华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.2602

+0.0012+0.01%

近1月：1.09%

近1年：6.43%

单位净值 (2020-03-27): 1.2590-0.08%; 近3月：3.49%; 近3年：15.83%

累计净值: 1.4160; 近6月：4.81%; 成立来：44.65%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：83.63亿元（2019-12-31）	基金经理：张海静
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 5.80% --
19附息 4.48% --
19附息 3.34% --
19附息 3.07% --
19国开 2.68% --
前五持仓占比合计：19.37%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.2590	1.4160	-0.08%
03-26	1.2600	1.4170	0.24%
03-25	1.2570	1.4140	0.08%
03-24	1.2560	1.4130	0.08%
03-23	1.2550	1.4120	0.24%
03-20	1.2520	1.4090	0.16%
03-19	1.2500	1.4070	-0.08%
03-18	1.2510	1.4080	-0.08%
03-17	1.2520	1.4090	-0.24%
03-16	1.2550	1.4120	0.08%
03-13	1.2540	1.4110	-0.32%

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华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-03-06 每份派现金0.0520元
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	1.09%	3.49%	4.81%	3.49%	6.43%	15.12%	15.83%
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	145 \| 2205	87 \| 2159	125 \| 2101	250 \| 1955	85 \| 2107	329 \| 1663	169 \| 1223	407 \| 1071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.20%	1.46%	0.08%	1.15%	3.66%	0.43%	2.72%	1.97%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	809 \| 2110	548 \| 1967	1241 \| 1825	990 \| 1682	44 \| 1542	1072 \| 1404	58 \| 1345	213 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.94%	9.03%	-2.02%	1.24%	8.26%	11.20%	-3.30%	2.20%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	970 \| 2110	65 \| 1542	975 \| 1334	262 \| 650	421 \| 572	357 \| 494	298 \| 336	214 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-06~至今	张海静	82天	3.40%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	18.10%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-06	每份派现金0.0520元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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