中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2024-09-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.66 52.30 65/107
基金数量(只) 4 9.47 57/107
基金经理数量 17 31.63 68/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 12-13 1.1986 1.1986 -1.70% 15.17% 9.60% 0.61 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 12-13 1.1887 1.1887 -1.70% 15.16% 9.48% 0.11 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 12-13 1.2757 1.2757 -0.21% 7.07% 9.42% 2.65 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 12-13 1.2507 1.2507 -0.22% 6.88% 9.03% 0.38 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 12-13 1.0663 1.2046 0.21% 2.65% 7.48% 9.67 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 12-11 0.9401 0.9401 0.55% 7.91% 6.09% 0.39 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 12-13 1.0613 1.0613 -0.29% 3.49% 6.05% 0.39 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 12-13 1.0807 1.0807 0.12% 2.18% 6.00% 6.66 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 12-11 0.8747 0.8747 0.78% 13.10% 5.99% 0.23 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 12-13 1.0784 1.0784 0.12% 2.14% 5.91% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 12-11 0.9335 0.9335 0.55% 7.76% 5.78% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 12-13 1.1552 1.3070 - 2.58% 5.75% 430.85 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 12-13 1.0483 1.0483 -0.29% 3.33% 5.72% 0.13 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 12-11 0.8663 0.8663 0.77% 12.86% 5.56% 0.06 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 12-13 1.0556 1.0556 0.18% 2.94% 5.52% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 12-13 1.1428 1.2915 - 2.44% 5.45% 123.94 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 12-13 1.0540 1.0540 0.18% 2.74% 5.26% 26.37 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 12-13 1.1003 1.1682 0.03% 3.40% 4.91% 1.48 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 12-13 1.1467 1.1467 0.16% 2.14% 4.86% 56.22 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 12-13 1.0795 1.3007 0.15% 2.32% 4.84% 339.74 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 12-13 1.0749 1.2961 0.15% 2.25% 4.74% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 12-13 1.0980 1.1655 0.03% 3.23% 4.61% 0.83 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 12-13 1.0211 1.1951 0.08% 1.77% 4.36% 10.07 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 12-13 1.0229 1.1969 0.09% 1.77% 4.32% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 12-13 0.9711 0.9711 -0.44% 3.22% 4.28% 2.84 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 12-13 1.0840 1.0892 0.06% 1.56% 4.17% 20.60 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 12-13 1.1188 1.2593 - 1.52% 4.15% 3.14 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 12-13 1.0950 1.1372 0.22% 1.95% 4.15% 2.01 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 12-13 1.0952 1.1268 0.23% 2.01% 4.13% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 12-13 1.0822 1.0874 0.06% 1.64% 4.11% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 12-13 0.9651 0.9651 -0.44% 3.12% 4.08% 1.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 12-13 1.1065 1.1939 0.12% 1.50% 4.07% 10.27 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 12-13 2.1053 2.1927 0.12% 1.50% 4.06% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 12-13 1.0405 1.0405 0.09% 2.03% 4.04% 0.79 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 12-13 1.0323 1.0323 -0.46% 3.68% 4.02% 0.76 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 12-13 1.0383 1.0383 0.08% 1.91% 3.82% 1.52 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 12-13 1.0291 1.0291 -0.46% 3.55% 3.79% 0.28 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 12-13 1.4291 1.4291 -0.29% 4.32% 3.75% 0.13 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 12-13 1.4220 1.4220 -0.29% 4.28% 3.65% 0.06 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 12-13 1.0776 1.0776 0.13% 1.89% 3.13% 0.64 吕鸿见 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 12-13 1.0759 1.0759 0.13% 1.82% 3.01% 0.00 吕鸿见 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 12-13 1.0945 1.0945 - 1.78% 2.78% 2.16 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 12-13 1.1475 1.1695 0.05% 1.23% 2.68% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 12-13 1.1393 1.1613 0.05% 1.19% 2.65% 22.79 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 12-13 1.0379 1.0379 - 1.25% 2.59% 30.50 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 12-13 1.0112 1.1382 0.01% 1.42% 2.58% 79.14 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 12-13 1.0243 1.0243 0.02% 0.83% 1.96% 13.75 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 12-13 0.8657 0.8657 -0.29% 4.21% 1.52% 0.48 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 12-13 0.8561 0.8561 -0.29% 4.03% 1.19% 0.04 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 12-13 0.5127 0.5127 -1.97% 16.26% -1.23% 2.95 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 12-11 0.9154 0.9154 -0.04% -3.79% -2.96% 0.37 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 12-11 0.9111 0.9111 -0.04% -3.89% -3.15% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 12-13 1.2976 1.2976 -2.73% 10.28% -6.66% 0.25 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 12-13 1.2697 1.2697 -2.73% 10.12% -6.96% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 12-13 0.6126 0.6126 -1.87% -0.83% -11.11% 0.71 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 12-13 1.1166 1.1166 -2.57% 0.89% -11.47% 1.60 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 12-13 0.6054 0.6054 -1.86% -1.01% -11.47% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 12-13 0.3971 0.3971 -2.34% 7.70% -12.48% 4.75 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 12-13 0.8426 0.8426 -2.72% 11.16% -12.61% 0.59 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 12-13 0.3910 0.3910 -2.35% 7.51% -12.82% 0.14 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 12-13 0.4156 0.4156 -1.91% -2.69% -12.95% 0.70 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 12-13 0.8308 0.8308 -2.73% 10.92% -13.00% 0.18 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 12-13 0.4105 0.4105 -1.91% -2.89% -13.29% 0.15 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 12-13 0.4351 0.4351 -3.25% -1.20% -18.15% 0.42 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 12-13 0.4245 0.4245 -3.26% -1.78% -18.83% 0.22 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 12-13 1.8181 1.8181 -2.58% -1.31% -20.53% 1.87 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 12-13 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 12-13 1.0042 1.0042 0.00% - - 2.01 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 12-13 1.0130 1.0130 0.23% - - 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 12-13 1.0133 1.0133 0.23% - - 2.00 余亮 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 12-13 0.3768 1.4000% 1.40% 1.49% 0.37% 64.65 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 12-13 0.4424 1.6440% 1.64% 1.74% 0.43% 15.16 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 12-13 0.4424 1.6440% 1.64% 1.74% 0.43% 0.10 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 12-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 12-13 0.4091 1.5020% 1.51% 1.60% 0.40% 0.00 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 12-13 1.2330 1.2330 -1.82% 1.2370 -0.32% 0.82 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 12-13 0.8331 0.8331 -2.48% 0.8310 0.25% 0.59 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 7 0.05% 26.97 6,793.93
2 300274 阳光电源 11 0.05% 67.04 6,675.70
3 002475 立讯精密 10 0.05% 149.74 6,507.70
4 300502 新易盛 9 0.04% 43.64 5,671.58
5 300308 中际旭创 9 0.04% 29.72 4,602.27
6 300763 锦浪科技 5 0.03% 49.01 4,077.63
7 300476 胜宏科技 5 0.02% 79.45 3,154.17
8 605117 德业股份 3 0.02% 27.99 2,846.43
9 002241 歌尔股份 4 0.02% 88.02 1,995.41
10 002463 沪电股份 4 0.01% 47.05 1,889.53

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基金资讯

2024-12-10

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方正鸿远收益长久看来一直不错,长期持有是... [中银证券汇享定开债吧]

股友hc81877988

2024-12-10

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最近真的是晚上睡觉都睡的香呀!煤球刚刚入... [中银证券安源债券C吧]

七七爱康康

2024-12-09

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最近债券市场真的是不错呀!方正富邦鸿远今... [中银证券安源债券A吧]

心心l

2024-12-09

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中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购... [中银证券现金管家货币B吧]

基金资讯

2024-12-07

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2

$中银证券科技创新混合(LOF)[501095]$基金... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基民8Nj4VQ

2024-12-07

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1

政策利好、流动性宽松,高弹性的成长风格能... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

草原1122

2024-12-06

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中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员... [中银证券价值精选混合吧]

基金资讯

2024-12-06

300

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中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购... [中银证券现金管家货币E吧]

基金资讯

2024-11-30

301

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中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券... [中银证券鸿安债券A吧]

基金资讯

2024-11-30

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$中银证券恒瑞9个月持有混合A$一女基金经理... [中银证券恒瑞9个月持有混合A吧]

基民355FW66539

2024-11-30

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强烈要求换基金经理 [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2024-11-29

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典型的追涨杀跌玩法,即便小散也不会亏这多... [中银证券价值精选混合吧]

chenchyd

2024-11-29

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这个经理水平垃圾这时候还待仓房地产这板块... [中银证券价值精选混合吧]

基民2502778n6Q

2024-11-29

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强烈呼吁换基金经理 [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2024-11-29

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中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二... [中银证券中高等级债券A吧]

基金资讯

2024-11-29

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10号的持仓股都是涨,净值竟然跌一个多点?... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

跟着大佬恬哈碗

2024-11-28

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这位基金经理是接盘合侠吧?换仓都是高位接... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

天天涨一路红

2024-11-28

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低空经济催化不断 关注空管等环节投资机会 [中银证券新能源混合C吧]

基民投研

2024-11-27

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中银证券安沛近一年收益有3.33%,中加丰泽... [中银证券安沛债券A吧]

加油呀66

2024-11-27

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量子飞跃,未来可期 [中银证券新能源混合C吧]

巴菲基投资

2024-11-26

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中银证券安誉债券型证券投资基金二〇二四年... [中银证券安誉债券A吧]

基金资讯

2024-11-26

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$中银证券内需增长混合A$买了九百多天亏了... [中银证券内需增长混合A吧]

基民p3RKcD

2024-11-25

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长线看好,稳住勿抛! [中银创业板ETF发起联接C吧]

阿兰贵人

2024-11-25

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比谁的走势都要强 [中银创业板ETF发起联接C吧]

阿兰贵人

2024-11-22

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林博程你太优秀了 [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2024-11-21

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该换基金经理了 [中银证券价值精选混合吧]

yy8888866

2024-11-21

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中国游戏行业总体收入同比增长13.95%,行业... [BOCI创业板ETF吧]

善良的你我他

2024-11-21

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高位接盘,有鬼。 [中银证券精选行业股票C吧]

足智生财de陈家洛

2024-11-21

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感觉保险板块的能量还是挺足的,后面还有大... [中银证券精选行业股票A吧]

乐观的大姐姐

2024-11-20

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今天创新药,涨幅不错,希望有个惊喜。 [中银证券健康产业混合吧]

一汪思钱

2024-11-20

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试水一只,漏里!业绩非常差劲......经理水... [中银证券价值精选混合吧]

路遥与人心

2024-11-20

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臭不可闻 [中银证券精选行业股票A吧]

骑扬如意的康南

2024-11-18

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新能源多股涨停 日出东方5连板 [中银证券新能源混合A吧]

一起高增长

2024-11-18

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$中银证券健康产业混合$你真是最垃圾的基金 [中银证券健康产业混合吧]

基民1037177K5Q

2024-11-18

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$中银证券健康产业混合$看看这只鸡买入和卖... [中银证券健康产业混合吧]

基民1037177K5Q

2024-11-18

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最坑的基金,永远别想回本。今天我全出了,... [中银证券精选行业股票A吧]

骑扬如意的康南

2024-11-16

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行情好的时候,涨的时候没这基金的份儿,跌... [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2024-11-15

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$中银证券健康产业混合$这只基金确实很垃圾... [中银证券健康产业混合吧]

基民1037177K5Q

2024-11-15