中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.09 143.54 87/125
基金数量(只) 13 24.38 68/125
基金经理数量 7 10.61 68/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 08-17 1.8619 1.8619 0.01% - - 0.04 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 08-17 1.0140 1.0140 0.01% - - 24.21 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 08-17 1.0264 1.0609 -0.11% 4.01% 4.75% 325.56 吴亮谷 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 08-17 1.0267 1.0612 -0.12% 4.07% 4.82% 0.00 吴亮谷 等 开放申购 - 购买
中银证券保本1号 002601 档案 保本型 08-17 1.0144 1.0144 -0.14% 0.45% -1.52% 21.19 王玉玺 等 开放申购 0.13% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 08-17 1.0183 1.0183 -0.18% 1.71% 1.83% 0.05 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 08-17 1.0219 1.0219 -0.19% 1.87% 2.19% 0.95 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 08-17 0.9712 0.9712 -0.43% -1.65% - 0.92 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 08-17 0.9697 0.9697 -0.43% -1.71% - 0.07 沈龙 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 08-17 0.8804 0.8804 -0.98% -12.06% - 0.39 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 08-17 0.8791 0.8791 -0.98% -12.18% - 0.24 沈龙 等 开放申购 0.00% 购买
中银健康产业混合 002938 档案 混合型 08-17 0.8923 0.8923 -1.00% -7.50% -11.04% 1.15 罗众球 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 08-17 0.9646 0.9646 - -9.09% -7.67% 0.05 罗众球 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 08-17 0.9726 0.9726 - -8.82% -7.17% 0.44 罗众球 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞享混合C 004552 档案 混合型 08-17 0.9515 0.9515 - -5.49% -5.52% 0.01 吴亮谷 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞享混合A 004551 档案 混合型 08-17 0.9573 0.9573 - -5.25% -5.04% 0.62 吴亮谷 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞丰定开混合C 004884 档案 混合型 08-17 0.9189 0.9189 - -10.30% - 0.01 吴亮谷 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞丰定开混合A 004883 档案 混合型 08-17 0.9232 0.9232 - -10.08% - 0.55 吴亮谷 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 08-17 1.0340 1.0508 - 4.12% - 155.61 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 08-17 1.0267 1.0267 - - - 2.16 王玉玺 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 08-17 1.0097 1.0097 - - - 2.12 王玉玺 暂停申购 - 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 08-17 1.0000 1.0000 - - - 4.07 沈龙 暂停申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 08-17 1.0002 1.0002 - - - 0.58 沈龙 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 08-17 0.6891 3.3790% 3.44% 3.64% 0.92% 23.00 吴亮谷 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 08-17 0.6234 3.1310% 3.20% 3.39% 0.86% 34.74 吴亮谷 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300129 泰胜风能 1 0.08% 1,310.15 4,729.63
2 600525 长园集团 2 0.07% 405.22 4,283.18
3 002203 海亮股份 1 0.06% 421.75 3,416.21
4 000639 西王食品 2 0.03% 141.51 1,815.63
5 600028 中国石化 6 0.02% 203.03 1,317.68
6 600270 外运发展 4 0.02% 52.28 1,095.83
7 600859 王府井 6 0.02% 43.68 929.07
8 600466 蓝光发展 1 0.02% 149.63 927.71
9 002029 七匹狼 6 0.02% 114.52 914.98
10 601607 上海医药 3 0.01% 34.48 824.13

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银国际证券吧

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