中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.25 57.98 64/105
基金数量(只) 4 10.10 56/105
基金经理数量 20 34.07 64/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 11-28 0.7749 0.7749 0.35% 63.21% 56.17% 4.25 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 11-28 0.6610 0.6610 0.46% 73.67% 54.37% 0.62 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 11-28 1.2245 1.2245 1.19% 42.87% 54.22% 0.66 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 11-28 1.2025 1.2025 1.19% 42.59% 53.58% 0.26 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 11-28 0.6417 0.6417 0.45% 73.20% 53.55% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 11-28 0.5733 0.5733 0.33% 62.04% 47.45% 6.07 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 11-28 0.5624 0.5624 0.32% 61.75% 46.88% 0.26 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 11-28 1.8412 1.8412 1.95% 46.02% 46.62% 0.36 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 11-28 1.7946 1.7946 1.95% 45.76% 46.03% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 11-28 0.5318 0.5318 0.66% 34.56% 31.93% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 11-28 0.5233 0.5233 0.67% 34.32% 31.42% 0.14 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 11-28 0.7797 0.7797 0.63% 34.48% 30.98% 0.70 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 11-28 2.3583 2.3583 0.59% 18.52% 30.76% 1.59 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 11-28 1.4299 1.4299 1.04% 37.93% 30.45% 1.27 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 11-28 0.7675 0.7675 0.64% 34.18% 30.44% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 11-28 1.3989 1.3989 1.07% 23.31% 21.06% 2.50 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 11-28 1.3852 1.3852 1.07% 23.21% 20.86% 0.87 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 11-28 1.4145 1.4145 0.37% 11.69% 13.08% 17.81 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 11-28 1.3820 1.3820 0.37% 11.49% 12.67% 4.97 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 11-28 1.1070 1.1290 - 0.25% 9.36% 5.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 11-28 1.0468 1.0468 0.31% 7.64% 8.95% 1.39 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 11-28 1.0384 1.0384 0.31% 7.53% 8.73% 0.36 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 11-28 1.0992 1.0992 0.24% 7.53% 7.90% 0.16 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 11-28 1.0937 1.0937 0.24% 7.43% 7.69% 0.21 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 11-28 0.9160 0.9160 0.52% 5.46% 6.54% 0.44 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 11-28 0.9032 0.9032 0.52% 5.30% 6.21% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 11-28 1.4933 1.4933 0.09% 7.29% 4.82% 0.07 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 11-28 1.4844 1.4844 0.09% 7.23% 4.71% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 11-28 1.0899 1.0899 0.14% 3.25% 4.30% 0.33 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 11-28 1.0735 1.0735 0.14% 3.09% 3.99% 0.15 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 11-28 1.0651 1.1101 0.02% 0.80% 3.60% 6.90 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 11-28 1.0618 1.1068 0.02% 0.76% 3.51% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 11-28 1.0642 1.0642 0.04% 1.12% 3.51% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 11-28 1.0599 1.0599 0.04% 1.03% 3.29% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 11-28 1.0270 1.1640 0.01% 1.49% 2.68% 80.45 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 11-28 1.0137 1.0682 0.03% 0.48% 2.54% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 11-26 0.9336 0.9336 -0.04% 1.70% 2.49% 0.53 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 11-28 1.0894 1.1423 0.04% 0.47% 2.47% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 11-28 1.0891 1.1526 0.04% 0.48% 2.47% 2.03 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 11-26 0.9275 0.9275 -0.03% 1.61% 2.29% 1.19 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 11-28 1.0114 1.1614 0.04% 0.41% 2.24% 46.13 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 11-28 1.0074 1.0619 0.03% 0.23% 2.06% 20.33 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 11-28 1.1592 1.3176 - 0.32% 2.00% 437.62 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 11-28 1.1073 1.3015 - 0.49% 1.85% 121.42 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 11-28 1.0664 1.3111 0.03% 0.55% 1.84% 339.44 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 11-28 1.0193 1.0193 0.02% 0.45% 1.81% 20.45 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 11-28 1.0938 1.2723 - 0.47% 1.79% 3.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 11-28 1.0716 1.2099 0.03% 0.27% 1.77% 3.25 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 11-28 1.0900 1.2063 0.06% 0.42% 1.75% 9.05 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 11-28 2.0999 2.2162 0.06% 0.42% 1.74% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 11-28 1.0989 1.1041 0.00% 0.87% 1.74% 21.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 11-28 1.0607 1.3054 0.02% 0.49% 1.73% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 11-28 1.0179 1.0179 0.02% 0.40% 1.70% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 11-28 1.0960 1.1012 -0.01% 0.82% 1.64% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 11-28 1.1151 1.1830 0.05% 0.42% 1.62% 1.35 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 11-28 1.1532 1.1752 0.02% 0.62% 1.59% 22.97 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 11-28 1.0183 1.2053 0.01% 0.19% 1.56% 7.88 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 11-28 1.1608 1.1828 0.01% 0.62% 1.54% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 11-28 1.0846 1.0846 0.01% 0.53% 1.54% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 11-28 1.1025 1.1025 - 0.46% 1.53% 2.20 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 11-28 1.0196 1.2066 0.01% 0.16% 1.51% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 11-28 1.1116 1.1791 0.05% 0.36% 1.51% 0.07 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 11-28 1.0186 1.0186 0.00% 0.27% 1.45% 0.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 11-28 1.0848 1.0848 0.01% 0.48% 1.39% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 11-28 1.0176 1.0176 0.00% 0.26% 1.38% 0.03 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 11-28 1.0362 1.0362 0.00% 0.63% 1.29% 9.58 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 11-26 0.9027 0.9027 -0.03% 4.27% -0.20% 1.06 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 11-26 0.8938 0.8938 -0.02% 4.12% -0.50% 0.73 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 11-28 1.2028 1.2028 0.43% 21.04% - 0.04 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 11-28 1.2049 1.2049 0.44% 21.21% - 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 11-28 0.3054 1.1370% 1.23% 1.20% 0.29% 71.59 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 11-28 0.3712 1.3800% 1.47% 1.45% 0.35% 23.99 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 11-28 0.3712 1.3790% 1.47% 1.45% 0.35% 5.24 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 11-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 11-28 0.3328 1.2370% 1.33% 1.31% 0.32% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 11-28 1.4614 1.4614 1.14% 1.4620 -0.04% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 11-28 1.1435 1.1435 0.70% 1.1440 -0.04% 0.22 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 15 0.09% 41.18 11,756.89
2 300502 新易盛 14 0.08% 28.87 10,559.56
3 300308 中际旭创 12 0.06% 19.34 7,805.56
4 601138 工业富联 13 0.05% 93.41 6,165.99
5 688062 迈威生物-U 6 0.04% 115.05 5,651.08
6 300750 宁德时代 13 0.04% 12.01 4,828.74
7 688521 芯原股份 8 0.04% 26.14 4,782.98
8 300394 天孚通信 7 0.03% 27.26 4,574.23
9 002558 巨人网络 4 0.03% 80.79 3,650.14
10 688256 寒武纪-U 9 0.03% 2.68 3,551.00

行业配置前十大(全部基金)

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2025-11-27

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同泰数字经济C,一只真正懂科技的基金... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

猫味红烧鱼

2025-11-27

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拍大腿!同泰开泰混合C在我自选股里躺... [中银证券恒瑞9个月持有混合A吧]

鹿式波段交易策略法法法法法

2025-11-27

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决策时间5分钟——看完成泰开泰混合C(... [中银证券聚瑞混合A吧]

鹿式波段交易策略法法法法法

2025-11-27

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同泰行业优选(012497)必须冲!近一... [中银证券价值精选混合吧]

温和犀牛牧

2025-11-27

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同泰行业优选(012497)必须冲!近一... [中银证券价值精选混合吧]

朝夕孔雀楼

2025-11-27

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同泰行业优选(012497)必须冲!近一... [中银证券价值精选混合吧]

破冰而行的小企鹅

2025-11-27

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市场波动让人心慌?其实牛市基调没变... [中银证券远见价值混合A吧]

蜜润三春

2025-11-27

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谷歌链赛道的顶流基金!同泰行业优选... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

细心的许啸松

2025-11-27

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同泰行业优选(012497)强势领跑!近... [中银证券新能源混合C吧]

心细如尘的卢玥珏

2025-11-27

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我跟踪宠物经济很久了,这个行业的成... [中银证券和瑞一年持有混合C吧]

天光玉兔

2025-11-27

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近一年同类NO.1!同泰产业升级同时押... [中银证券精选行业股票C吧]

坚决的贺楠宁

2025-11-27

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最近市场虽然不太好,但宠物相关公司... [中银证券优势制造股票C吧]

惊蛰独角兽

2025-11-27

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别在震荡中傻眼!这基让基金经理自购1... [中银证券中证500ETF联接C吧]

可可的分享

2025-11-26

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兄弟们 [中银证券安业债券C吧]

私募股权猎头者

2025-11-26

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AI+锂电+红利全都要?这只新基的“哑... [中银证券中证500ETF联接C吧]

夏普比率9优化狂

2025-11-26

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如果你看好科技未来,同泰数字经济C就... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

坚决的贺楠宁

2025-11-26

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炸裂来袭!同泰行业优选(012497)覆... [中银证券内需增长混合C吧]

玉露狮痕

2025-11-26

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创新药拉升必买011003!10连涨+多次第... [中银证券和瑞一年持有混合C吧]

温柔敦厚的韩婉

2025-11-26

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飙升疯涨!同泰行业优选(012497)覆... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

理财派的驼峰

2025-11-26

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券商板块迎来“戴维斯双击”,业绩和... [中银证券中证500ETF联接C吧]

刚强的纳兰婉

2025-11-26

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专注芯片,覆盖谷歌链!同泰行业优选0... [中银证券凌瑞6个月持有期混合C吧]

坚决的贺楠宁

2025-11-26

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惊喜炸屏!同泰行业优选(012497)覆... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

刺猬赚

2025-11-26

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芯片+谷歌链双轮驱动投资!同泰行业优... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

狐市船长

2025-11-26

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没想到红利策略这么香!$兴证全球红利... [中银证券中证500ETF联接C吧]

股友9582

2025-11-26

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同泰行业优选(012497)昨天全市场第一... [中银证券优势制造股票A吧]

鹿式波段交易策略法法法法法

2025-11-26

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AI+锂电+红利防御!这只基的策略把主... [中银证券中证500ETF联接C吧]

好奇紫菜听歌剧330

2025-11-25

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真的推荐信澳稳悦60天三个月攒了119个... [中银证券安弘债券A吧]

股友9409

2025-11-25

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同泰沪深300(012912)指数增强基金对... [中银证券盈瑞混合A吧]

豪放不羁的吕杰

2025-11-25

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同泰新能源015146三年唯一创新高的新... [中银证券和瑞一年持有混合C吧]

坚决的贺楠宁

2025-11-25

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券安澈债券A吧]

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2025-11-25

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010892为何两天都黑了?没有更新消息... [中银证券精选行业股票A吧]

基民96098N5o90

2025-11-22

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无事业无作为的人_林博程还能当经理... [中银证券精选行业股票A吧]

基民KEDuQT

2025-11-22

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关于中银证券凌瑞6个月持有期混合型证... [中银证券凌瑞6个月持有期混合A吧]

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2025-11-22

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中银证券现金管家货币市场基金调整大... [中银证券现金管家货币A吧]

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2025-11-22

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持有债基要的就是稳字当头,长期趋势... [中银证券安弘债券A吧]

汉堡土豆

2025-11-21

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同泰新能源一年持有期太出色了!一年... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

温柔敦厚的韩婉

2025-11-21

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稳稳的幸福就是这样信澳稳悦60天三个... [中银证券安弘债券C吧]

机灵聪慧的华小达

2025-11-21

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债市趋势明朗,机会不容错过瞧瞧信澳... [中银证券安弘债券A吧]

甜柚柚

2025-11-20

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$中银证券安弘债券A$你能吃呀?天天跌... [中银证券安弘债券A吧]

基民2l3bH7

2025-11-20

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债基要的就说长期持有,像信澳稳悦乐... [中银证券安弘债券A吧]

大冬瓜子

2025-11-20