中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2024-12-31

中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.11 47.25 66/107
基金数量(只) 4 9.54 57/107
基金经理数量 17 31.88 67/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 01-24 1.1350 1.1350 1.10% 19.69% 15.05% 0.62 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 01-24 1.1254 1.1254 1.11% 19.67% 14.92% 0.18 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 01-24 0.5331 0.5331 2.28% 17.66% 14.82% 2.86 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 01-24 0.8949 0.8949 1.84% 24.48% 14.03% 0.56 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 01-24 0.8819 0.8819 1.84% 24.21% 13.52% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 01-24 1.3470 1.3470 2.22% 23.32% 11.31% 0.26 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 01-24 1.3175 1.3175 2.22% 23.13% 10.96% 0.15 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 01-24 1.2832 1.2832 0.27% 7.86% 9.68% 3.76 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 01-24 1.2576 1.2576 0.27% 7.67% 9.30% 0.53 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 01-22 0.7939 0.7939 -0.84% 10.65% 7.39% 0.23 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 01-24 1.0597 1.0597 0.20% 4.45% 7.09% 0.36 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 01-22 0.7860 0.7860 -0.83% 10.42% 6.97% 0.06 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 01-24 1.0464 1.0464 0.20% 4.29% 6.76% 0.16 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 01-24 1.0698 1.2081 0.02% 2.51% 6.67% 3.27 曹张琪 暂停申购 - 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 01-24 1.0922 1.0922 0.00% 2.53% 6.29% 6.84 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 01-24 1.0897 1.0897 -0.01% 2.46% 6.19% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 01-24 0.9733 0.9733 0.34% 4.97% 5.95% 2.67 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 01-22 0.8766 0.8766 -0.61% 6.19% 5.92% 0.44 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 01-24 0.9671 0.9671 0.33% 4.86% 5.74% 0.89 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 01-24 1.4234 1.4234 0.09% 4.28% 5.61% 0.11 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 01-22 0.8701 0.8701 -0.62% 6.03% 5.61% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 01-24 1.4161 1.4161 0.08% 4.22% 5.50% 0.04 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 01-24 1.0325 1.0325 0.36% 5.10% 5.49% 0.26 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 01-24 1.0604 1.0604 0.01% 2.87% 5.44% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 01-24 1.0291 1.0291 0.36% 4.99% 5.27% 0.23 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 01-24 1.0584 1.0584 0.02% 2.69% 5.16% 27.06 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 01-24 1.1589 1.3107 - 2.15% 5.08% 439.58 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 01-24 1.0990 1.2932 - 1.85% 4.74% 126.10 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 01-24 1.1010 1.1689 -0.02% 1.34% 4.55% 1.17 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 01-24 1.0479 1.0479 0.09% 2.77% 4.39% 0.08 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 01-24 1.0812 1.3024 -0.01% 1.84% 4.35% 345.91 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 01-24 1.1516 1.1516 0.00% 2.02% 4.34% 57.62 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 01-24 1.0765 1.2977 -0.01% 1.78% 4.25% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 01-24 1.0985 1.1660 -0.02% 1.29% 4.25% 0.22 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 01-24 1.0454 1.0454 0.08% 2.65% 4.18% 0.17 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 01-24 1.0235 1.1975 0.02% 1.56% 3.84% 10.00 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 01-24 1.0251 1.1991 0.01% 1.54% 3.80% 0.01 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 01-24 1.0997 1.1419 -0.01% 1.81% 3.66% 2.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 01-24 1.0999 1.1315 -0.01% 1.86% 3.65% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 01-24 1.1094 1.1968 0.00% 1.32% 3.46% 10.26 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 01-24 2.1107 2.1981 0.00% 1.31% 3.44% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 01-24 1.1196 1.2601 - 1.24% 3.40% 3.19 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 01-24 1.0843 1.0895 -0.02% 1.19% 3.39% 20.83 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 01-24 1.0824 1.0876 -0.02% 1.28% 3.34% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 01-24 1.0776 1.0776 -0.03% 1.35% 2.80% 0.65 吕鸿见 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 01-24 1.0757 1.0757 -0.04% 1.28% 2.67% 0.00 吕鸿见 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 01-24 0.8641 0.8641 0.21% 3.73% 2.66% 0.45 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 01-24 1.0138 1.1408 0.00% 1.39% 2.59% 79.63 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 01-24 1.0944 1.0944 - 1.61% 2.42% 2.19 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 01-24 0.8543 0.8543 0.21% 3.55% 2.34% 0.06 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 01-24 1.1486 1.1706 -0.01% 1.01% 2.33% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 01-24 1.1405 1.1625 -0.01% 0.99% 2.31% 22.81 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 01-24 1.0390 1.0390 - 1.15% 2.18% 30.82 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 01-24 0.4439 0.4439 0.93% 5.59% 1.79% 0.40 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 01-24 1.0243 1.0243 0.00% 0.63% 1.63% 23.39 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 01-24 0.4329 0.4329 0.96% 5.02% 0.98% 0.14 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 01-24 0.4091 0.4091 2.76% 8.40% 0.64% 4.26 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 01-22 0.9131 0.9131 -0.01% -1.10% 0.24% 0.35 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 01-24 0.4026 0.4026 2.76% 8.17% 0.22% 0.13 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 01-22 0.9086 0.9086 -0.01% -1.21% 0.04% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 01-24 0.5959 0.5959 1.83% 4.84% -2.58% 0.59 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 01-24 0.5886 0.5886 1.82% 4.62% -2.97% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 01-24 0.4035 0.4035 1.87% 3.65% -4.75% 0.56 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 01-24 0.3983 0.3983 1.87% 3.43% -5.12% 0.12 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 01-24 1.0835 1.0835 1.38% 2.16% -8.67% 1.37 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 01-24 1.6956 1.6956 0.34% 3.37% -11.80% 1.47 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 01-24 1.0070 1.0070 -0.01% - - 0.33 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 01-24 1.0075 1.0075 -0.01% - - 0.06 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 01-24 1.0144 1.0144 0.00% - - 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 01-24 1.0148 1.0148 -0.01% - - 20.63 余亮 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 01-24 0.3789 1.3400% 1.37% 1.33% 0.37% 84.66 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 01-24 0.4446 1.5840% 1.61% 1.58% 0.43% 19.49 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 01-24 0.4446 1.5850% 1.61% 1.58% 0.43% 0.17 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 01-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 01-24 0.4064 1.4410% 1.47% 1.43% 0.39% 0.01 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 01-24 0.7920 0.7920 1.43% 0.7900 0.25% 0.42 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 01-24 1.1633 1.1633 1.17% 1.1560 0.63% 0.89 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002384 东山精密 14 0.04% 168.98 4,934.22
2 300750 宁德时代 14 0.03% 15.85 4,216.58
3 688256 寒武纪-U 7 0.03% 5.98 3,931.75
4 300476 胜宏科技 13 0.03% 90.26 3,799.04
5 300502 新易盛 6 0.03% 29.79 3,443.08
6 688012 中微公司 3 0.02% 16.47 3,115.47
7 688981 中芯国际 9 0.02% 29.97 2,835.76
8 002475 立讯精密 9 0.02% 57.68 2,351.04
9 002273 水晶光电 3 0.02% 100.00 2,222.00
10 688041 海光信息 5 0.01% 13.31 1,993.57

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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2025-01-21