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华夏亚债中国指数A(001021
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净值估算(24-10-22 15:00)

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近1月：-0.81%
近1年：6.83%

单位净值 (2024-10-22)

1.2896-0.15%
近3月：1.05%
近3年：15.12%

累计净值

1.6221
近6月：2.20%
成立来：70.48%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：104.84亿元（2024-06-30）基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

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    |净值估算平均偏差：0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.2896 1.6221 -0.15%
    10-21 1.2916 1.6241 -0.01%
    10-18 1.2917 1.6242 -0.09%
    10-17 1.2928 1.6253 0.19%
    10-16 1.2904 1.6229 -0.06%
    10-15 1.2912 1.6237 0.05%
    10-14 1.2906 1.6231 0.01%
    10-11 1.2905 1.6230 0.06%
    10-10 1.2897 1.6222 0.33%
    10-09 1.2854 1.6179 0.15%
    10-08 1.2835 1.6160 -0.19%
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    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.81%
    1.05%
    2.20%
    5.29%
    6.83%
    9.02%
    15.12%
    同类平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    沪深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
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    四分位排名

    一般

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    优秀

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    优秀

    优秀

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