中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银国际证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.04 143.51 87/127
基金数量(只) 13 23.95 68/127
基金经理数量 6 10.69 76/127
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 10-16 0.9818 0.9818 0.09% -1.85% - 0.07 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 10-16 0.9834 0.9834 0.08% -1.80% - 0.92 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 10-16 1.0294 1.0294 0.04% 1.54% 2.45% 0.95 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 10-16 1.0252 1.0252 0.03% 1.36% 2.10% 0.05 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 10-16 1.0344 1.0344 0.01% 3.24% - 2.17 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 10-16 1.8590 1.8740 0.01% 87.18% - 0.04 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 10-16 1.0162 1.0697 0.00% 3.25% 5.37% 0.00 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 10-16 1.0159 1.0694 0.00% 3.20% 5.27% 325.56 王玉玺 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 10-16 1.0063 1.0213 0.00% 2.00% - 24.21 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券保本1号 002601 档案 保本型 10-16 1.0137 1.0137 -0.07% -1.40% -2.19% 21.19 王玉玺 等 开放申购 0.13% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 10-16 0.8611 0.8611 -0.61% -12.86% - 0.24 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 10-16 0.8624 0.8624 -0.62% -12.84% - 0.39 王玉玺 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 10-16 0.9378 0.9378 -0.91% - - 0.59 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 10-16 0.9373 0.9373 -0.91% - - 4.07 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞丰定开混合C 004884 档案 混合型 10-16 0.8224 0.8224 -1.74% -21.05% -17.97% 0.01 吴亮谷 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞丰定开混合A 004883 档案 混合型 10-16 0.8263 0.8263 -1.82% -20.91% -17.62% 0.53 吴亮谷 等 开放申购 0.10% 购买
中银健康产业混合 002938 档案 混合型 10-16 0.7883 0.7883 -2.91% -24.33% -24.51% 1.15 罗众球 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 10-12 0.9233 0.9233 - -14.51% -12.12% 0.11 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 10-12 0.9316 0.9316 - -14.30% -11.63% 0.39 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券瑞享混合C 004552 档案 混合型 10-12 0.9001 0.9001 - -11.51% -11.86% 0.01 陈渭泉 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞享混合A 004551 档案 混合型 10-12 0.9063 0.9063 - -11.28% -11.39% 0.57 陈渭泉 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 10-12 1.0363 1.0598 - 3.59% - 155.55 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 10-12 1.0187 1.0187 - - - 2.14 王玉玺 等 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 10-16 0.7188 2.6710% 2.82% 2.99% 0.83% 23.00 吴亮谷 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 10-16 0.6523 2.4230% 2.57% 2.74% 0.77% 34.74 吴亮谷 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300129 泰胜风能 5 0.08% 1,310.17 4,729.70
2 600525 长园集团 6 0.07% 405.24 4,283.39
3 002203 海亮股份 1 0.06% 421.75 3,416.21
4 000639 西王食品 6 0.03% 141.53 1,815.88
5 600028 中国石化 6 0.02% 203.03 1,317.68
6 600270 外运发展 4 0.02% 52.28 1,095.83
7 600859 王府井 6 0.02% 43.68 929.07
8 600466 蓝光发展 5 0.02% 149.66 927.88
9 002029 七匹狼 6 0.02% 114.52 914.98
10 601607 上海医药 7 0.01% 34.50 824.61

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银国际证券吧

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