中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2024-09-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.66 52.09 64/107
基金数量(只) 4 9.37 57/107
基金经理数量 17 31.12 67/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 10-25 1.1651 1.1651 1.33% 11.54% 8.68% 0.61 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 10-25 1.1558 1.1558 1.33% 11.52% 8.57% 0.11 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2455 1.2455 0.20% 4.74% 6.69% 2.65 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2217 1.2217 0.21% 4.56% 6.32% 0.38 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 10-25 1.0470 1.1853 0.08% 1.43% 6.15% 9.67 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 10-25 1.1385 1.2903 -0.01% 1.47% 4.57% 430.85 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 10-25 1.0933 1.1612 0.00% 2.99% 4.48% 1.48 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 10-25 1.1284 1.2771 0.03% 1.54% 4.46% 123.94 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 10-25 1.0635 1.0635 -0.06% 1.38% 4.44% 6.66 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 10-25 1.0614 1.0614 -0.06% 1.35% 4.35% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 10-25 1.0911 1.1586 -0.01% 2.74% 4.18% 0.83 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 10-25 1.0433 1.0433 0.19% 2.26% 4.09% 0.39 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 10-25 1.0652 1.2864 0.02% 1.31% 3.81% 339.74 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 10-25 1.0762 1.0814 0.00% 1.25% 3.79% 20.60 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 10-25 1.0310 1.0310 0.19% 2.11% 3.77% 0.13 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 10-25 1.0744 1.0796 0.00% 1.33% 3.74% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 10-25 1.0609 1.2821 0.03% 1.27% 3.72% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 10-25 1.1271 1.1271 -0.01% 0.71% 3.65% 56.22 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 10-25 1.0311 1.1841 -0.03% 1.10% 3.63% 10.07 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 10-25 1.0329 1.1859 -0.03% 1.09% 3.59% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 10-25 1.0347 1.0347 0.04% 1.23% 3.59% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 10-25 0.9592 0.9592 0.10% 2.38% 3.45% 2.84 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 10-25 1.0336 1.0336 0.03% 1.06% 3.43% 26.37 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 10-25 1.4278 1.4278 0.39% 4.69% 3.40% 0.13 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 10-25 1.1074 1.2479 -0.01% 0.89% 3.35% 3.14 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 10-25 1.1145 1.1799 -0.01% 0.54% 3.35% 10.27 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 10-25 2.1008 2.1662 0.00% 0.54% 3.34% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 10-25 1.4208 1.4208 0.39% 4.64% 3.29% 0.06 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 10-25 0.9536 0.9536 0.10% 2.28% 3.25% 1.01 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 10-25 1.0753 1.1175 0.00% 0.21% 3.04% 2.01 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 10-25 1.0753 1.1069 -0.01% 0.18% 2.99% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 10-25 1.0160 1.0160 0.02% 1.91% 2.73% 0.76 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 10-25 1.0078 1.1348 0.01% 1.41% 2.53% 79.14 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 10-25 1.0132 1.0132 0.03% 1.80% 2.52% 0.28 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 10-25 1.3420 1.3420 2.84% 12.95% 2.47% 0.25 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 10-25 1.0666 1.0666 0.03% 1.06% 2.27% 0.64 吕鸿见 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 10-25 1.1392 1.1612 0.01% 0.73% 2.19% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 10-25 1.1310 1.1530 0.00% 0.69% 2.16% 22.79 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 10-25 1.0651 1.0651 0.04% 1.01% 2.15% 0.00 吕鸿见 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 10-25 1.3138 1.3138 2.84% 12.79% 2.13% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 10-25 1.0312 1.0312 - 0.73% 2.07% 30.50 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 10-25 1.0212 1.0212 0.00% 0.72% 1.89% 13.75 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 10-25 1.0830 1.0830 - 0.87% 1.85% 2.16 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 10-23 0.9026 0.9026 0.29% 7.67% 1.78% 0.39 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 10-23 0.8965 0.8965 0.28% 7.51% 1.47% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 10-23 0.8233 0.8233 0.34% 12.07% -0.36% 0.23 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 10-23 0.8159 0.8159 0.34% 11.86% -0.75% 0.06 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 10-25 0.8577 0.8577 0.00% 4.46% -1.35% 0.48 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 10-25 0.8487 0.8487 0.00% 4.29% -1.65% 0.04 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 10-25 0.8568 0.8568 0.95% 12.75% -2.99% 0.59 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 10-25 0.8452 0.8452 0.94% 12.51% -3.43% 0.18 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 10-25 0.5196 0.5196 1.58% 17.03% -3.58% 2.95 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9040 0.9040 -0.03% -2.63% -3.70% 0.37 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 10-23 0.9000 0.9000 -0.03% -2.72% -3.89% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 10-25 0.6166 0.6166 -0.80% -4.42% -7.97% 0.71 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 10-25 0.6096 0.6096 -0.81% -4.62% -8.34% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 10-25 0.4238 0.4238 -0.75% -5.15% -8.64% 0.70 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 10-25 0.4188 0.4188 -0.73% -5.33% -9.02% 0.15 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 10-25 1.1786 1.1786 1.91% 1.43% -9.48% 1.60 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 10-25 0.4179 0.4179 2.00% 11.86% -9.84% 4.75 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 10-25 1.8724 1.8724 1.38% -3.48% -10.16% 1.87 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 10-25 0.4117 0.4117 1.98% 11.63% -10.19% 0.14 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 10-25 0.4670 0.4670 4.36% 4.78% -14.08% 0.42 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 10-25 0.4559 0.4559 4.35% 4.18% -14.79% 0.22 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 10-25 1.0238 1.0238 0.06% 0.75% - 0.79 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 10-25 1.0220 1.0220 0.06% 0.65% - 1.52 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 10-25 1.0001 1.0001 0.05% - - 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 10-25 1.0003 1.0003 0.05% - - 2.01 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 10-25 0.9952 0.9952 0.03% - - 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 10-25 0.9954 0.9954 0.03% - - 2.00 余亮 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 10-25 0.3697 1.8290% 1.61% 1.51% 0.37% 64.65 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 10-25 0.4353 2.0710% 1.85% 1.75% 0.44% 15.16 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 10-25 0.4353 2.0710% 1.85% 1.75% 0.38% 0.10 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 10-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 10-25 0.4044 1.9760% 1.69% 1.59% - 0.00 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 10-25 0.8353 0.8353 2.93% 0.8330 0.28% 0.59 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 10-25 1.1963 1.1963 1.44% 1.1960 0.03% 0.82 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 7 0.05% 26.97 6,793.93
2 300274 阳光电源 11 0.05% 67.04 6,675.70
3 002475 立讯精密 10 0.05% 149.74 6,507.70
4 300502 新易盛 9 0.04% 43.64 5,671.58
5 300308 中际旭创 9 0.04% 29.72 4,602.27
6 300763 锦浪科技 5 0.03% 49.01 4,077.63
7 300476 胜宏科技 5 0.02% 79.45 3,154.17
8 605117 德业股份 3 0.02% 27.99 2,846.43
9 002241 歌尔股份 4 0.02% 88.02 1,995.41
10 002463 沪电股份 4 0.01% 47.05 1,889.53

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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