华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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单位净值 (2024-11-20): 1.2947-0.03%; 近1月：0.23%; 近1年：6.68%

累计净值: 1.6272; 近3月：0.82%; 近3年：14.55%

: 近6月：2.91%; 成立来：71.15%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：113.78亿元（2024-09-30）	基金经理：刘薇
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 4.87% --
22附息 3.95% --
23农发 3.86% --
24农发 3.61% --
23农发 3.60% --
前五持仓占比合计：19.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2947	1.6272	-0.03%
11-19	1.2951	1.6276	0.08%
11-18	1.2941	1.6266	-0.12%
11-15	1.2957	1.6282	-0.02%
11-14	1.2960	1.6285	0.02%
11-13	1.2958	1.6283	-0.06%
11-12	1.2966	1.6291	0.12%
11-11	1.2950	1.6275	0.05%
11-08	1.2943	1.6268	0.05%
11-07	1.2937	1.6262	0.07%
11-06	1.2928	1.6253	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.23%	0.82%	2.91%	5.71%	6.68%	10.30%	14.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 535	118 \| 527	68 \| 504	35 \| 457	32 \| 400	27 \| 368	27 \| 302	30 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.97%	1.74%	2.21%	1.37%	0.32%	1.81%	0.62%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 526	53 \| 495	31 \| 447	30 \| 408	317 \| 365	30 \| 358	62 \| 348	288 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.18%	2.86%	5.81%	2.16%	3.94%	9.03%	-2.02%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 408	58 \| 343	20 \| 309	117 \| 267	17 \| 169	10 \| 67	19 \| 49	11 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	刘薇	3年又299天	19.56%
2020-01-06~2021-01-26	张海静	1年又21天	2.50%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	18.21%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	猜一猜今天红不红	黑色萧萧117	11-20 19:56
173	1	我昨日买的该债基，不是应该按昨日的收盘价计算吗，怎	股友o5Cyux	11-19 17:25
77	1	为何近几天没有净值估计	笑哈哈地玉兰	11-19 15:05
89	1	今天怎么没有估值了？尽管很不准，也可以参考一下啊	股民也是基民	11-18 15:27
94	0	估值没有也不通知一下，还以为手机坏了，害得我软件卸	养基真的真的很快乐	11-18 15:27
300	0	加油	巴非蛋蛋	11-01 00:08
434	0	华夏亚债定投不二之选	市场槽点	10-29 16:18
323	0	估值准不准？	养基真的真的很快乐	10-29 13:37
668	2	#指数掘金小组#第4周。本人目前持有华夏基金的债券	骑牛看熊	10-28 14:39
321	0	这只	基民q976L31988	10-28 12:15
397	1	十月份都是绿的，涨的那天买的，买后就跌，卖后就涨，	股友y38291Z312	10-25 16:37
363	0	又又又又又是跌	养基真的真的很快乐	10-25 16:36
464	0	公告亚债中国债券指数基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 10:04
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418	1	有些忍不住了，想出掉了这破烂……	股民也是基民	10-23 20:52
383	0	天天跌咋回事？	养基真的真的很快乐	10-23 20:10
488	2	#操作笔记#第二十二天$华夏亚债中国指数A$真的是	连翘青	10-23 16:11
375	0	还是跌，	养基真的真的很快乐	10-23 11:28
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-21	每份派现金0.0550元
2023-06-28	每份派现金0.0655元
2020-07-01	每份派现金0.0550元
2020-03-06	每份派现金0.0520元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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