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单位净值 (2024-11-15)

1.1114--
近1月:0.57%
近1年:3.44%

累计净值

1.2519
近3月:0.38%
近3年:8.37%

近6月:1.20%
成立来:27.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.14亿元(2024-09-30)基金经理:王文华
成 立 日:2018-05-29管 理 人中银证券基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-04~02-05/2025-02-04~02-05
预估开放申购时间:
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.1114 1.2519 --
    11-08 1.1102 1.2507 --
    11-01 1.1083 1.2488 --
    10-28 1.1073 1.2478 -0.01%
    10-25 1.1074 1.2479 -0.01%
    10-24 1.1075 1.2480 --
    10-18 1.1086 1.2491 --
    10-11 1.1051 1.2456 --
    09-30 1.1046 1.2451 -0.24%
    09-27 1.1073 1.2478 --
    09-20 1.1091 1.2496 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.57%
    0.38%
    1.20%
    2.81%
    3.44%
    5.63%
    8.37%
    同类平均
    0.06%
    0.27%
    0.52%
    1.65%
    3.77%
    4.36%
    8.21%
    11.60%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    1141 | 3230
    107 | 3198
    1797 | 3125
    2019 | 2988
    1922 | 2770
    1834 | 2649
    1848 | 2267
    1621 | 1940
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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