中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.15 49.69 65/103
基金数量(只) 4 10.18 56/103
基金经理数量 20 34.16 63/103
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 09-19 1.3728 1.3728 -0.82% 39.53% 123.66% 0.60 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 09-19 1.3492 1.3492 -0.82% 39.22% 122.68% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 09-19 0.8420 0.8420 -1.27% 54.86% 115.95% 2.96 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 09-19 1.9828 1.9828 -2.47% 32.76% 101.32% 0.27 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 09-19 1.9340 1.9340 -2.47% 32.47% 100.58% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 09-19 0.6968 0.6968 0.90% 46.48% 91.17% 0.41 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 09-19 0.6236 0.6236 -1.16% 51.18% 90.12% 4.23 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 09-19 0.6772 0.6772 0.89% 46.11% 89.59% 0.17 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 09-19 0.6122 0.6122 -1.16% 50.90% 89.42% 0.14 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 09-19 2.6167 2.6167 -2.26% 35.52% 63.77% 1.58 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 09-19 0.8277 0.8277 -0.18% 23.94% 57.45% 0.52 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 09-19 0.8154 0.8154 -0.18% 23.70% 56.81% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 09-19 1.4308 1.4308 -0.33% 17.42% 55.49% 0.65 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 09-19 1.4172 1.4172 -0.33% 17.32% 55.36% 0.20 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 09-19 0.5628 0.5628 -0.05% 24.10% 55.21% 0.51 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 09-19 0.5541 0.5541 -0.07% 23.82% 54.60% 0.10 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 09-19 1.2525 1.2525 1.41% 12.16% 28.51% 1.21 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 09-19 1.4061 1.4061 -0.30% 10.34% 20.14% 3.23 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 09-19 1.3747 1.3747 -0.30% 10.13% 19.71% 0.59 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 09-17 0.9138 0.9138 0.40% -0.14% 17.30% 1.08 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 09-17 0.9053 0.9053 0.40% -0.29% 16.95% 1.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 09-19 1.0474 1.0474 -0.20% 6.40% 14.70% 2.36 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 09-19 1.0394 1.0394 -0.19% 6.29% 14.46% 0.76 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 09-19 1.0982 1.0982 -0.14% 5.43% 13.44% 0.21 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 09-19 1.0931 1.0931 -0.14% 5.32% 13.19% 0.26 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 09-19 1.5040 1.5040 -0.34% 5.71% 12.58% 0.09 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 09-19 1.4953 1.4953 -0.35% 5.66% 12.47% 0.03 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 09-19 0.9172 0.9172 -0.33% 6.16% 11.32% 0.43 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 09-19 0.9048 0.9048 -0.33% 5.97% 10.96% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 09-19 1.1025 1.1245 - 8.42% 9.36% 5.12 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 09-19 1.0844 1.0844 -0.04% 2.09% 7.28% 0.31 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 09-19 1.0687 1.0687 -0.04% 1.94% 6.96% 0.15 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 09-17 0.9323 0.9323 0.08% 1.74% 3.75% 0.54 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 09-19 1.0596 1.0596 -0.06% 1.34% 3.74% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 09-17 0.9265 0.9265 0.06% 1.63% 3.54% 1.96 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 09-19 1.0557 1.0557 -0.06% 1.24% 3.52% 0.22 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 09-19 1.1042 1.1042 -0.06% 1.77% 3.44% 6.94 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 09-19 1.1011 1.1011 -0.06% 1.72% 3.34% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 09-19 1.0220 1.1590 0.00% 1.47% 2.64% 79.77 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 09-19 1.0154 1.0634 -0.05% 0.98% 2.39% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 09-19 1.0839 1.1368 -0.07% 1.16% 2.05% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 09-19 1.0836 1.1471 -0.07% 1.15% 1.97% 2.11 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 09-19 1.0099 1.0579 -0.05% 0.70% 1.93% 22.85 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 09-19 1.0198 1.0198 -0.01% 1.05% 1.89% 0.43 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 09-19 1.0923 1.0975 0.00% 1.02% 1.87% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 09-19 1.0066 1.1566 -0.08% 1.13% 1.85% 46.45 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 09-19 1.0626 1.3073 -0.02% 0.97% 1.83% 339.55 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 09-19 1.1551 1.3135 - 0.91% 1.83% 439.00 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 09-19 1.0949 1.1001 0.00% 1.07% 1.82% 20.94 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 09-19 1.1039 1.2981 - 0.87% 1.79% 121.43 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 09-19 1.0186 1.0186 0.00% 1.00% 1.78% 0.23 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 09-19 1.0903 1.2688 - 1.15% 1.77% 3.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 09-19 1.1112 1.1791 -0.07% 0.76% 1.74% 2.37 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 09-19 1.0572 1.3019 -0.02% 0.92% 1.71% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 09-19 1.1080 1.1755 -0.07% 0.72% 1.64% 0.14 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 09-19 1.0637 1.2020 -0.08% 0.25% 1.60% 3.28 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 09-19 1.0152 1.2022 0.00% 0.74% 1.54% 9.94 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 09-19 1.1498 1.1718 0.00% 0.82% 1.53% 22.93 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 09-19 1.0166 1.2036 -0.01% 0.72% 1.50% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 09-19 1.1574 1.1794 -0.01% 0.81% 1.50% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 09-19 1.0996 1.0996 - 0.72% 1.49% 2.20 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 09-19 1.0816 1.0816 -0.02% 0.83% 1.47% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 09-19 1.0818 1.0818 -0.01% 0.71% 1.35% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 09-19 1.0337 1.0337 0.00% 0.72% 1.33% 10.87 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 09-19 1.0145 1.0145 -0.03% 0.98% 1.33% 20.54 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 09-19 2.1061 2.2066 -0.07% 0.96% 1.25% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 09-19 1.1008 1.2013 -0.07% 0.96% 1.25% 10.32 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 09-19 1.0133 1.0133 -0.04% 0.92% 1.22% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 09-19 1.1995 1.1995 -0.02% 19.95% - 0.09 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 09-19 1.2010 1.2010 -0.02% 20.10% - 0.83 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 09-19 0.2813 1.4010% 1.24% 1.15% 0.28% 84.68 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 09-19 0.3477 1.6450% 1.48% 1.39% 0.34% 15.86 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 09-19 0.3471 1.6450% 1.48% 1.39% 0.34% 2.22 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 09-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 09-19 0.3089 1.5030% 1.34% 1.25% 0.31% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 09-19 1.1581 1.1581 -0.16% 1.1610 -0.25% 0.23 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 09-19 1.4886 1.4886 -0.40% 1.4910 -0.16% 0.88 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 25 0.07% 69.19 9,297.75
2 300502 新易盛 20 0.04% 42.31 5,374.65
3 300308 中际旭创 18 0.03% 27.34 3,987.23
4 688062 迈威生物-U 10 0.03% 124.17 3,511.51
5 002384 东山精密 17 0.03% 90.26 3,409.12
6 688183 生益电子 12 0.02% 53.85 2,756.96
7 688256 寒武纪-U 13 0.02% 4.14 2,488.29
8 688192 迪哲医药-U 4 0.02% 38.14 2,280.84
9 688136 科兴制药 10 0.02% 53.72 2,053.11
10 002130 沃尔核材 12 0.02% 83.93 1,999.21

行业配置前十大(全部基金)

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两个赶快回家吧,让公司有能力的人来... [中银证券价值精选混合吧]

基民j9TJNp

2025-09-18

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早点把你转换了也不至于亏那么多 [中银证券价值精选混合吧]

基民587z03060p

2025-09-17

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虽然 [中银证券安弘债券A吧]

趋势熵变

2025-09-17

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9.17尾盘分享:午后股债双收,拐点信... [中银证券安弘债券A吧]

姚姚超会攒钱

2025-09-17

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科技跌也快,回来也快,我老早加仓以... [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2025-09-17

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中银国际证券股份有限公司关于旗下部... [中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A吧]

基金资讯

2025-09-17

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虽然今天机器人板块暴涨,但市盈率才... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-17

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虽然今天机器人板块暴涨,但市盈率才... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-17

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换了一个经理依然这么垃圾 [中银证券价值精选混合吧]

基民587z03060p

2025-09-16

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家人们注意了,具身智能的政策支持那... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

Ful

2025-09-16

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中银证券安誉债券型证券投资基金二〇... [中银证券安誉债券A吧]

基金资讯

2025-09-16

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今天人形机器人太火爆了!世运电路涨... [中银证券健康产业混合吧]

一六八168

2025-09-16

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午后机器人热度飙升,概念股持续冲高... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-16

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重大机遇!政府2025年重点培育具身智... [中银证券价值精选混合吧]

股友Es

2025-09-16

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2025年政策红利砸向具身智能!工业机... [中银证券健康产业混合吧]

扬扬扬006

2025-09-16

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机器人赛道迎来资金回补潮!指数涨2%... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-16

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感觉又开始接盘易中天了 [中银证券优选行业龙头混合A吧]

沪141141196551254

2025-09-16

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别再踏空了!机器人今天又涨2%,多只... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-16

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今天应该涨幅可观,好几个涨幅在10%以... [中银证券优势制造股票C吧]

天涯一粒沙

2025-09-15

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债市 [中银证券安弘债券A吧]

彩虹的岛屿

2025-09-14

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人气不行哦 [中银证券健康产业混合吧]

ethanhe

2025-09-14

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这只规模都超400亿了,怪不得弹性这么... [中银证券安弘债券A吧]

股友O26118w726

2025-09-12

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$中银证券安弘债券C$怎么出净值那么慢 [中银证券安弘债券C吧]

股友09V67a5995

2025-09-12

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CPO龙头中际旭创、新易盛前几天涨超10... [中银证券安弘债券A吧]

明天绘更好

2025-09-12

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$中银证券精选行业股票A$收益计算没问... [中银证券精选行业股票A吧]

头痛几十年

2025-09-12

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近期市场环境复杂,单一投资纯债很难... [中银证券安弘债券A吧]

哇回家过年

2025-09-12

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这净值!!!严重缩水!!! [中银证券精选行业股票A吧]

基于等待

2025-09-12

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投了70000元这个基金,亏了一半多,今... [中银证券精选行业股票A吧]

宝庆有余

2025-09-12

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还差这么多回本,今年能不能了却这个... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民GNUrNT

2025-09-12

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长期拿会搞钱的 [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2025-09-12

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债市 [中银证券安弘债券A吧]

淡了网络事

2025-09-12

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债市 [中银证券安弘债券A吧]

倾听似水流年

2025-09-12

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投资的正本该是冲险攒利,不适应更逆... [中银证券中证A500指数C吧]

溯根拥中道A低投长自购

2025-09-11

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固态电池的“技术路线战”快出结果了... [中银证券恒瑞9个月持有混合A吧]

伶俐乖巧的荷风8

2025-09-11

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这只$华夏中证5G通信主题ETF联接C$反... [中银证券安弘债券A吧]

股友673527mP30

2025-09-11

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固态电池不是“概念”,是“现实”!... [中银证券健康产业混合吧]

阿末e

2025-09-11

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泓德智选启元跟着中证500走,AI每天算... [中银证券安弘债券A吧]

健康永远

2025-09-11

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这轮上涨,涨的是“技术信仰”。固态... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

咕噜肉加饭

2025-09-11

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5G建设加速实锤了,运营商招标密集落... [中银证券安弘债券A吧]

股友9U679c7350

2025-09-11

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垃鳮 [中银证券安弘债券A吧]

基民EVSgiQ

2025-09-11