中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.25 57.98 64/105
基金数量(只) 4 10.12 57/105
基金经理数量 20 34.05 64/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 12-01 0.7809 0.7809 0.77% 63.95% 53.30% 4.25 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 12-01 1.2165 1.2165 -0.65% 40.91% 49.69% 0.66 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 12-01 1.1945 1.1945 -0.67% 40.61% 49.05% 0.26 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 12-01 0.6629 0.6629 0.29% 74.08% 48.87% 0.62 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 12-01 0.6436 0.6436 0.30% 73.62% 48.09% 0.28 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 12-01 0.5781 0.5781 0.84% 63.44% 44.96% 6.07 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 12-01 0.5671 0.5671 0.84% 63.15% 44.41% 0.26 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 12-01 1.8254 1.8254 -0.86% 46.87% 41.81% 0.36 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 12-01 1.7791 1.7791 -0.86% 46.60% 41.24% 0.21 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 12-01 0.5351 0.5351 0.62% 36.26% 29.97% 0.67 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 12-01 1.4506 1.4506 1.45% 39.84% 29.77% 1.27 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 12-01 0.5265 0.5265 0.61% 35.98% 29.46% 0.14 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 12-01 0.7849 0.7849 0.67% 36.13% 29.12% 0.70 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 12-01 0.7726 0.7726 0.66% 35.83% 28.57% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 12-01 2.3124 2.3124 -1.95% 6.24% 25.74% 1.59 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 12-01 1.4120 1.4120 0.94% 23.65% 20.38% 2.50 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 12-01 1.3981 1.3981 0.93% 23.55% 20.17% 0.87 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 12-01 1.4176 1.4176 0.22% 11.61% 12.77% 17.81 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 12-01 1.3849 1.3849 0.21% 11.39% 12.35% 4.97 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 11-28 1.1070 1.1290 - 0.25% 9.36% 5.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 12-01 1.0473 1.0473 0.05% 7.56% 8.53% 1.39 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 12-01 1.0389 1.0389 0.05% 7.45% 8.31% 0.36 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 12-01 1.0992 1.0992 0.00% 7.34% 7.30% 0.16 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 12-01 1.0937 1.0937 0.00% 7.24% 7.09% 0.21 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 12-01 0.9200 0.9200 0.44% 5.87% 6.86% 0.44 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 12-01 0.9070 0.9070 0.42% 5.70% 6.52% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 12-01 1.4975 1.4975 0.28% 7.27% 5.06% 0.07 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 12-01 1.4886 1.4886 0.28% 7.22% 4.95% 0.02 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 12-01 1.0920 1.0920 0.19% 3.37% 4.10% 0.33 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 12-01 1.0755 1.0755 0.19% 3.21% 3.78% 0.15 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 12-01 1.0653 1.1103 0.02% 0.83% 3.54% 6.90 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 12-01 1.0645 1.0645 0.03% 1.09% 3.47% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 12-01 1.0620 1.1070 0.02% 0.79% 3.45% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 12-01 1.0602 1.0602 0.03% 0.99% 3.25% 0.19 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 12-01 1.0272 1.1642 0.02% 1.50% 2.69% 80.45 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 12-01 1.0897 1.1426 0.03% 0.50% 2.40% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 12-01 1.0137 1.0682 0.00% 0.47% 2.40% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 12-01 1.0893 1.1528 0.02% 0.50% 2.37% 2.03 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 11-27 0.9334 0.9334 -0.02% 1.67% 2.36% 0.53 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 12-01 1.0116 1.1616 0.02% 0.44% 2.16% 46.13 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 11-27 0.9273 0.9273 -0.02% 1.58% 2.16% 1.19 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 11-28 1.1592 1.3176 - 0.32% 2.00% 437.62 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 12-01 1.0074 1.0619 0.00% 0.22% 1.92% 20.33 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 11-28 1.1073 1.3015 - 0.49% 1.85% 121.42 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 11-28 1.0938 1.2723 - 0.47% 1.79% 3.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 12-01 1.0666 1.3113 0.02% 0.56% 1.76% 339.44 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 12-01 1.0195 1.0195 0.02% 0.46% 1.72% 20.45 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 12-01 1.0990 1.1042 0.01% 0.89% 1.71% 21.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 12-01 2.1004 2.2167 0.02% 0.44% 1.70% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 12-01 1.0903 1.2066 0.03% 0.45% 1.70% 9.05 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 12-01 1.0718 1.2101 0.02% 0.25% 1.68% 3.25 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 12-01 1.0609 1.3056 0.02% 0.50% 1.66% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 12-01 1.0961 1.1013 0.01% 0.84% 1.61% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 12-01 1.0180 1.0180 0.01% 0.40% 1.60% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 12-01 1.1151 1.1830 0.00% 0.41% 1.59% 1.35 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 12-01 1.1533 1.1753 0.01% 0.63% 1.55% 22.97 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 11-28 1.1025 1.1025 - 0.46% 1.53% 2.20 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 12-01 1.0184 1.2054 0.01% 0.20% 1.52% 7.88 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 12-01 1.0198 1.2068 0.02% 0.18% 1.49% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 12-01 1.1610 1.1830 0.02% 0.63% 1.49% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 12-01 1.1116 1.1791 0.00% 0.34% 1.48% 0.07 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 12-01 1.0186 1.0186 0.00% 0.23% 1.45% 0.03 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 12-01 1.0847 1.0847 0.01% 0.53% 1.44% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 12-01 1.0176 1.0176 0.00% 0.23% 1.39% 0.03 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 12-01 1.0849 1.0849 0.01% 0.47% 1.30% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 12-01 1.0363 1.0363 0.01% 0.62% 1.28% 9.58 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 11-27 0.9029 0.9029 0.02% 4.38% -1.24% 1.06 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 11-27 0.8939 0.8939 0.01% 4.22% -1.54% 0.73 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 12-01 1.2163 1.2163 1.12% 22.22% - 0.04 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 12-01 1.2183 1.2183 1.11% 22.37% - 0.42 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 12-01 0.5144 1.2420% 1.28% 1.23% 0.29% 71.59 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 12-01 0.5803 1.4850% 1.52% 1.47% 0.35% 23.99 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 12-01 0.5802 1.4850% 1.52% 1.47% 0.35% 5.24 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 12-01 0.5417 1.3430% 1.38% 1.33% 0.32% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 12-01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 12-01 1.1578 1.1578 1.25% 1.1600 -0.19% 0.22 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 12-01 1.4759 1.4759 0.99% 1.4750 0.06% 3.90 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 15 0.09% 41.18 11,756.89
2 300502 新易盛 14 0.08% 28.87 10,559.56
3 300308 中际旭创 12 0.06% 19.34 7,805.56
4 601138 工业富联 13 0.05% 93.41 6,165.99
5 688062 迈威生物-U 6 0.04% 115.05 5,651.08
6 300750 宁德时代 13 0.04% 12.01 4,828.74
7 688521 芯原股份 8 0.04% 26.14 4,782.98
8 300394 天孚通信 7 0.03% 27.26 4,574.23
9 002558 巨人网络 4 0.03% 80.79 3,650.14
10 688256 寒武纪-U 9 0.03% 2.68 3,551.00

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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买北交所基金图个弹性,结果只体验到... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

玲珑剔透的邱小达

2025-11-28

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同泰行业优选012497昨日登顶全市场,... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

理财派的驼峰

2025-11-28

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市场近期大幅波动,客户们忧心忡忡。... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

温和犀牛牧

2025-11-28

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同泰竞争优势,小而美的人形机器人主... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

甜甜的储蓄

2025-11-28

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怎么这么差! [中银证券安弘债券A吧]

基民Q1U0QP

2025-11-27

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科技风口的弄潮儿!同泰行业优选(012... [中银证券价值精选混合吧]

细心的许啸松

2025-11-27

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同泰数字经济C,一只真正懂科技的基金... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

猫味红烧鱼

2025-11-27

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拍大腿!同泰开泰混合C在我自选股里躺... [中银证券恒瑞9个月持有混合A吧]

鹿式波段交易策略法法法法法

2025-11-27

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决策时间5分钟——看完成泰开泰混合C(... [中银证券聚瑞混合A吧]

鹿式波段交易策略法法法法法

2025-11-27

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同泰行业优选(012497)必须冲!近一... [中银证券价值精选混合吧]

温和犀牛牧

2025-11-27

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同泰行业优选(012497)必须冲!近一... [中银证券价值精选混合吧]

朝夕孔雀楼

2025-11-27

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同泰行业优选(012497)必须冲!近一... [中银证券价值精选混合吧]

破冰而行的小企鹅

2025-11-27

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市场波动让人心慌?其实牛市基调没变... [中银证券远见价值混合A吧]

蜜润三春

2025-11-27

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谷歌链赛道的顶流基金!同泰行业优选... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

细心的许啸松

2025-11-27

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同泰行业优选(012497)强势领跑!近... [中银证券新能源混合C吧]

心细如尘的卢玥珏

2025-11-27

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我跟踪宠物经济很久了,这个行业的成... [中银证券和瑞一年持有混合C吧]

天光玉兔

2025-11-27

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近一年同类NO.1!同泰产业升级同时押... [中银证券精选行业股票C吧]

坚决的贺楠宁

2025-11-27

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最近市场虽然不太好,但宠物相关公司... [中银证券优势制造股票C吧]

惊蛰独角兽

2025-11-27

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别在震荡中傻眼!这基让基金经理自购1... [中银证券中证500ETF联接C吧]

可可的分享

2025-11-26

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兄弟们 [中银证券安业债券C吧]

私募股权猎头者

2025-11-26

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AI+锂电+红利全都要?这只新基的“哑... [中银证券中证500ETF联接C吧]

夏普比率9优化狂

2025-11-26

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如果你看好科技未来,同泰数字经济C就... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

坚决的贺楠宁

2025-11-26

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炸裂来袭!同泰行业优选(012497)覆... [中银证券内需增长混合C吧]

玉露狮痕

2025-11-26

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创新药拉升必买011003!10连涨+多次第... [中银证券和瑞一年持有混合C吧]

温柔敦厚的韩婉

2025-11-26

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飙升疯涨!同泰行业优选(012497)覆... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

理财派的驼峰

2025-11-26

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券商板块迎来“戴维斯双击”,业绩和... [中银证券中证500ETF联接C吧]

刚强的纳兰婉

2025-11-26

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专注芯片,覆盖谷歌链!同泰行业优选0... [中银证券凌瑞6个月持有期混合C吧]

坚决的贺楠宁

2025-11-26

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惊喜炸屏!同泰行业优选(012497)覆... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

刺猬赚

2025-11-26

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芯片+谷歌链双轮驱动投资!同泰行业优... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

狐市船长

2025-11-26

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没想到红利策略这么香!$兴证全球红利... [中银证券中证500ETF联接C吧]

股友9582

2025-11-26

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同泰行业优选(012497)昨天全市场第一... [中银证券优势制造股票A吧]

鹿式波段交易策略法法法法法

2025-11-26

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AI+锂电+红利防御!这只基的策略把主... [中银证券中证500ETF联接C吧]

好奇紫菜听歌剧330

2025-11-25

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真的推荐信澳稳悦60天三个月攒了119个... [中银证券安弘债券A吧]

股友9409

2025-11-25

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同泰沪深300(012912)指数增强基金对... [中银证券盈瑞混合A吧]

豪放不羁的吕杰

2025-11-25

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同泰新能源015146三年唯一创新高的新... [中银证券和瑞一年持有混合C吧]

坚决的贺楠宁

2025-11-25

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中银国际证券股份有限公司关于调整中... [中银证券安澈债券A吧]

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2025-11-25

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010892为何两天都黑了?没有更新消息... [中银证券精选行业股票A吧]

基民96098N5o90

2025-11-22

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无事业无作为的人_林博程还能当经理... [中银证券精选行业股票A吧]

基民KEDuQT

2025-11-22

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关于中银证券凌瑞6个月持有期混合型证... [中银证券凌瑞6个月持有期混合A吧]

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2025-11-22

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2025-11-22

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持有债基要的就是稳字当头,长期趋势... [中银证券安弘债券A吧]

汉堡土豆

2025-11-21