晓易
成立日：2022-11-16	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏亚债中国指数A	12.30%	-0.03%
华夏短债债券A	9.74%	0.01%
华夏鼎茂债券A	8.90%	-0.01%
上证10年期国债E...	6.44%	-0.03%
南方亚洲美元收益债...	5.92%	0.22%
国泰上证5年期国债...	5.51%	0.01%
华夏中证同业存单A...	4.31%	0.00%
华泰柏瑞沪深300...	4.16%	0.22%
华夏恒生ETF	3.62%	0.24%
华安黄金易(ETF)	3.31%	0.12%

前十持仓占比合计：64.21%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	1.0465	1.0465	-0.07%
11-15	1.0472	1.0472	-0.18%
11-14	1.0491	1.0491	-0.30%
11-13	1.0523	1.0523	-0.09%
11-12	1.0532	1.0532	-0.18%
11-11	1.0551	1.0551	0.12%
11-08	1.0538	1.0538	-0.02%
11-07	1.0540	1.0540	0.45%
11-06	1.0493	1.0493	0.02%
11-05	1.0491	1.0491	0.25%
11-04	1.0465	1.0465	0.18%

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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	-0.24%	3.21%	3.41%	6.25%	6.33%	4.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 387	273 \| 387	132 \| 378	17 \| 372	9 \| 359	4 \| 346	30 \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.76%	1.49%	1.35%	0.44%	-2.07%	-0.46%	1.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 391	11 \| 378	38 \| 376	30 \| 365	266 \| 345	149 \| 328	226 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-16~至今李晓易 2年又6天 4.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	李晓易	2年又6天	4.65%

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138	1	好基	野驴a	10-18 07:34
116	0	公告华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 09:36
222	1	这只发起式基金规模低于2亿元，有清算风险吗？	有才的海棠	08-29 16:42
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