中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2025-06-30

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.15 49.82 65/104
基金数量(只) 4 10.16 56/104
基金经理数量 20 34.19 64/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 10-16 0.7675 0.7675 0.30% 63.19% 61.68% 2.96 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 10-16 1.2385 1.2385 -0.27% 47.79% 60.68% 0.60 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 10-16 1.2168 1.2168 -0.26% 47.51% 60.00% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 10-16 0.6455 0.6455 -1.00% 60.05% 54.50% 0.41 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 10-16 1.8346 1.8346 -0.64% 47.22% 53.81% 0.27 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 10-16 0.6271 0.6271 -0.99% 59.65% 53.70% 0.17 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 10-16 1.7890 1.7890 -0.64% 46.96% 53.19% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 10-16 0.5700 0.5700 0.21% 61.93% 48.55% 4.23 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 10-16 0.5594 0.5594 0.21% 61.58% 47.99% 0.14 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 10-16 0.8314 0.8314 -0.94% 44.19% 37.97% 0.52 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 10-16 0.8188 0.8188 -0.93% 43.90% 37.41% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 10-16 2.4204 2.4204 1.08% 23.58% 36.92% 1.58 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 10-16 0.5655 0.5655 -0.96% 44.22% 36.33% 0.51 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 10-16 0.5567 0.5567 -0.94% 43.96% 35.81% 0.10 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 10-16 1.4366 1.4366 -0.77% 28.52% 30.59% 0.65 张艺敏 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 10-16 1.4228 1.4228 -0.77% 28.41% 30.36% 0.20 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 10-16 1.3860 1.3860 -0.37% 32.80% 23.55% 1.21 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 10-16 1.4120 1.4120 0.07% 11.34% 14.39% 3.23 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 10-16 1.3801 1.3801 0.07% 11.12% 13.97% 0.59 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 10-16 1.0515 1.0515 -0.08% 8.54% 10.89% 2.36 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 10-16 1.0433 1.0433 -0.08% 8.43% 10.67% 0.76 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 10-16 1.1028 1.1028 0.00% 7.99% 10.11% 0.21 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 10-16 1.0975 1.0975 0.00% 7.88% 9.89% 0.26 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 10-10 1.1028 1.1248 - 8.19% 9.47% 5.12 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 10-16 0.9230 0.9230 0.27% 7.28% 7.44% 0.43 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 10-16 0.9103 0.9103 0.28% 7.09% 7.08% 0.08 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 10-16 1.5210 1.5210 0.03% 9.04% 6.93% 0.09 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 10-16 1.5121 1.5121 0.03% 8.98% 6.82% 0.03 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 10-16 1.0894 1.0894 -0.05% 3.73% 4.98% 0.31 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 10-16 1.0734 1.0734 -0.05% 3.57% 4.67% 0.15 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 10-16 1.0623 1.0623 0.02% 1.28% 3.76% 0.38 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 10-16 1.0595 1.1045 0.05% 0.77% 3.59% 6.94 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 10-16 1.0582 1.0582 0.01% 1.17% 3.54% 0.22 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 10-16 1.0563 1.1013 0.05% 0.72% 3.50% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 10-14 0.9325 0.9325 -0.01% 1.58% 3.26% 0.54 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 10-14 0.9266 0.9266 -0.01% 1.49% 3.06% 1.96 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 10-16 1.0172 1.0652 0.02% 0.36% 2.83% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 10-16 1.0851 1.1380 0.06% 0.44% 2.70% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 10-16 1.0239 1.1609 0.00% 1.48% 2.66% 79.77 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 10-16 1.0848 1.1483 0.06% 0.44% 2.64% 2.11 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 10-16 1.0070 1.1570 0.06% 0.31% 2.39% 46.45 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 10-16 1.0109 1.0589 0.02% 0.04% 2.32% 22.85 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 10-10 1.1552 1.3136 - 0.36% 2.23% 439.00 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 10-10 1.0898 1.2683 - 0.57% 2.10% 3.10 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 10-10 1.1042 1.2984 - 0.53% 2.06% 121.43 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 10-16 1.0635 1.3082 0.01% 0.43% 1.96% 339.55 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 10-16 1.0972 1.1024 0.01% 0.94% 1.91% 20.94 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 10-16 1.1021 1.2026 0.05% 0.36% 1.87% 10.32 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 10-16 1.0579 1.3026 0.00% 0.37% 1.86% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 10-16 2.1085 2.2090 0.05% 0.36% 1.86% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 10-16 1.0945 1.0997 0.01% 0.89% 1.83% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 10-14 0.9063 0.9063 -0.52% 3.97% 1.83% 1.08 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 10-16 1.0190 1.0190 0.00% 0.49% 1.80% 0.43 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 10-16 1.0161 1.2031 0.01% 0.17% 1.78% 9.94 王玉玺 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 10-16 1.0145 1.0145 0.02% 0.09% 1.78% 20.54 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 10-16 1.0175 1.2045 0.01% 0.15% 1.74% 0.02 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 10-16 1.0182 1.0182 0.00% 0.49% 1.74% 0.23 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 10-16 1.1509 1.1729 0.01% 0.61% 1.70% 22.93 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 10-16 1.1118 1.1797 0.08% 0.29% 1.69% 2.37 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 10-16 1.0135 1.0135 0.02% 0.06% 1.69% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 10-10 1.1000 1.1000 - 0.49% 1.67% 2.20 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 10-16 1.1586 1.1806 0.02% 0.62% 1.64% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 10-16 1.1084 1.1759 0.07% 0.23% 1.59% 0.14 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 10-16 1.0645 1.2028 0.05% -0.45% 1.59% 3.28 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 10-14 0.8977 0.8977 -0.51% 3.82% 1.54% 1.24 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 10-16 1.0823 1.0823 0.01% 0.49% 1.53% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 10-16 1.0825 1.0825 0.01% 0.39% 1.41% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 10-16 1.0348 1.0348 0.01% 0.65% 1.35% 10.87 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 10-16 1.2204 1.2204 -0.02% 22.83% - 0.09 张艺敏 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 10-16 1.2222 1.2222 -0.02% 22.99% - 0.83 张艺敏 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 10-16 0.6442 1.2730% 1.20% 1.14% 0.28% 84.68 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 10-16 0.7095 1.5160% 1.44% 1.39% 0.34% 15.86 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 10-16 0.7101 1.5170% 1.44% 1.39% 0.34% 2.22 吕文晔 等 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 10-16 0.6718 1.3780% 1.30% 1.25% 0.31% 0.01 吕文晔 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 10-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 10-16 1.1381 1.1381 0.39% 1.1380 0.01% 0.23 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 10-16 1.5018 1.5018 -0.85% 1.4970 0.32% 0.88 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 25 0.07% 69.19 9,297.75
2 300502 新易盛 20 0.04% 42.31 5,374.65
3 300308 中际旭创 18 0.03% 27.34 3,987.23
4 688062 迈威生物-U 10 0.03% 124.17 3,511.51
5 002384 东山精密 17 0.03% 90.26 3,409.12
6 688183 生益电子 12 0.02% 53.85 2,756.96
7 688256 寒武纪-U 13 0.02% 4.14 2,488.29
8 688192 迪哲医药-U 4 0.02% 38.14 2,280.84
9 688136 科兴制药 10 0.02% 53.72 2,053.11
10 002130 沃尔核材 12 0.02% 83.93 1,999.21

行业配置前十大(全部基金)

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股友r569n99793

2025-10-09

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看来终于调仓换股了,该提出表扬了 [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2025-10-09

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一正一负,为什么呢?! [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

华鑫智汇

2025-10-09

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中银证券A股坑了多少人,还我血汗钱 [中银证券精选行业股票A吧]

股友g789H07139

2025-10-08

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中银证卷精选股A基金今年表现是不错,... [中银证券精选行业股票A吧]

股友782765yD31

2025-10-01

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年成好了大家可以加仓了,把疫情造成... [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2025-10-01

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今天指数大涨为啥还绿 [中银证券精选行业股票A吧]

基民8y8798E771

2025-10-01

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希望经理加油,让我们大家早日回本! [中银证券精选行业股票C吧]

发奋图强de火烈鸟

2025-09-30

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最后提醒一句:固态电池不是“会不会... [中银证券健康产业混合吧]

大方的温子轩

2025-09-30

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固态电池一成熟,机器人续航翻倍,飞... [中银证券健康产业混合吧]

大方的温子轩

2025-09-30

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债市 [中银证券安弘债券A吧]

另类捕风者

2025-09-29

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固态电池行业景气度持续高于新能源其... [中银证券健康产业混合吧]

大方的温子轩

2025-09-29

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今天通信板块看得人心里真敞亮,不少... [中银证券精选行业股票A吧]

冷若冰霜的猫猫

2025-09-29

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今天通信行情太热闹了,算力这块儿真... [中银证券精选行业股票A吧]

阳光开朗的博彦4

2025-09-29

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今天通信板块太给劲了,指数直接涨了... [中银证券精选行业股票A吧]

自在的爱泽哈

2025-09-29

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能源变革浪潮中,电池技术是核心引擎... [中银证券健康产业混合吧]

大方的温子轩

2025-09-29

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经理是不是该把中际旭创换掉了?感觉... [中银证券精选行业股票A吧]

股友r569n99793

2025-09-28

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无语…… [中银证券价值精选混合吧]

基民LOilfw

2025-09-27

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中银证券安添3个月定期开放债券型证券... [中银证券安添3个月定开债A吧]

基金资讯

2025-09-27

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基金经理干什么吃的,别的都涨你在那... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民GNUrNT

2025-09-26

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国债 [中银证券安弘债券A吧]

基星88高照

2025-09-26

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300476调到位了,差不多快要涨点了 [中银证券精选行业股票A吧]

HHH2812898

2025-09-25

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债市 [中银证券安弘债券A吧]

莫气少年穷

2025-09-25

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中银证券鸿安债券型证券投资基金更新... [中银证券价值精选混合吧]

基金资讯

2025-09-25

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中银证券鸿安债券型证券投资基金(A类... [中银证券鸿安债券A吧]

基金资讯

2025-09-25

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中银证券鸿安债券型证券投资基金(C类... [中银证券鸿安债券C吧]

基金资讯

2025-09-25

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一图看懂【中银证券优势制造】2025年... [中银证券优势制造股票C吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券精选行业】2025年... [中银证券精选行业股票C吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券优选行业龙头】202... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券新能源】2025年中... [中银证券新能源混合C吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

81

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一图看懂【中银证券优势制造】2025年... [中银证券优势制造股票A吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券精选行业】2025年... [中银证券精选行业股票A吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券优选行业龙头】202... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券科技创新】2025年... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券新能源】2025年中... [中银证券新能源混合A吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券安弘】2025年中期... [中银证券安弘债券C吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券健康产业】2025年... [中银证券健康产业混合吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券价值精选】2025年... [中银证券价值精选混合吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券安源】2025年中期... [中银证券安源债券C吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券安弘】2025年中期... [中银证券安弘债券A吧]

中银国际证券资管

2025-09-24

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一图看懂【中银证券安源】2025年中期... [中银证券安源债券A吧]

中银国际证券资管

2025-09-24