中银国际证券有限责任公司

BOC International (China) Limited

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中银国际证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.09 169.02 81/114
基金数量(只) 7 22.91 79/114
基金经理数量 4 10.01 77/114
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银瑞丰定开混合C 004884 混合型 17.08.07 ~ 17.09.01 吴亮谷 等 认购期 0费率 详情 购买
中银瑞丰定开混合A 004883 混合型 17.08.07 ~ 17.09.01 罗众球 等 认购期 0.08% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银健康产业混合 002938 档案 混合型 08-21 1.0067 1.0067 0.11% 0.17% - 3.86 罗众球 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 08-21 1.0472 1.0472 0.10% 4.26% - 0.22 罗众球 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 08-21 1.0502 1.0502 0.10% 4.52% - 6.42 罗众球 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券保本1号 002601 档案 保本型 08-21 1.0304 1.0304 0.02% 1.68% 2.55% 40.59 王玉玺 等 开放申购 0.13% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 08-21 1.0085 1.0135 -0.01% 0.98% - 0.00 吴亮谷 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 08-21 1.0089 1.0139 -0.01% 1.04% - 411.70 吴亮谷 等 开放申购 - 购买
中银证券瑞享混合C 004552 档案 混合型 08-18 1.0117 1.0117 - - - 0.03 吴亮谷 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞享混合A 004551 档案 混合型 08-18 1.0128 1.0128 - - - 3.55 吴亮谷 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 08-18 1.0002 1.0002 - - - 4.05 王玉玺 封闭期 - 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 08-18 1.0001 1.0001 - - - 0.23 王玉玺 封闭期 - 购买
  • 全部
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  • 债券型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 08-21 1.0883 4.0250% 4.01% 4.02% 1.02% 17.38 吴亮谷 开放申购 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 08-21 1.0227 3.7750% 3.76% 3.77% 0.96% 42.64 吴亮谷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000860 顺鑫农业 4 0.09% 246.87 4,939.91
2 002202 金风科技 3 0.08% 287.74 4,451.41
3 002462 嘉事堂 2 0.08% 106.07 4,167.58
4 000639 西王食品 2 0.08% 202.15 4,000.52
5 601688 华泰证券 1 0.07% 199.28 3,567.03
6 002081 金螳螂 4 0.06% 292.60 3,212.75
7 601998 中信银行 3 0.05% 434.72 2,734.39
8 300408 三环集团 1 0.04% 94.30 1,979.36
9 600195 中牧股份 1 0.04% 96.03 1,861.97
10 600048 保利地产 2 0.03% 158.33 1,578.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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