基金品种

全球市场

净值估算(17-04-27 15:00)

1.1231
+0.0001+0.01%
近1月:-0.71%
近1年:-0.53%

单位净值 (2017-04-26)

1.12300.00%
近3月:-0.62%
近3年:16.36%

累计净值

1.2280
近6月:-4.02%
成立来:23.89%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:47.36亿元(2017-03-31)基金经理:柳万军
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:iBoxx亚债中国指数 | 跟踪误差:--

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金网
预计购买费用:0.80元(费率0.08%,节省0.72元。)
  • 活期宝买
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    最高7日年化收益4.22%04-27

    活期宝累计销量超8000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-27 1.1240 1.2290 0.09%
    04-26 1.1230 1.2280 0.00%
    04-25 1.1230 1.2280 0.09%
    04-24 1.1220 1.2270 -0.18%
    04-21 1.1240 1.2290 -0.18%
    04-20 1.1260 1.2310 -0.09%
    04-19 1.1270 1.2320 0.00%
    04-18 1.1270 1.2320 -0.09%
    04-17 1.1280 1.2330 -0.27%
    04-14 1.1310 1.2360 -0.18%
    04-13 1.1330 1.2380 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.71%
    -0.53%
    -4.01%
    -1.49%
    -0.62%
    6.14%
    16.47%
    同类平均
    -0.10%
    -0.19%
    -0.08%
    -1.44%
    0.17%
    2.06%
    4.73%
    31.14%
    沪深300
    -0.43%
    -0.90%
    1.73%
    3.02%
    4.13%
    8.87%
    -28.31%
    58.99%
    同类排名
    876 | 1219
    1043 | 1211
    861 | 1141
    799 | 921
    1013 | 1093
    581 | 712
    306 | 580
    409 | 505
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
9834 41 公告华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资讯 04-24 20:33
45877 0 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京 基金资讯 04-23 07:28
10344 29 公告华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情 基金资讯 04-22 09:36
16366 40 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银 基金资讯 04-22 09:16
962 0 公告亚债中国债券指数基金2017年第1季度报告 基金资讯 04-21 21:44
43007 40 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京 基金资讯 04-15 11:05
24244 36 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增方正 基金资讯 04-09 04:39
37172 56 公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京 基金资讯 04-08 19:53
805 0 公告亚债中国债券指数基金2016年年度报告 基金资讯 03-29 12:03
661 0 公告亚债中国债券指数基金2016年年度报告摘要 基金资讯 03-28 20:42
2148 0 公告亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会表决结果暨决 基金资讯 02-08 08:02
2063 0 公告亚债中国债券指数基金2016年第4季度报告 基金资讯 01-19 08:17
2232 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2016年第2 基金资讯 01-10 09:20
2307 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要 基金资讯 01-09 08:25
2612 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2016年第2 基金资讯 01-07 13:30
2645 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新摘要(2016年 基金资讯 01-07 13:30
2430 0 公告华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券 基金资讯 12-27 09:53
2555 0 公告华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券 基金资讯 12-26 10:01
2440 0 公告华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券 基金资讯 12-23 09:57
3855 1 公告亚债中国债券指数基金2015年半年度报告 基金资讯 12-10 13:51

华夏基金

管理规模:3096.84亿旗下基金:165只
华夏成长

日涨幅0.82%

华夏经典混合

日涨幅0.80%

华夏盛世混合

日涨幅0.69%

华夏领先股票

日涨幅0.69%

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2017  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1