华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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单位净值 (2024-12-20): 1.29220.32%; 近1月：2.60%; 近1年：9.09%

累计净值: 1.6607; 近3月：2.17%; 近3年：16.87%

: 近6月：4.64%; 成立来：75.60%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：113.78亿元（2024-09-30）	基金经理：刘薇
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 4.87% --
22附息 3.95% --
23农发 3.86% --
24农发 3.61% --
23农发 3.60% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2922	1.6607	0.32%
12-19	1.2881	1.6566	0.03%
12-18	1.2877	1.6562	-0.15%
12-17	1.2896	1.6581	-0.05%
12-16	1.2903	1.6588	0.29%
12-13	1.2866	1.6551	0.29%
12-12	1.3188	1.6513	0.10%
12-11	1.3175	1.6500	0.08%
12-10	1.3164	1.6489	0.47%
12-09	1.3103	1.6428	0.18%
12-06	1.3080	1.6405	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	2.60%	2.17%	4.64%	8.45%	9.09%	13.34%	16.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 553	52 \| 542	86 \| 520	47 \| 487	30 \| 400	29 \| 389	25 \| 311	29 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.97%	1.74%	2.21%	1.37%	0.32%	1.81%	0.62%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 526	53 \| 495	31 \| 447	30 \| 408	317 \| 365	30 \| 358	62 \| 348	286 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.18%	2.86%	5.81%	2.16%	3.94%	9.03%	-2.02%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 408	58 \| 341	20 \| 309	117 \| 267	17 \| 169	10 \| 67	19 \| 49	11 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	刘薇	3年又329天	22.66%
2020-01-06~2021-01-26	张海静	1年又21天	2.50%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	18.21%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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395	2	我昨日买的该债基，不是应该按昨日的收盘价计算吗，怎	股友o5Cyux	12-02 20:49
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435	0	这只	基民q976L31988	10-28 12:15
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450	0	又又又又又是跌	养基真的真的很快乐	10-25 16:36
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0360元
2023-11-21	每份派现金0.0550元
2023-06-28	每份派现金0.0655元
2020-07-01	每份派现金0.0550元
2020-03-06	每份派现金0.0520元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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