华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

1.2560

0.00000.00%

近1月：-1.64%

近1年：6.87%

单位净值 (2020-05-28): 1.25600.08%; 近3月：0.62%; 近3年：17.52%

累计净值: 1.4130; 近6月：3.98%; 成立来：44.31%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：105.17亿元（2020-03-31）	基金经理：张海静
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.16%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 5.38% --
19附息 5.26% --
19附息 4.08% --
19国开 3.55% --
16国开 2.39% --
前五持仓占比合计：20.66%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	5.38%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-28	1.2560	1.4130	0.08%
05-27	1.2550	1.4120	-0.16%
05-26	1.2570	1.4140	-0.40%
05-25	1.2620	1.4190	-0.32%
05-22	1.2660	1.4230	0.40%
05-21	1.2610	1.4180	0.00%
05-20	1.2610	1.4180	0.08%
05-19	1.2600	1.4170	-0.08%
05-18	1.2610	1.4180	-0.24%
05-15	1.2640	1.4210	0.08%
05-14	1.2630	1.4200	0.00%

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华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-03-06 每份派现金0.0520元
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	-1.64%	0.62%	3.98%	3.24%	6.87%	12.76%	17.52%
同类平均	-0.28%	-0.78%	0.41%	3.32%	2.03%	6.13%	11.49%	16.68%
沪深300	1.12%	0.00%	-1.85%	1.00%	-5.60%	5.54%	1.66%	11.11%
同类排名	1660 \| 2273	2032 \| 2250	1455 \| 2157	410 \| 2035	290 \| 2101	387 \| 1749	360 \| 1249	351 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	3.73%	1.20%	1.46%	0.08%	1.15%	3.66%	0.43%	2.72%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	76 \| 2160	809 \| 2110	548 \| 1967	1241 \| 1825	990 \| 1682	44 \| 1542	1072 \| 1404	58 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.94%	9.03%	-2.02%	1.24%	8.26%	11.20%	-3.30%	2.20%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	970 \| 2110	65 \| 1542	975 \| 1334	262 \| 650	421 \| 572	357 \| 494	298 \| 336	214 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-06~至今	张海静	144天	3.16%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	18.10%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
174	0	股市震荡，多元布局，合理规划资金占比。	明明的胖鹦鹉	05-29 09:48
147	0	看天天基金新闻，有大佬说债基牛市已过，又看到新闻今	基民mgtL6d	05-26 12:27
153	0	建仓以来跌了1.4%	爱朵飞心	05-19 21:40
145	0	本来想债基稳，没想到天天跌，	股友2IbtxC	05-19 21:12
176	0	经理，持续下跌，是走是留？能否给个建议[微笑]	基民FOk5gA	05-18 22:37
596	2	请教一下：我3月29日买的该基金，快一个月了，实际	基民3aXMej	05-16 08:03
270	1	为啥跌这么多	爱朵飞心	05-12 20:15
253	0	这个蠢货是不是投了可转债的。	基民savLU1	05-12 06:52
387	0	怎么回事。债券亏这么多？	基民uvAEUG	05-11 21:56
221	0	强烈要求证监会调查这个基金经理	基民savLU1	05-11 21:08
219	0	赶紧把这个丑女换掉	基民savLU1	05-11 20:48
249	0	这换的基金经理是哪来的外行，水平完全不行	基民savLU1	05-11 13:25
346	0	这个基金经理不合格，别的再急，只是跌一点，它的跌这	基民eBawyl	05-10 22:25
231	1	跌这么多，难道此鸡有投资可转债？	糊里糊凸	05-07 21:51
173	0	晕，刚买跌成这样。	基民5ty1YW	05-07 21:33
227	0	债券总么跃这么厅害	基民DBaUlk	05-07 20:36
212	0	咋跌的这么厉害？股票基金吗[大笑]	基民FOk5gA	05-07 20:26
248	0	真棒！	基民DBaUlk	04-23 22:33
239	0	没接触过。随便玩玩	基民Belv8x	04-23 21:43
276	0	公告亚债中国债券指数基金2020年第1季度报告	基金资讯	04-22 10:29

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近1月收益	728,600.00

2020-03-06	每份派现金0.0520元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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