华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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净值估算(18-06-20 15:00)

1.1634

+0.0014+0.03%

近1月：0.69%

近1年：3.20%

单位净值 (2018-06-20): 1.1620-0.09%; 近3月：2.47%; 近3年：8.90%

累计净值: 1.2670; 近6月：4.03%; 成立来：28.19%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：53.22亿元（2018-03-31）	基金经理：柳万军
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16附息	5.23%	--	--
16附息	2.86%	--	--
16国开	2.66%	--	--
12附息	2.59%	--	--
17附息	2.35%	--	--

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30天4.80%60天4.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.1620	1.2670	-0.09%
06-19	1.1630	1.2680	0.26%
06-15	1.1600	1.2650	0.09%
06-14	1.1590	1.2640	0.09%
06-13	1.1580	1.2630	0.17%
06-12	1.1560	1.2610	-0.17%
06-11	1.1580	1.2630	0.00%
06-08	1.1580	1.2630	0.09%
06-07	1.1570	1.2620	0.00%
06-06	1.1570	1.2620	0.00%
06-05	1.1570	1.2620	-0.09%

更多净值信息>

华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2018-06-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.69%	2.47%	4.03%	3.94%	3.20%	2.29%	8.90%
同类平均	-0.32%	-0.52%	0.48%	1.56%	1.47%	3.38%	5.20%	5.98%
沪深300	-4.04%	-6.86%	-10.85%	-9.80%	-9.81%	2.51%	16.79%	-21.60%
同类排名	50 \| 1314	67 \| 1310	58 \| 1284	61 \| 1252	61 \| 1256	627 \| 1186	459 \| 711	208 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.97%	-0.80%	0.18%	-0.62%	-0.79%	-2.06%	2.10%	0.09%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	212 \| 1337	1046 \| 1332	1174 \| 1350	1151 \| 1304	1010 \| 1243	602 \| 892	261 \| 763	460 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-2.02%	1.24%	8.26%	11.20%	-3.30%	2.20%	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
同类排名	973 \| 1332	261 \| 648	421 \| 564	358 \| 491	299 \| 335	214 \| 229	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-16~至今	柳万军	2年又341天	8.40%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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