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单位净值 (2026-09-08)

1.4190-0.14%
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累计净值

5.0180
近3月：2.98%
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近6月：2.16%
成立来：1558.08%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：83.35亿元（2026-06-30）基金经理：王君正
成 立 日：2003-09-05管 理 人：华夏基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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    09-08 1.4190 5.0180 -0.14%
    09-07 1.4210 5.0200 0.57%
    09-04 1.4130 5.0120 -0.21%
    09-03 1.4160 5.0150 0.14%
    09-02 1.4140 5.0130 -0.77%
    09-01 1.4250 5.0240 -0.49%
    08-31 1.4320 5.0310 0.14%
    08-28 1.4300 5.0290 -0.42%
    08-27 1.4360 5.0350 0.63%
    08-26 1.4270 5.0260 0.56%
    08-25 1.4190 5.0180 -0.42%
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    同类平均
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    -0.82%
    1.15%
    6.58%
    11.66%
    55.87%
    34.42%
    沪深300
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    -3.29%
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    -1.54%
    2.04%
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    1299 | 2180
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    2026-06-30123.16%
    2025-12-31111.39%
    2025-06-3083.29%
    2024-12-3155.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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