中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2022-03-31

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.16 169.97 72/122
基金数量(只) 10 23.69 57/122
基金经理数量 4 6.09 47/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 07-05 2.2970 2.2970 0.53% -3.97% 7.33% 0.28 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 07-05 2.3280 2.3280 0.53% -3.80% 7.70% 0.63 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 07-05 0.7904 0.7904 0.16% -18.99% - 0.33 刘先政 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 07-05 0.7924 0.7924 0.16% -18.83% - 1.88 刘先政 开放申购 0.15% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 07-01 1.1141 1.1999 0.04% 1.46% 4.22% 418.46 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 档案 债券型-混合债 07-05 1.0054 1.0054 0.04% - - 1.30 吕文晔 开放申购 0.08% 购买
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 档案 债券型-混合债 07-05 1.0046 1.0046 0.04% - - 0.87 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 07-01 1.0593 1.1898 0.02% 1.00% 3.56% 115.85 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 07-01 1.0449 1.1854 0.02% 1.20% 3.25% 1.08 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 07-01 1.0412 1.0412 0.02% 1.27% 2.51% 2.17 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 07-01 1.0144 1.0634 0.01% 1.72% 3.61% 81.28 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 07-05 1.0435 1.2083 0.00% 1.08% 3.31% 0.00 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 07-05 1.0452 1.2100 0.00% 1.12% 3.40% 331.71 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 07-05 1.0168 1.0590 0.00% 1.45% 3.99% 5.14 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 07-05 1.0620 1.1190 -0.01% 1.36% 3.08% 0.03 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 07-05 1.0595 1.1165 -0.01% 1.38% 3.14% 10.62 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 07-05 1.0171 1.0487 -0.01% 1.47% 4.00% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 07-05 1.0750 1.0885 -0.02% 1.29% 2.66% 0.00 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 07-05 1.0726 1.0865 -0.02% 1.07% 2.50% 10.84 吕文晔 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 07-05 1.0838 1.1398 -0.02% 0.88% 3.12% 5.36 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 07-05 2.0362 2.0922 -0.02% 0.86% 3.07% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 07-05 1.0786 1.1006 -0.02% 1.35% 3.07% 21.58 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 07-05 1.0854 1.1074 -0.02% 1.34% 3.66% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型-混合债 07-05 1.0633 1.0633 -0.02% -2.17% -0.27% 0.70 刘先政 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型-混合债 07-05 1.0561 1.0561 -0.02% -2.34% -0.62% 0.03 刘先政 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 07-05 1.0177 1.0177 -0.02% 0.97% - 0.61 曹张琪 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 07-05 1.0191 1.0191 -0.02% 0.92% - 0.00 曹张琪 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 07-05 1.0240 1.0916 -0.03% 2.11% 5.05% 29.93 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 07-05 1.0516 1.0516 -0.03% 1.23% 3.60% 52.13 余亮 等 暂停申购 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 07-05 1.0176 1.0176 -0.03% 0.94% - 0.00 曹张琪 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 07-05 1.0200 1.0200 -0.03% 0.96% - 0.61 曹张琪 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 07-05 1.0517 1.0517 -0.06% 0.31% 2.41% 0.31 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 07-05 1.0569 1.0569 -0.06% 0.47% 2.71% 1.15 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券成长领航混合C 014396 档案 混合型-偏股 07-05 1.1094 1.1094 -0.07% - - 0.79 蒲延杰 开放申购 0.00% 购买
中银证券成长领航混合A 014395 档案 混合型-偏股 07-05 1.1114 1.1114 -0.07% - - 1.88 蒲延杰 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 07-05 1.2628 1.2628 -0.16% -8.31% -2.10% 0.43 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 07-05 1.2573 1.2573 -0.17% -8.41% -2.30% 0.10 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 07-05 0.8976 0.8976 -0.18% 2.23% -7.49% 12.01 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 07-05 0.8925 0.8925 -0.18% 2.03% -7.86% 0.58 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 07-05 0.9922 0.9922 -0.19% -0.08% - 7.31 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 07-05 0.9910 0.9910 -0.19% -0.18% - 2.64 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 07-05 1.0056 1.0056 -0.19% 0.32% - 0.16 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 07-05 1.0077 1.0077 -0.20% 0.52% - 2.11 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 07-05 1.0990 1.0990 -0.27% 0.19% -11.18% 0.59 张少华 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 07-05 1.1093 1.1093 -0.27% 0.46% -10.72% 1.12 张少华 开放申购 0.15% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 07-05 1.0176 1.0176 -0.27% -1.88% -0.50% 0.02 蒲延杰 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 07-05 1.0211 1.0211 -0.28% -1.74% -0.21% 1.18 蒲延杰 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合债 07-05 1.2696 1.2696 -0.30% -1.18% 0.24% 1.02 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合债 07-05 1.2838 1.2838 -0.30% -1.02% 0.58% 10.79 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 指数型-股票 07-05 0.9488 0.9488 -0.34% -10.23% -16.40% 0.03 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 指数型-股票 07-05 0.9514 0.9514 -0.34% -10.14% -16.23% 0.10 张艺敏 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 档案 混合型-灵活 07-05 2.3873 2.3873 -0.35% -4.32% 5.20% 0.77 张燕 开放申购 0.10% 购买
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 档案 混合型-灵活 07-05 2.3335 2.3335 -0.35% -4.56% 4.67% 0.21 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 07-05 1.7165 1.7165 -0.47% 14.90% 28.87% 3.41 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 07-05 1.1056 1.1056 -0.66% -2.22% -0.65% 0.80 蒲延杰 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 07-05 1.0999 1.0999 -0.66% -2.42% -1.04% 0.61 蒲延杰 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 07-05 1.0142 1.0142 -0.75% 6.61% - 1.18 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 07-05 1.0102 1.0102 -0.76% 6.40% - 0.21 白冰洋 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 07-05 1.3817 1.3817 -0.80% 3.10% 14.45% 0.08 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 07-05 1.3781 1.3781 -0.81% 3.04% 14.32% 0.02 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型-偏股 07-05 1.0530 1.0530 -0.82% -4.60% -13.08% 0.07 计伟 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型-偏股 07-05 1.0749 1.0749 -0.82% -4.56% -13.00% 0.03 计伟 开放申购 0.10% 购买
中银证券科创3年封闭混合 501095 档案 混合型-灵活 07-05 1.0821 1.0821 -1.02% 3.25% -2.51% 8.32 张少华 等 暂停申购 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 07-05 2.3770 2.3770 -1.66% 8.35% 34.23% 1.82 白冰洋 开放申购 0.15% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF - - - - - - - 李宛霖 暂停申购 0.60% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF - - - - - - - 李宛霖 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF - - - - - - - 李宛霖 暂停申购 1.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF - - - - - - - 李宛霖 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 07-05 0.4015 1.5280% 1.62% 1.83% 0.44% 44.99 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 07-05 0.4517 1.7120% 1.81% 2.02% 0.49% 23.81 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 07-05 1.3015 1.3015 -0.17% 1.2620 3.03% 0.62 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 07-05 1.0424 1.0424 -0.35% 1.0200 2.15% 0.50 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300014 亿纬锂能 18 0.17% 258.51 20,853.77
2 300750 宁德时代 10 0.17% 39.80 20,391.18
3 601012 隆基绿能 11 0.16% 262.60 18,957.11
4 300274 阳光电源 16 0.11% 123.15 13,209.41
5 002594 比亚迪 4 0.10% 52.00 11,950.15
6 601919 中远海控 4 0.08% 633.76 9,823.22
7 300763 锦浪科技 5 0.07% 41.66 8,733.81
8 600438 通威股份 4 0.07% 197.00 8,409.78
9 002241 歌尔股份 5 0.07% 236.47 8,134.45
10 600519 贵州茅台 12 0.07% 4.71 8,096.49

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银证券吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

17

0

今日开始建仓,悠着点[想一下] [中银证券价值精选混合吧]

不要打我好不好

2022-07-06

42

0

什么鬼基,估值相差一个点 [中银证券健康产业混合吧]

养鸡生活

2022-07-06

30

0

调的农业? [中银证券价值精选混合吧]

基民097x06237h

2022-07-06

39

0

又要跌2% [中银证券健康产业混合吧]

火箭冲天弹

2022-07-06

41

0

最近亏得不明不白[呲牙] [中银证券健康产业混合吧]

骑扬大展得廉颇

2022-07-06

39

0

加仓了 [中银证券价值精选混合吧]

大发满斗地梦轩

2022-07-06

61

0

别了,不再见,留留下的发发财 [中银证券健康产业混合吧]

基民36113P9q65

2022-07-06

116

1

怎么跟别的医药反着来 [中银证券健康产业混合吧]

Fearless风暴

2022-07-06

58

0

给我一个不抛弃你的理由 [中银证券健康产业混合吧]

鸡民小学生

2022-07-06

54

0

受不了了,清仓清仓 [中银证券健康产业混合吧]

买基小韭菜

2022-07-06

48

0

今天又靠不住了 [中银证券价值精选混合吧]

股友花花172

2022-07-06

63

0

天天开盲盒 [中银证券健康产业混合吧]

火箭冲天弹

2022-07-06

52

0

这支基金太差了,决定全部转换工银前沿。 [中银证券健康产业混合吧]

基民bkaXlq

2022-07-06

57

0

如果猜测准确的话,今天有可能红。[偷笑] [中银证券价值精选混合吧]

麻雀仙子

2022-07-06

100

0

都走吧骂也没用就是个扶不起的阿斗垃圾的很... [中银证券价值精选混合吧]

A簡暧

2022-07-06

68

0

没有买卖就没有伤害了,哈哈哈 [中银证券科创3年封闭混合吧]

富有钵满得云中鹤

2022-07-06

67

0

确实垃圾。 [中银证券健康产业混合吧]

基民ohdH5N

2022-07-06

87

0

昨天估值值是是乏红1.18%,净值值是乏绿绿0... [中银证券价值精选混合吧]

基民09360J2m82

2022-07-06

188

1

准备清仓 [中银证券健康产业混合吧]

基民0SyHfU

2022-07-06

87

0

这基有点不按常规出牌,稍涨即走! [中银证券健康产业混合吧]

XINYUE3785

2022-07-06

71

0

买这只基金不还不如一在银行存钱划算划!!... [中银证券优势制造股票A吧]

有魅力之韭菜

2022-07-06

144

2

白经理又调仓了,本来原来的持仓今天应该涨... [中银证券价值精选混合吧]

基民Br2fgN

2022-07-05

247

6

目测今天主动调整消化一下短期获利浮筹 [中银证券健康产业混合吧]

股友小码农

2022-07-05

77

0

人家做经理你做经理,太差劲了吧,明明红的... [中银证券价值精选混合吧]

基民61eI060627

2022-07-05

65

0

前段时间不是被告诫了吗?根本不关心旗下的... [中银证券价值精选混合吧]

danieljiang

2022-07-05

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垃圾 [中银证券价值精选混合吧]

大吉利市的陈洛克

2022-07-05

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作为一个经理,不去提前挖挖掘行业优质公司... [中银证券健康产业混合吧]

基民36113P9q65

2022-07-05

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她到底买的啥玩意儿?[晕] [中银证券健康产业混合吧]

老王得喜发发发

2022-07-05

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再也不见! [中银证券健康产业混合吧]

基民ZByVUo

2022-07-05

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疯婆娘 [中银证券健康产业混合吧]

干劲冲天地木笔

2022-07-05

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你的买啥玩意?天天净值都像开玩笑! [中银证券价值精选混合吧]

燕子197402183716

2022-07-05

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今天这什么情况,这怎么还绿了 [中银证券优势制造股票A吧]

基民9628V2381v

2022-07-05

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看股票很多红的,结果这样,一万个不明白?... [中银证券价值精选混合吧]

青于蓝胜于蓝1

2022-07-05

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坐等我看你今晚再跌[左哼哼] [中银证券价值精选混合吧]

A簡暧

2022-07-05

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白经理水平相当差,一直瞎调仓一直踏空,吃... [中银证券价值精选混合吧]

基民WDnCsA

2022-07-05

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白白浪费医疗这么好的行情,已清仓,再见!... [中银证券健康产业混合吧]

基民BDKeve

2022-07-05

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不是说这个月要公布最新持仓吗?不能公布吗... [中银证券健康产业混合吧]

基民8F3o873693

2022-07-05

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白经理水平相当差,持仓调来调去一直调错,... [中银证券价值精选混合吧]

基民WDnCsA

2022-07-05

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这估值也太不靠谱了,要不然今儿就得补仓了... [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2022-07-05

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无奈暂别了,但愿再见不远!呵呵。 [中银证券健康产业混合吧]

问基起舞

2022-07-05

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决定明天转走,然后删除,不再关注 [中银证券健康产业混合吧]

基民36113P9q65

2022-07-05

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估值太坑人 [中银证券价值精选混合吧]

基民318I62t667

2022-07-05

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今天清仓了,再也不买中银的了,估值相差太... [中银证券聚瑞混合C吧]

整洁之比尔

2022-07-05

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估值和涨幅一点不沾边 [中银证券聚瑞混合C吧]

基民mQ2ql9

2022-07-05

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$中银证券健康产业混合(OTCFUND|002938)$傻... [中银证券健康产业混合吧]

股友32k680908Y

2022-07-05

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一个月就处理了,割肉,没的说了,哪个这样... [中银证券价值精选混合吧]

整洁之比尔

2022-07-05

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到底重仓了啥呢?煤炭今天大涨,医疗和中药... [中银证券健康产业混合吧]

基民8F3o873693

2022-07-05

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到底买了啥呢?今天煤炭大涨,医疗和中药也... [中银证券健康产业混合吧]

基民8F3o873693

2022-07-05

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严重胡搞! [中银证券健康产业混合吧]

西域探戈

2022-07-05

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太垃圾了,红红变绿 [中银证券价值精选混合吧]

基民m00901K026

2022-07-05