2009-11-20公布净值:1.9110元 前一日净值:1.9050元 增长率(较前一日涨跌幅):0.31% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:封闭期内 |
| 基金经理:王亚伟 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 600970 | 中材国际 | 2.41% | 股吧 行情 档案 |
| 000014 | 沙河股份 | 2.25% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 4.26% | 10.91% | 40.72% | --- | --- | 91.10% |
| 混合型排名 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | 97 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 华夏大盘 | 9.8880 | 10.2680 | 0.5184% |
| 华夏优势 | 2.3400 | 2.4600 | -0.2558% |
| 华夏债券 | 1.1130 | 1.5230 | 0.0899% |
| 华夏债券C | 1.0970 | 1.5070 | 0.0000 |
| 华夏回报 | 1.4000 | 3.4120 | -0.3559% |
| 华夏红利 | 3.4650 | 4.2980 | 0.2314% |
| 华夏回报贰 | 1.1380 | 2.4260 | -0.4374% |
| 中小板ETF | 2.6880 | 2.6880 | 0.0000 |
| 华夏50ETF | 2.5850 | 3.2030 | -0.7678% |
| 华夏稳增 | 1.6580 | 2.3630 | 0.0604% |
| 华夏复兴 | 1.2910 | 1.2910 | 0.5452% |
| 华夏全球 | --- | --- | --- |
| 华夏蓝筹 | 1.3570 | 3.8750 | -0.2206% |
| 华夏现金 | 0.3709 | 1.2410 | 33.8989% |
| 华夏行业 | 0.9970 | 4.4220 | 0.4028% |
| 基金兴华 | 1.7170 | 5.3810 | 2.9623% |
| 基金兴科 | --- | --- | --- |
| 基金兴安 | --- | --- | --- |
| 基金兴和 | 1.4643 | 3.6123 | 2.5851% |
| 华夏成长 | 1.5960 | 3.2770 | 0.0000 |
| 华夏希望A | 1.1430 | 1.2030 | 0.0000 |
| 华夏希望C | 1.1370 | 1.1970 | 0.0000 |
| 华夏300 | 1.0080 | 1.0080 | -0.2967% |
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