基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-06-26		2017-06-23		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
中银健康产业混合 002938	基金吧 档案	混合型	0.9981	0.9981	0.9914	0.9914	0.0067	0.68%	罗众球	开放申购	1折起
中银证券瑞益混合A 003980	基金吧 档案	混合型	-	-	1.0323	1.0323	-	-	罗众球 等	暂停申购	-
中银证券瑞益混合C 003981	基金吧 档案	混合型	-	-	1.0302	1.0302	-	-	罗众球 等	暂停申购	-
中银证券瑞享混合A 004551	基金吧 档案	混合型	-	-	1.0046	1.0046	-	-	吴亮谷 等	暂停申购	-
中银证券瑞享混合C 004552	基金吧 档案	混合型	-	-	1.0043	1.0043	-	-	吴亮谷 等	暂停申购	-
中银证券安进债券A 003929	基金吧 档案	债券型	1.0037	1.0087	1.0027	1.0077	0.0010	0.10%	吴亮谷 等	开放申购	-
中银证券安进债券C 003930	基金吧 档案	债券型	1.0036	1.0086	1.0026	1.0076	0.0010	0.10%	吴亮谷 等	开放申购	-
中银证券保本1号 002601	基金吧 档案	保本型	1.0215	1.0215	1.0196	1.0196	0.0019	0.19%	吴亮谷 等	开放申购	1折起

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
中银证券瑞益混合A 003980	基金吧 档案	混合型	06-23	0.67%	1.77%	2.32%	-	-	-	-	3.23%	-
中银证券瑞益混合C 003981	基金吧 档案	混合型	06-23	0.66%	1.73%	2.19%	-	-	-	-	3.02%	-
中银证券保本1号 002601	基金吧 档案	保本型	06-26	0.27%	0.83%	0.76%	1.86%	2.02%	-	1.79%	2.15%	1折起
中银证券安进债券A 003929	基金吧 档案	债券型	06-26	0.24%	0.93%	0.51%	0.62%	-	-	0.28%	0.87%	-
中银证券安进债券C 003930	基金吧 档案	债券型	06-26	0.25%	0.93%	0.48%	0.60%	-	-	0.26%	0.86%	-
中银健康产业混合 002938	基金吧 档案	混合型	06-26	0.64%	2.29%	-2.60%	0.06%	-	-	-0.27%	-0.19%	1折起
中银证券瑞享混合C 004552	基金吧 档案	混合型	06-23	0.50%	-	-	-	-	-	-	0.43%	-
中银证券瑞享混合A 004551	基金吧 档案	混合型	06-23	0.52%	-	-	-	-	-	-	0.46%	-

基金名称	基金链接	2017-06-26		2017-06-23		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
中银证券现金管家货币A 003316	基金吧 档案	0.9571	3.6310%	0.9955	3.5840%	3.08%	3.37%	吴亮谷	开放申购	0费率
中银证券现金管家货币B 003317	基金吧 档案	1.0233	3.8810%	1.0611	3.8340%	3.30%	3.60%	吴亮谷	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
中银证券现金管家货币B 003317	基金吧 档案	06-26	3.8810%	3.30%	3.60%	3.67%	0.96%	1.86%	-	1.80%	2.00%	0费率
中银证券现金管家货币A 003316	基金吧 档案	06-26	3.6310%	3.08%	3.37%	3.44%	0.90%	1.74%	-	1.68%	1.87%	0费率