基金品种

全球市场

净值估算(23-06-02 15:00)

--
近1月:0.76%
近1年:3.45%

单位净值 (2023-06-02)

1.3190-0.08%
近3月:2.01%
近3年:10.39%

累计净值

1.5310
近6月:2.33%
成立来:58.54%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:59.98亿元(2023-03-31)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差:--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.3190 1.5310 -0.08%
    06-01 1.3200 1.5320 0.08%
    05-31 1.3190 1.5310 0.08%
    05-30 1.3180 1.5300 0.08%
    05-29 1.3170 1.5290 0.00%
    05-26 1.3170 1.5290 0.00%
    05-25 1.3170 1.5290 -0.08%
    05-24 1.3180 1.5300 0.00%
    05-23 1.3180 1.5300 0.08%
    05-22 1.3170 1.5290 0.08%
    05-19 1.3160 1.5280 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.76%
    2.01%
    2.33%
    2.01%
    3.45%
    8.74%
    10.39%
    同类平均
    0.11%
    0.67%
    1.61%
    2.21%
    2.18%
    3.24%
    7.63%
    10.18%
    沪深300
    0.28%
    -4.15%
    -6.21%
    -0.24%
    -0.25%
    -5.57%
    -27.00%
    -3.06%
    同类排名
    474 | 3113
    125 | 3097
    269 | 3037
    601 | 2947
    1061 | 3006
    493 | 2715
    310 | 2343
    452 | 1916
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
1097 0 今日债市晴雨表(5月31日) 攒钱导师 05-31 19:35
74 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2023年5月 基金资讯 05-31 10:19
81 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品 基金资讯 05-31 09:27
308 1 5.22债券收益丨你收蛋了吗? 攒钱导师 05-24 06:09
159 0 5.20债券收益丨你收蛋了吗? 攒钱导师 05-22 20:53
417 0 5.12债券收益丨你收蛋了吗? 攒钱导师 05-12 21:06
483 2 5.4债券收益丨你收蛋了吗? 攒钱导师 05-04 23:21
248 0 怎么都跑了一半了啊? 基民12763NR710 04-23 18:22
226 0 公告亚债中国债券指数基金2023年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:16
458 0 4.18债券收益丨你收蛋了吗? 攒钱导师 04-18 19:28
306 0 公告亚债中国债券指数基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:00
433 0 业绩优异 基民5A702c2137 03-03 00:54
307 0 这段时间表现不好啊 稳稳的投机 03-02 09:41
544 0 公告亚债中国债券指数基金2022年第四季度报告 基金资讯 01-20 09:34
581 0 估值差出了半个地球,只能呵呵了 基民830ZM10672 12-12 23:27
552 0 怎么最近还跌 基民xNy6av 12-09 14:46
551 0 我是真的会无语 是彭彭zizi 11-30 12:25
633 0 债基还能跌成这样,老六呀 基民0bWbNw 11-30 00:41
615 0 在哪看是什么机构买了我看好基金 基民689w22p765 11-26 10:51
691 0 为什么债能跌这么多 基民xNy6av 11-15 19:43
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1