中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.04 49.37 67/106
基金数量(只) 4 9.82 57/106
基金经理数量 19 32.90 65/106
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 06-20 2.1103 2.1103 -0.99% 21.14% 17.86% 1.55 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 06-20 0.9017 0.9017 -2.02% 5.24% 15.69% 0.59 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 06-20 0.8870 0.8870 -2.02% 5.01% 15.18% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 06-20 0.5077 0.5077 -2.29% -2.16% 12.12% 2.84 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 06-20 1.1411 1.1411 -0.56% -3.72% 11.49% 0.63 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 06-20 1.1306 1.1306 -0.56% -3.81% 11.38% 0.20 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 06-20 1.3052 1.3052 -2.15% -0.40% 11.16% 0.27 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 06-20 1.2742 1.2742 -2.16% -0.62% 10.75% 0.16 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 06-20 1.1065 1.1285 - 8.83% 10.20% 30.19 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 06-20 1.2924 1.2924 -0.15% 1.17% 7.54% 3.86 罗雨 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 06-20 1.2648 1.2648 -0.15% 0.99% 7.17% 0.61 罗雨 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 06-20 0.8744 0.8744 0.16% 0.95% 5.31% 0.43 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 06-20 0.8633 0.8633 0.17% 0.78% 4.96% 0.07 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 06-20 0.9814 0.9814 -0.20% 1.08% 4.66% 2.50 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 06-18 0.7878 0.7878 -0.15% -7.20% 4.62% 0.22 戚海宁 等 暂停申购 0.12% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 06-20 1.1131 1.1810 0.01% 1.10% 4.59% 0.72 吕文晔 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 06-20 1.1065 1.1065 0.05% 2.40% 4.59% 6.84 曹张琪 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 06-20 1.1036 1.1036 0.05% 2.35% 4.50% 0.00 曹张琪 暂停申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 06-20 0.9744 0.9744 -0.19% 0.98% 4.46% 0.81 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 06-20 1.1102 1.1777 0.01% 1.05% 4.36% 0.13 吕文晔 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 06-18 0.7787 0.7787 -0.15% -7.37% 4.20% 0.06 戚海宁 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 06-20 1.0223 1.0673 0.03% 0.82% 3.98% 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 06-20 1.0309 1.0309 -0.24% -0.07% 3.82% 0.23 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 06-20 1.0267 1.0267 -0.24% -0.16% 3.60% 0.28 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 06-20 1.0561 1.0561 0.04% 1.29% 3.59% 0.39 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 06-20 1.0182 1.0632 0.03% 0.58% 3.55% 26.03 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 06-20 1.0580 1.0580 0.03% -0.21% 3.48% 0.33 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 06-20 1.1585 1.3169 - 0.62% 3.38% 435.10 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 06-20 1.0112 1.1612 0.02% 1.23% 3.37% 57.41 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 06-20 1.0527 1.0527 0.04% 1.18% 3.37% 0.25 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 06-20 1.0990 1.1412 0.03% 1.17% 3.25% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 06-20 1.0728 1.2111 0.03% 0.27% 3.18% 3.25 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 06-20 1.0986 1.1514 0.03% 1.15% 3.17% 2.05 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 06-20 1.0435 1.0435 0.03% -0.35% 3.17% 0.14 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 06-20 1.1041 1.2983 - 0.38% 3.01% 120.51 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 06-20 1.0630 1.3077 0.01% 0.45% 2.85% 336.88 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 06-20 1.0579 1.3026 0.02% 0.40% 2.75% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 06-20 1.0180 1.2050 0.01% 0.85% 2.65% 9.95 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 06-20 1.0195 1.2065 0.01% 0.82% 2.61% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 06-20 1.0135 1.1505 0.01% 1.18% 2.61% 80.06 曹张琪 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 06-20 1.1177 1.2051 0.02% 0.89% 2.45% 10.22 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 06-20 2.1265 2.2139 0.02% 0.89% 2.44% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 06-20 1.0914 1.2699 - 0.93% 2.44% 3.18 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 06-20 1.4030 1.4030 -0.04% -1.68% 2.36% 0.10 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 06-20 1.3953 1.3953 -0.04% -1.73% 2.26% 0.03 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 06-20 1.0993 1.0993 - 0.23% 2.20% 2.19 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 06-20 1.0886 1.0938 0.01% 0.54% 2.19% 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 06-20 1.0809 1.0809 0.02% 0.27% 2.18% 0.00 吕鸿见 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 06-20 1.0816 1.0816 0.01% 0.18% 2.16% 0.65 吕鸿见 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 06-20 1.0909 1.0961 0.00% 0.58% 2.14% 20.82 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 06-20 1.1476 1.1696 0.01% 0.66% 1.89% 22.81 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 06-20 1.1553 1.1773 0.01% 0.62% 1.87% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 06-18 0.8722 0.8722 -0.03% -4.89% 1.80% 0.44 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 06-18 0.8647 0.8647 -0.03% -5.03% 1.49% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 06-20 1.0309 1.0309 0.01% 0.62% 1.45% 7.18 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 06-20 0.3777 0.3777 -2.23% -5.93% 0.45% 4.15 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 06-20 0.3712 0.3712 -2.21% -6.10% 0.08% 0.13 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9203 0.9203 0.00% 0.72% -2.54% 0.33 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9151 0.9151 0.00% 0.63% -2.72% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 06-20 1.0315 1.0315 -0.34% -6.43% -6.05% 1.28 林博程 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 06-20 0.4152 0.4152 -2.26% -4.77% -6.13% 0.40 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 06-20 0.4041 0.4041 -2.25% -5.01% -6.89% 0.18 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 06-20 0.5717 0.5717 -2.39% -3.88% -7.98% 0.57 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 06-20 0.5638 0.5638 -2.39% -4.08% -8.36% 0.04 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 06-20 0.3890 0.3890 -2.43% -3.57% -9.39% 0.58 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 06-20 0.3834 0.3834 -2.42% -3.77% -9.75% 0.11 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 档案 债券型-长债 06-20 1.0174 1.0174 0.01% 1.35% - 0.24 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 档案 债券型-长债 06-20 1.0184 1.0184 0.01% 1.40% - 0.43 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 档案 债券型-长债 06-20 1.0168 1.0168 0.03% 0.07% - 0.00 余亮 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 档案 债券型-长债 06-20 1.0177 1.0177 0.03% 0.13% - 20.45 余亮 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 档案 指数型-股票 06-20 0.9966 0.9966 -0.06% - - 0.46 计伟 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 档案 指数型-股票 06-20 0.9971 0.9971 -0.06% - - 2.54 计伟 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 06-20 0.3152 2.0520% 1.60% 1.39% 0.33% 72.98 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 06-20 0.3809 2.2970% 1.84% 1.64% 0.39% 15.09 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 06-20 0.3809 2.2970% 1.84% 1.64% 0.39% 0.18 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 06-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 货币型-普通货币 06-20 0.3428 2.1540% 1.71% 1.51% 0.35% 0.00 吕文晔 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 06-20 1.1688 1.1688 -0.60% 1.1690 -0.02% 0.88 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 06-20 0.7560 0.7560 -0.81% 0.7570 -0.13% 0.27 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300476 胜宏科技 16 0.05% 74.08 6,001.22
2 688256 寒武纪-U 7 0.02% 4.98 3,100.80
3 300502 新易盛 4 0.02% 28.52 2,798.34
4 688981 中芯国际 11 0.02% 28.62 2,556.62
5 603893 瑞芯微 4 0.01% 11.26 1,951.36
6 688192 迪哲医药-U 3 0.01% 34.18 1,675.02
7 688266 泽璟制药-U 1 0.01% 15.00 1,496.10
8 002273 水晶光电 2 0.01% 65.00 1,488.50
9 300059 东方财富 3 0.01% 65.33 1,475.08
10 688041 海光信息 5 0.01% 10.14 1,432.23

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今天重仓股涨的这么好,净值怎么才这点? [中银证券精选行业股票C吧]

慷慨的林婉

2025-06-16

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非常的不错呀,小伙伴们,国泰的基金近期表... [中银证券中证500ETF联接C吧]

七十三时

2025-06-16

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中银国际证券股份有限公司关于旗下交易型开... [BOCI创业板ETF吧]

基金资讯

2025-06-15

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回本了 [中银证券健康产业混合吧]

彤彤的太阳

2025-06-14

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按亏损程度,这个基金的亏损算全行业少有的... [中银证券精选行业股票A吧]

基民vb2pn7

2025-06-14

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中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基... [中银证券安汇三年定开债吧]

基金资讯

2025-06-14

73

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卖出90% [中银证券健康产业混合吧]

基民83676E380u

2025-06-13

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斗.遥光 美团,远不只粥餐… 巴西会转身加... [中银证券中证A500指数C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-06-13

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伤助保汇长未补!中.长A友们委屈了 [中银证券中证A500指数A吧]

范中道划冻粥de盐

2025-06-12

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我滴神啊,今天行情大爆发,我发现国泰全指... [中银证券中证500ETF联接C吧]

阿拉丁神金

2025-06-12

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最近权益市场真的不错,很多个股和指数都表... [中银证券中证500ETF联接C吧]

股友hc81877988

2025-06-12

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6月投资重点看科技,机器人作为核心方向,... [中银证券内需增长混合C吧]

灵光一的雨滴

2025-06-12

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国泰半导体芯片C精准跟踪芯片指数,持仓优... [中银证券中证500ETF联接C吧]

倾心莲花

2025-06-11

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中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金... [中银证券价值精选混合吧]

基金资讯

2025-06-11

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我一直坚持定投机器人基金,不靠运气,靠的... [中银证券价值精选混合吧]

没得事

2025-06-10

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这只基金后台硬,没人敢动它,知道吗 [中银证券精选行业股票A吧]

基民eHOX0R

2025-06-10

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今天又是一枝独秀啊,其他的都是石沉大海了 [中银证券健康产业混合吧]

基民983eW28652

2025-06-10

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朋友们快看!金融股的春天来得比北京柳絮还... [中银证券盈瑞混合A吧]

股友56AM391592

2025-06-10

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这基的夏普比率吓死人!风险收益比吊打同业... [中银证券和瑞一年持有混合A吧]

股友1nu3870383

2025-06-09

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果然是 [中银证券精选行业股票C吧]

股友98u612w369

2025-06-09

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中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员... [BOCI创业板ETF吧]

基金资讯

2025-06-09

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哪里可以举报?就是找一头猪来操作,也不会... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

天天涨一路红

2025-06-09

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这基的调仓操作太骚了!每次都能完美躲过大... [中银证券中证500ETF联接A吧]

股友6212993zy5

2025-06-08

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听说量化私募都在偷看持仓?再不买就要沦为... [中银证券聚瑞混合A吧]

股友96296c5E23

2025-06-07

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这破基金经理你们真害人,什么玩意呀。 [BOCI创业板ETF吧]

股友J9275p6253

2025-06-06

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比起抄底拼概率,定投更稳妥。跟着方正机哥... [中银证券优选行业龙头混合C吧]

冷南不太冷

2025-06-05

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中银国际证券股份有限公司关于旗下中银证券... [BOCI创业板ETF吧]

基金资讯

2025-06-05

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大盘三千点买的你三四年了大盘三千三现在亏... [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

憨态可掬的石港

2025-06-05

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亏了-58%.基金经理真B [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

深沉地小乖乖

2025-06-05

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这基涨得我都不敢发朋友圈!怕被亲戚借钱!... [中银证券鑫瑞6个月持有C吧]

股友81v70x7152

2025-06-05

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表哥在相亲简历写精通机器人养护,见面发现... [中银证券鑫瑞6个月持有A吧]

股友26fO213857

2025-06-05

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回调=送钱机会!预期跑快了,等等现实。机... [中银证券远见价值混合C吧]

酷酷小布丁

2025-06-04

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曾因下跌焦虑,经理专业视角稳军心。定投券... [中银证券内需增长混合C吧]

财富的神啦胡

2025-06-04

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这他丫的垃圾,根本没有人,什么经理可以死... [BOCI创业板ETF吧]

股友633323H5P1

2025-06-04

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北证50跌穿地幔的瞬间,同泰持有人发现自己... [中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A吧]

股友I2993n3029

2025-06-04

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这个基金经理是不是已经开始自暴自弃了? [中银证券价值精选混合吧]

温和的严念念2

2025-06-03

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你是不是高位接盘 [中银证券优选行业龙头混合C吧]

九霄君梦九霄4807

2025-06-03

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中银证券关于中银证券安灏债券型证券投资基... [中银证券安灏债券A吧]

基金资讯

2025-06-03

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中银证券安灏债券型证券投资基金(A类份额)... [中银证券安灏债券A吧]

基金资讯

2025-06-03

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中银证券安灏债券型证券投资基金(C类份额)... [中银证券安灏债券C吧]

基金资讯

2025-06-03

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中银证券安灏债券型证券投资基金更新招募说... [中银证券安灏债券A吧]

基金资讯

2025-06-03

165

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重大发现!翻开同泰金融精选年报,金融科技... [中银证券凌瑞6个月持有期混合C吧]

股友9t8261X273

2025-06-01