华夏亚债中国指数A(001021)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较固收理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行固收理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>华夏亚债中国指数A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

华夏亚债中国指数A(001021

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金网下载

净值估算(17-08-18 15:00)

1.1261

+0.0011+0.01%

近1月：-0.18%

近1年：-3.35%

单位净值 (2017-08-18): 1.1250-0.09%; 近3月：1.08%; 近3年：13.82%

累计净值: 1.2300; 近6月：-0.18%; 成立来：24.11%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：47.05亿元（2017-06-30）	基金经理：柳万军
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金网

预计购买费用：0.80元(费率0.08%，节省0.72元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝买
活期宝买基金：购买基金时，支持活期宝购买基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多>

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16附息国	5.95%	--	--
16附息国	3.26%	--	--
16国开1	3.12%	--	--
12附息国	2.97%	--	--
16农发0	2.77%	--	--

热点聚焦

固收理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
最高7日年化收益4.43%08-18
活期宝累计销量超9000亿元
10秒开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天4.12%14天4.57%
30天4.58%60天5.80%
10秒开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.1250	1.2300	-0.09%
08-17	1.1260	1.2310	0.00%
08-16	1.1260	1.2310	-0.09%
08-15	1.1270	1.2320	0.00%
08-14	1.1270	1.2320	0.09%
08-11	1.1260	1.2310	0.18%
08-10	1.1240	1.2290	0.09%
08-09	1.1230	1.2280	0.00%
08-08	1.1230	1.2280	-0.09%
08-07	1.1240	1.2290	-0.09%
08-04	1.1250	1.2300	0.00%

更多净值信息>

华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-11-17 每份派现金0.0750元
2013-03-20 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.18%	1.08%	-0.18%	-1.40%	-3.35%	4.55%	13.82%
同类平均	0.08%	0.36%	2.14%	1.82%	1.93%	0.99%	4.76%	27.36%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
同类排名	212 \| 1303	1216 \| 1303	878 \| 1250	1059 \| 1148	1023 \| 1077	746 \| 806	325 \| 583	429 \| 524
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	-0.62%	-0.79%	-2.06%	2.10%	0.09%	1.15%	3.21%	2.34%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1171 \| 1249	1008 \| 1090	603 \| 893	261 \| 764	455 \| 657	174 \| 635	221 \| 601	189 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.24%	8.26%	11.20%	-3.30%	2.20%	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--	--
同类排名	261 \| 649	421 \| 564	358 \| 491	300 \| 336	214 \| 229	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载手机版天天基金网，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载手机版天天基金网，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-16~至今	柳万军	2年又34天	5.04%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	10.32%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	7.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2333	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情	基金资讯	08-18 13:57
15538	1	公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增民生	基金资讯	08-09 18:52
13012	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情	基金资讯	08-08 14:18
1233	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在华泰证	基金资讯	08-01 08:01
14132	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南京	基金资讯	07-20 08:39
12804	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南京	基金资讯	07-20 07:12
737	0	公告亚债中国债券指数基金2017年第2季度报告	基金资讯	07-19 20:51
12863	0	公告华夏基金管理有限公司关于修订亚债中国债券指数基金基	基金资讯	07-19 15:29
16849	0	公告华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情	基金资讯	07-18 14:48
942	0	公告亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)摘要	基金资讯	07-05 09:43
926	0	公告亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)	基金资讯	07-05 09:43
6621	0	公告华夏基金基金产品风险等级划分明细表	基金资讯	06-30 12:00
1070	0	公告亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会表决结果暨决	基金资讯	06-27 08:26
358	0	公告华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券	基金资讯	05-27 12:00
1292	0	公告华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券	基金资讯	05-26 10:26
1275	0	公告华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券	基金资讯	05-25 13:36
1914	0	公告亚债中国债券指数基金2017年第1季度报告	基金资讯	04-21 21:44
1660	0	公告亚债中国债券指数基金2016年年度报告	基金资讯	03-29 12:03
1400	0	公告亚债中国债券指数基金2016年年度报告摘要	基金资讯	03-28 20:42
3086	0	公告亚债中国债券指数基金基金份额持有人大会表决结果暨决	基金资讯	02-08 08:02

同公司旗下基金

更多>

华夏基金

管理规模：3293.96亿旗下基金：166只

华夏移动互联混合美元现钞

日涨幅1.69%

购买

上证金融地产ETF

日涨幅0.63%

购买

华夏上证50ETF联接

日涨幅0.46%

购买

华夏上证50ETF

日涨幅0.41%

购买

华夏消费升级灵活配置混合

日涨幅0.22%

购买

华夏消费升级灵活配置混合

日涨幅0.15%

购买

华夏医疗健康混合C

日涨幅0.15%

购买

截止:08-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
博时标普500ETF联接	223人
国泰纳斯达克100指数	209人
华夏成长	188人
华夏大盘精选	184人
华夏沪深300ETF联接	182人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2017 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

热点聚焦

优秀

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

一般

良好

一般

良好

良好

良好

良好

一般

一般

不佳

不佳

--

--

--

热门基金近6月收益34%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外