华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数A(001021

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.2910

+-0.0010+0.08%

近1月：1.17%

近1年：5.13%

单位净值 (2020-02-21): 1.29200.16%; 近3月：2.70%; 近3年：14.54%

累计净值: 1.3970; 近6月：2.95%; 成立来：42.54%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：83.63亿元（2019-12-31）	基金经理：张海静
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 5.80% --
19附息 4.48% --
19附息 3.34% --
19附息 3.07% --
19国开 2.68% --
前五持仓占比合计：19.37%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.2920	1.3970	0.16%
02-20	1.2900	1.3950	-0.08%
02-19	1.2910	1.3960	-0.08%
02-18	1.2920	1.3970	0.08%
02-17	1.2910	1.3960	-0.08%
02-14	1.2920	1.3970	-0.15%
02-13	1.2940	1.3990	0.00%
02-12	1.2940	1.3990	0.00%
02-11	1.2940	1.3990	-0.15%
02-10	1.2960	1.4010	0.15%
02-07	1.2940	1.3990	0.15%

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华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.17%	2.70%	2.95%	1.97%	5.13%	14.84%	14.54%
同类平均	0.53%	1.26%	3.13%	4.09%	1.86%	6.53%	12.79%	15.99%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	1720 \| 2145	590 \| 2138	591 \| 2026	731 \| 1864	485 \| 2106	686 \| 1598	303 \| 1205	521 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.20%	1.46%	0.08%	1.15%	3.66%	0.43%	2.72%	1.97%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	809 \| 2110	548 \| 1967	1241 \| 1825	990 \| 1682	44 \| 1542	1072 \| 1404	58 \| 1345	213 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.94%	9.03%	-2.02%	1.24%	8.26%	11.20%	-3.30%	2.20%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	970 \| 2110	65 \| 1542	975 \| 1334	262 \| 650	421 \| 571	357 \| 494	298 \| 336	214 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-06~至今	张海静	47天	1.89%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	18.10%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
272	1	会不会一直跌下去？[哭]第一次买不懂，高点买入了～	基民a9tRvB	02-20 21:46
356	1	张经理，该基金连续大幅下跌。能解释一下吗？	基民FOk5gA	02-19 00:24
379	2	什么情况？能解释一下吗？	基民FOk5gA	02-18 23:45
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2423	2	我在2019-02-18 18:21:07卖出了华	基民JUomcH	02-12 10:29
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412	0	公告亚债中国债券指数基金2019年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:54
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934	0	打错了，原来扣了手续费	基民grMG7q	11-21 23:29
950	0	我2010.11.1921:35:15买入2000	基民grMG7q	11-21 23:19
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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