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华夏亚债中国指数A(001021
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单位净值 (2026-02-09)

1.27860.06%
近1月：0.76%
近1年：-0.12%

累计净值

1.6671
近3月：0.20%
近3年：13.55%

近6月：-0.16%
成立来：76.48%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：116.98亿元（2025-12-31）基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.2786 1.6671 0.06%
    02-06 1.2778 1.6663 0.11%
    02-05 1.2764 1.6649 0.06%
    02-04 1.2756 1.6641 -0.01%
    02-03 1.2757 1.6642 -0.01%
    02-02 1.2758 1.6643 0.02%
    01-30 1.2755 1.6640 -0.02%
    01-29 1.2757 1.6642 0.01%
    01-28 1.2756 1.6641 0.05%
    01-27 1.2750 1.6635 -0.06%
    01-26 1.2758 1.6643 0.05%
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    0.76%
    0.20%
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    0.61%
    -0.12%
    7.86%
    13.55%
    同类平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同类排名
    32 | 361
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    285 | 318
    34 | 243
    18 | 193
    四分位排名

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