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净值估算(21-05-07 15:00)

--
近1月:0.75%
近1年:-0.58%

单位净值 (2021-05-07)

1.20600.00%
近3月:1.60%
近3年:13.67%

累计净值

1.4180
近6月:2.55%
成立来:44.96%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:87.98亿元(2021-03-31)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-07 1.2060 1.4180 0.00%
    05-06 1.2060 1.4180 0.08%
    04-30 1.2050 1.4170 0.17%
    04-29 1.2030 1.4150 0.00%
    04-28 1.2030 1.4150 0.08%
    04-27 1.2020 1.4140 0.00%
    04-26 1.2020 1.4140 -0.17%
    04-23 1.2040 1.4160 0.00%
    04-22 1.2040 1.4160 -0.08%
    04-21 1.2050 1.4170 0.08%
    04-20 1.2040 1.4160 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.75%
    1.60%
    2.55%
    1.52%
    -0.58%
    7.70%
    13.67%
    同类平均
    0.02%
    0.42%
    1.09%
    1.72%
    0.99%
    2.48%
    9.94%
    14.92%
    沪深300
    -2.49%
    -2.11%
    -8.89%
    2.26%
    -4.13%
    27.29%
    34.28%
    30.30%
    同类排名
    963 | 2689
    213 | 2665
    358 | 2626
    316 | 2510
    521 | 2594
    1978 | 2204
    747 | 1651
    586 | 1184
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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268 0 很爽//我在2021-05-0214:27:44开 基民0t71655T65 05-02 14:31
233 0 公告亚债中国债券指数基金基金合同 基金资讯 04-28 09:48
208 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品 基金资讯 04-28 09:43
220 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书(更新) 基金资讯 04-28 09:39
243 0 公告亚债中国债券指数基金2021年第1季度报告 基金资讯 04-21 10:43
780 3 这个鸡精很可能和支付宝帮你投狼狈为奸,不管怎么爹, 飞洋理菜菜 04-15 12:04
687 1 希望可以学到一些东西,锻炼心态,最好可以挣钱啦~( 基民25wO951395 04-15 12:04
335 1 买了这么久。。。。一直不动也是厉害了。。。。 基民I55137L076 03-31 20:27
276 0 公告亚债中国债券指数基金2020年年度报告摘要 基金资讯 03-30 12:05
270 0 公告亚债中国债券指数基金2020年年度报告 基金资讯 03-30 11:52
387 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品 基金资讯 03-29 09:55
310 0 公告亚债中国债券指数基金基金合同 基金资讯 03-29 09:41
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2085 0 公告华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金 基金资讯 03-29 07:21
275 0 今天就你红了, 基民TKC7kV 03-08 22:49
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737 1 强者恒强,此鸡必火 不再犹豫8712 02-10 03:59
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519 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品 基金资讯 02-01 09:34
377 0 换基金经理了 平原小韭菜 01-29 14:14
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