基金品种

全球市场

净值估算(22-05-27 15:00)

--
近1月:0.87%
近1年:5.44%

单位净值 (2022-05-27)

1.27900.08%
近3月:1.43%
近3年:13.94%

累计净值

1.4910
近6月:2.48%
成立来:53.73%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:101.72亿元(2022-03-31)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:iBoxx亚债中国指数 | 跟踪误差:--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.2790 1.4910 0.08%
    05-26 1.2780 1.4900 0.24%
    05-25 1.2750 1.4870 0.00%
    05-24 1.2750 1.4870 0.00%
    05-23 1.2750 1.4870 0.16%
    05-20 1.2730 1.4850 0.00%
    05-19 1.2730 1.4850 0.00%
    05-18 1.2730 1.4850 0.08%
    05-17 1.2720 1.4840 0.00%
    05-16 1.2720 1.4840 0.08%
    05-13 1.2710 1.4830 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.47%
    0.87%
    1.43%
    2.48%
    1.75%
    5.44%
    6.62%
    13.94%
    同类平均
    0.14%
    0.58%
    1.14%
    2.05%
    1.63%
    4.41%
    6.56%
    12.74%
    沪深300
    -1.87%
    2.72%
    -12.51%
    -17.67%
    -19.01%
    -25.04%
    4.05%
    10.01%
    同类排名
    24 | 2841
    199 | 2825
    217 | 2773
    339 | 2681
    676 | 2758
    284 | 2436
    573 | 1993
    267 | 1393
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
637 1 长这么好看也是个不会下蛋的公鸡 xianguang0318 05-08 15:42
216 0 我好像买过也赚了点钱 Terminal1 04-29 23:28
212 0 公告亚债中国债券指数基金2022年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:16
331 0 公告亚债中国债券指数基金2021年年度报告 基金资讯 03-30 17:01
713 1 已经赎回了,不想多说 没带伞 03-21 13:16
415 1 这债居然涨了 基民W65t893726 03-15 16:15
392 0 这是个不会下蛋的公鸡 xianguang0318 02-28 15:04
705 2 支付宝推荐个垃圾基,我服了 基民W65t893726 02-26 14:19
643 4 长债还是值得买,但还是要找有利益的啊 小佳慧666 02-22 19:01
464 0 过一个月在不回升,就撤了 没带伞 02-12 01:15
419 0 买错了。。 基民qEN10p 02-11 10:02
460 0 买少点看着天天有收益,买多点就收割,毒鸡汤 没带伞 01-26 22:03
853 2 这个债券现在可以买吗? 股友花花565 01-25 21:09
898 2 这基金有银行利息高吗 基民129858cy89 01-25 20:56
472 0 双休日买了,今天就下马威吃跌。 Leo8111 01-25 20:45
634 1 这不是纯债吗,为什么还能跌? 扬起镰刀割韭菜753 01-25 20:11
642 2 持有2年还在亏损中! 努力爬出坑 01-22 15:41
544 0 公告亚债中国债券指数基金2021年第四季度报告 基金资讯 01-21 09:25
635 0 #iBoxx亚债中国#买了买了 阳光灿烂笑容温暖 12-18 09:06
561 0 这个什么时候好赎回 西方必败618 12-16 20:20
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1