中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2019-12-31

中银证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.95 161.17 114/141
基金数量(只) 10 25.40 91/141
基金经理数量 6 10.66 74/141
  • 全部
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  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 02-21 1.2237 1.2237 2.52% 17.72% 18.25% 1.89 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 02-21 1.1819 1.1819 2.26% 25.48% 30.70% 0.11 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 02-21 1.1774 1.1774 2.25% 25.32% 30.49% 1.86 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 02-21 1.1271 1.1271 1.65% 17.25% 32.77% 0.87 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 02-21 1.3838 1.3838 0.57% 31.60% 31.13% 0.10 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 02-21 1.3909 1.3909 0.57% 31.83% 31.56% 0.23 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 02-21 1.1624 1.1624 0.26% 5.97% 8.95% 3.10 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 02-21 1.1590 1.1590 0.25% 5.81% 9.22% 0.33 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 02-21 1.1381 1.1381 0.24% 12.61% 15.06% 0.03 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 02-21 1.1411 1.1411 0.24% 12.61% 15.13% 0.21 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 02-21 1.0195 1.0755 0.05% 2.07% 3.99% 5.97 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 02-21 1.9167 1.9727 0.05% 2.08% 3.96% 0.03 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 02-21 1.0462 1.0462 0.03% 2.13% 4.46% 13.13 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 02-21 1.0493 1.0493 0.03% 2.66% 4.79% 0.10 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 02-21 1.0735 1.1408 0.03% 2.84% 4.85% 339.13 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 02-21 1.0733 1.1406 0.03% 2.82% 4.85% 0.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 02-21 1.0307 1.0446 0.02% 2.39% 3.91% 10.37 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 02-21 1.0318 1.0453 0.01% 2.44% 4.00% 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 02-21 1.0274 1.0274 0.01% 1.93% - 1.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 02-21 1.0274 1.0274 0.00% 1.93% - 20.57 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 02-21 1.3475 1.3475 - 23.52% 32.65% 0.04 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 02-21 1.3688 1.3688 - 23.84% 33.32% 0.60 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 02-21 1.0512 1.1272 - 2.44% 4.27% 156.04 陈渭泉 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 02-21 1.1129 1.1129 - 3.21% 5.36% 420.43 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 02-21 1.0464 1.1089 - 2.40% 5.05% 3.16 陈渭泉 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 02-21 0.7184 2.6790% 2.64% 2.61% 0.67% 34.93 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 02-21 0.6528 2.4330% 2.40% 2.37% 0.61% 45.01 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 3 0.03% 80.65 2,854.20
2 600498 烽火通信 3 0.02% 70.11 1,924.43
3 002602 世纪华通 5 0.02% 162.95 1,862.49
4 601231 环旭电子 3 0.02% 83.47 1,605.13
5 600036 招商银行 3 0.01% 42.10 1,582.12
6 601138 工业富联 3 0.01% 72.65 1,327.32
7 601939 建设银行 2 0.01% 146.88 1,061.95
8 601398 工商银行 1 0.01% 146.91 863.83
9 601658 邮储银行 2 0.01% 141.14 827.08
10 600519 贵州茅台 3 0.01% 0.61 721.63

行业配置前十大(全部基金)

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