中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.89 127.40 93/129
基金数量(只) 13 23.53 68/129
基金经理数量 6 10.73 75/129
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券安源债券A 005362 债券型 18.11.21 ~ 19.02.20 陈渭泉 等 认购期 - 详情 购买
中银证券安源债券C 005363 债券型 18.11.21 ~ 19.02.20 王玉玺 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 12-18 1.8678 1.8828 -0.02% 1.84% - 0.13 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 12-18 1.0115 1.0265 -0.02% 1.95% - 2.31 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 12-18 1.0253 1.0788 -0.04% 3.39% 6.67% 0.00 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 12-18 1.0253 1.0788 -0.04% 3.41% 6.60% 324.51 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券保本1号 002601 档案 保本型 12-18 1.0230 1.0230 -0.09% 1.01% -0.48% 19.38 王玉玺 等 开放申购 0.13% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 12-18 1.0411 1.0411 -0.12% 2.49% 4.82% 0.86 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 12-18 1.0362 1.0362 -0.13% 2.31% 4.47% 0.03 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 12-17 1.0209 1.0399 -0.20% 3.81% - 2.18 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 12-18 0.9792 0.9792 -0.25% -0.19% -2.20% 0.84 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 12-18 0.9774 0.9774 -0.26% -0.24% -2.37% 0.07 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 12-18 0.9883 0.9883 -0.30% - - 0.59 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 12-18 0.9872 0.9872 -0.30% - - 4.07 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 12-18 0.8512 0.8512 -0.63% -8.73% - 0.38 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 12-18 0.8496 0.8496 -0.64% -8.79% - 0.24 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康产业混合 002938 档案 混合型 12-18 0.8082 0.8082 -0.71% -19.96% -21.07% 1.01 罗众球 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 12-14 0.9615 0.9615 - -11.68% -7.80% 0.11 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 12-14 0.9709 0.9709 - -11.47% -7.30% 0.41 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞享混合C 004552 档案 混合型 12-14 0.9400 0.9400 - -7.59% -6.87% 0.01 陈渭泉 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞享混合A 004551 档案 混合型 12-14 0.9473 0.9473 - -7.35% -6.38% 0.60 陈渭泉 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞丰定开混合C 004884 档案 混合型 12-14 0.8849 0.8849 - -15.35% -11.53% 0.05 吴亮谷 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞丰定开混合A 004883 档案 混合型 12-14 0.8885 0.8885 - -15.32% -11.28% 0.52 吴亮谷 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 12-14 1.0474 1.0709 - 3.75% 6.92% 157.21 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 12-14 1.0437 1.0437 - 3.57% - 2.19 王玉玺 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 12-18 0.6506 2.3480% 2.45% 2.70% 0.70% 35.35 吴亮谷 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 12-18 0.5802 2.1000% 2.20% 2.45% 0.64% 27.26 吴亮谷 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601607 上海医药 4 0.05% 126.23 2,587.77
2 000639 西王食品 2 0.03% 230.77 1,945.37
3 002422 科伦药业 2 0.03% 57.08 1,522.28
4 600466 蓝光发展 2 0.02% 230.91 1,175.35
5 600339 中油工程 4 0.02% 173.62 979.23
6 300166 东方国信 2 0.02% 74.83 930.12
7 002396 星网锐捷 3 0.02% 51.30 910.06
8 600535 天士力 2 0.02% 38.47 880.15
9 002029 七匹狼 6 0.01% 121.36 842.21
10 600028 中国石化 6 0.01% 118.14 841.17

行业配置前十大(全部基金)

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