华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.2112

+0.0012+0.02%

近1月：1.00%

近1年：8.42%

单位净值 (2018-12-14): 1.2100-0.08%; 近3月：3.33%; 近3年：8.91%

累计净值: 1.3150; 近6月：4.40%; 成立来：33.49%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：50.92亿元（2018-09-30）	基金经理：柳万军
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
12附息 2.70% --
16附息 2.64% --
16附息 2.60% --
16国开 2.49% --
17附息 2.45% --
前五持仓占比合计：12.88%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
12附息	2.70%	--
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16国开	2.49%	--
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30天3.91%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.2100	1.3150	-0.08%
12-13	1.2110	1.3160	-0.25%
12-12	1.2140	1.3190	0.00%
12-11	1.2140	1.3190	0.08%
12-10	1.2130	1.3180	0.08%
12-07	1.2120	1.3170	0.08%
12-06	1.2110	1.3160	0.08%
12-05	1.2100	1.3150	0.17%
12-04	1.2080	1.3130	0.25%
12-03	1.2050	1.3100	0.00%
11-30	1.2050	1.3100	0.08%

更多净值信息>

华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	1.00%	3.33%	4.40%	8.23%	8.42%	6.61%	8.91%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	1230 \| 1490	93 \| 1433	49 \| 1369	207 \| 1283	91 \| 1209	89 \| 1205	468 \| 929	239 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.43%	2.72%	1.97%	-0.80%	0.18%	-0.62%	-0.79%	-2.06%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	1070 \| 1401	58 \| 1343	212 \| 1337	1046 \| 1332	1174 \| 1350	1151 \| 1304	1010 \| 1243	603 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-2.02%	1.24%	8.26%	11.20%	-3.30%	2.20%	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--
同类排名	973 \| 1332	262 \| 649	421 \| 566	358 \| 491	299 \| 335	214 \| 229	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-16~至今	柳万军	3年又154天	12.87%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
347	0	我在2018-12-14 14:51:09买入了华	胡田	12-14 14:51
129	0	我在2018-12-14 14:46:19买入了华	胡田	12-14 14:50
159	0	我在2018-12-14 14:34:46买入了华	胡田	12-14 14:35
205	0	我在2018-12-14 14:17:42买入了华	胡田	12-14 14:19
679	1	我在2018-12-07 11:50:37买入了华	基民4ZLd48	12-13 20:32
450	0	我在2018-12-12 14:26:10买入了华	胡田	12-12 14:30
617	0	此基目前是我买过的最好的一支基金，希望基金经理继续	基民Dbw6V7	12-11 21:54
105	0	我在2018-12-10 13:07:57买入了华	胡田	12-10 14:51
115	0	我在2018-12-10 12:30:09买入了华	基民4ZLd48	12-10 12:31
123	0	我在2018-12-10 12:11:13将银华活	股友jYFTPt	12-10 12:13
122	0	我在2018-12-10 10:10:43买入了华	股友LhGGJB	12-10 10:12
120	0	我在2018-12-09 23:32:17买入了华	基民JUomcH	12-09 23:33
876	0	我在2018-12-09日10:52:38买入了华	基民sZG3ie	12-09 10:53
5411	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安	基金资讯	12-07 22:25
163	0	我在2018-12-07 21:59:20买入了华	股友LhGGJB	12-07 22:02
166	0	我在2018-12-07 11:57:42买入了华	基民4ZLd48	12-07 12:35
167	0	我在2018-12-07 11:58:00买入了华	基民4ZLd48	12-07 11:59
168	0	我在2018-12-07 11:57:15买入了华	基民4ZLd48	12-07 11:57
160	0	我在2018-12-07 11:55:38买入了华	基民4ZLd48	12-07 11:55
134	0	稳//我在2018-12-07 11:44:18买	胡田	12-07 11:54

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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