中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2023-12-31

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.27 206.86 83/125
基金数量(只) 12 30.34 56/125
基金经理数量 5 6.61 41/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 03-18 1.0558 1.1554 0.04% 2.71% 4.75% 19.92 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 03-18 1.0687 1.1003 0.07% 2.41% 4.66% 0.01 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 03-18 1.0684 1.1106 0.07% 2.43% 4.66% 2.08 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 03-18 1.1113 1.1113 0.07% 2.30% 4.56% 55.11 余亮 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 03-15 1.1131 1.2649 - 2.12% 4.43% 424.23 吕文晔 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 03-15 1.1021 1.2508 - 1.89% 4.02% 120.09 余亮 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 03-18 1.0817 1.2653 0.07% 1.85% 3.70% 342.28 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 03-18 1.0780 1.2616 0.07% 1.80% 3.59% 0.00 王玉玺 等 限大额 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 03-18 1.0476 1.1656 0.05% 1.90% 3.50% 10.15 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 03-18 1.0495 1.1675 0.04% 1.88% 3.45% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 03-18 1.0370 1.0370 0.08% 1.72% 3.41% 1.54 王玉玺 等 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 03-15 1.0897 1.2302 - 1.70% 3.32% 3.07 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 03-18 1.0354 1.0354 0.08% 1.66% 3.30% 0.00 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 03-18 1.0577 1.0577 0.04% 2.67% 2.97% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 03-18 1.1012 1.1666 0.06% 2.17% 2.96% 10.07 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 03-18 2.0758 2.1412 0.07% 2.14% 2.91% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 03-18 1.0123 1.1183 0.02% 1.06% 2.79% 79.24 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 03-18 1.0602 1.0602 0.04% 1.80% 2.76% 20.17 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 03-18 1.1271 1.1491 0.03% 1.28% 2.46% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 03-18 1.1193 1.1413 0.03% 1.26% 2.45% 22.59 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 03-18 1.1113 1.1252 0.03% 1.17% 2.35% 10.90 吕文晔 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 03-18 1.1118 1.1253 0.02% 1.12% 2.23% 0.00 吕文晔 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 03-18 1.0515 1.0515 0.03% 0.92% 2.20% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 03-18 1.0522 1.0522 0.03% 0.97% 2.20% 0.63 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 03-18 1.0210 1.0210 0.02% 1.11% 2.10% 10.26 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 03-15 1.0719 1.0719 - 0.84% 1.99% 2.14 余亮 暂停申购 - 购买
中银证券安泰债券A 009728 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0023 1.0023 0.15% -0.22% 0.12% 0.39 王文华 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 档案 债券型-混合二级 03-18 0.9894 0.9894 0.15% -0.40% -0.25% 0.02 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 03-18 0.9397 0.9397 0.33% 0.18% -0.93% 3.66 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 03-18 1.0140 1.0140 0.25% -0.37% -0.96% 0.53 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 03-18 0.9354 0.9354 0.33% 0.10% -1.12% 1.31 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 03-18 1.0039 1.0039 0.25% -0.53% -1.25% 0.12 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1932 1.1932 0.17% 0.29% -2.28% 3.13 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1729 1.1729 0.17% 0.13% -2.62% 0.48 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9496 0.9496 -0.02% -2.54% -5.14% 0.44 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 03-14 0.9465 0.9465 -0.03% -2.63% -5.34% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 03-18 1.3712 1.3712 0.34% -2.73% -7.65% 0.18 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 03-18 1.3654 1.3654 0.34% -2.78% -7.74% 0.12 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 03-18 1.0945 1.0945 1.25% -3.59% -9.39% 0.51 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 03-18 1.0861 1.0861 1.25% -3.69% -9.57% 0.09 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 03-18 0.8459 0.8459 0.53% -4.34% -10.27% 0.60 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 03-18 0.8386 0.8386 0.53% -4.49% -10.54% 0.01 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 03-14 0.8799 0.8799 0.02% -6.47% -11.43% 0.36 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 03-14 0.8757 0.8757 0.02% -6.61% -11.69% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 03-18 2.0926 2.0926 1.87% -5.04% -12.91% 2.62 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银创业板ETF发起联接A 012116 档案 指数型-股票 03-18 0.6628 0.6628 2.08% -4.76% -15.09% 0.08 张艺敏 开放申购 0.10% 购买
中银创业板ETF发起联接C 012117 档案 指数型-股票 03-18 0.6591 0.6591 2.08% -4.85% -15.22% 0.04 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 03-14 0.7980 0.7980 0.05% -11.21% -19.26% 0.25 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 03-14 0.7928 0.7928 0.05% -11.38% -19.58% 0.07 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 03-18 1.3768 1.3768 1.86% -3.88% -19.62% 0.32 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 03-18 1.3503 1.3503 1.86% -4.05% -19.91% 0.18 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 03-18 0.8784 0.8784 2.34% -9.27% -21.52% 0.74 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 03-18 0.8688 0.8688 2.31% -9.48% -21.85% 0.27 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 03-18 1.2371 1.2371 1.04% -13.38% -26.85% 1.97 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 03-18 0.4540 0.4540 1.38% -12.78% -26.86% 0.81 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 03-18 0.6530 0.6530 1.32% -13.14% -26.92% 0.90 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 03-18 0.4497 0.4497 1.38% -12.95% -27.16% 0.18 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 03-18 0.6472 0.6472 1.31% -13.31% -27.22% 0.07 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 03-18 0.6901 0.6901 1.69% -20.31% -28.11% 0.51 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 03-18 0.6820 0.6820 1.68% -20.48% -28.39% 0.08 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券专精特新股票A 015429 档案 股票型 03-18 0.7417 0.7417 1.17% -16.63% -28.66% 0.51 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券专精特新股票C 015430 档案 股票型 03-18 0.7361 0.7361 1.18% -16.84% -29.02% 0.06 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 03-18 0.4295 0.4295 2.12% -17.00% -32.82% 5.67 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 03-18 0.4241 0.4241 2.12% -17.18% -33.10% 0.15 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 03-18 0.5078 0.5078 1.93% -14.93% -35.18% 3.47 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 03-18 0.4756 0.4756 1.60% -18.80% -39.92% 0.53 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 03-18 0.4672 0.4672 1.61% -19.00% -40.23% 0.14 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 档案 混合型-偏股 03-18 0.7580 0.7580 2.10% -14.36% - 0.24 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 档案 混合型-偏股 03-18 0.7604 0.7604 2.09% -14.20% - 0.47 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 03-18 0.9995 0.9995 0.45% 0.51% - 0.64 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 03-18 1.0010 1.0010 0.45% 0.61% - 1.24 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 03-18 1.0151 1.0151 0.08% 1.69% - 20.14 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 03-18 1.0144 1.0144 0.08% 1.60% - 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 03-18 1.0095 1.0095 0.08% - - 0.77 王文华 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 03-18 1.0089 1.0089 0.08% - - 1.48 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 03-18 1.0113 1.0113 0.02% - - 18.18 吕文晔 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 03-18 1.6344 2.3350% 2.03% 1.88% 0.47% 66.09 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 03-18 1.7000 2.5800% 2.28% 2.12% 0.53% 10.70 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 03-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 03-18 0.0000 0.0000% 0.00% - - - 吕文晔 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 03-18 0.7077 0.7077 2.22% 0.7050 0.38% 0.20 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 03-18 1.1218 1.1218 1.34% 1.1300 -0.73% 0.61 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300274 阳光电源 13 0.05% 78.22 6,851.20
2 688390 固德威 6 0.04% 43.50 5,680.23
3 300750 宁德时代 5 0.04% 33.85 5,525.67
4 300763 锦浪科技 6 0.04% 65.74 4,595.29
5 601689 拓普集团 4 0.03% 60.00 4,410.00
6 300567 精测电子 9 0.03% 47.67 4,177.02
7 688472 阿特斯 3 0.03% 266.80 3,369.72
8 002050 三花智控 11 0.03% 114.38 3,362.77
9 002241 歌尔股份 7 0.02% 138.05 2,900.43
10 300014 亿纬锂能 5 0.02% 52.71 2,224.21

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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$中银证券盈瑞混合A[011801]$ [中银证券盈瑞混合A吧]

骑扬斗金的蔡文姬

2024-03-18

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精测电子、三花智控上季度高位接盘,这基金... [中银证券精选行业股票A吧]

无智无得Fan

2024-03-18

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又见神操作,宁德时代、亿纬锂能竟然都在上... [中银证券精选行业股票A吧]

无智无得Fan

2024-03-18

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在洗盘了吗 [中银证券优势制造股票C吧]

专挑低波动

2024-03-18

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中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基... [中银证券安汇三年定开债吧]

基金资讯

2024-03-18

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中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇兴定期开放债券吧]

基金资讯

2024-03-18

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中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券... [中银证券汇裕一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2024-03-16

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希望基金公司早点把这种不称职的经理给换掉... [中银证券价值精选混合吧]

地球人SK

2024-03-15

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关于中银证券专精特新股票型证券投资基金基... [中银证券专精特新股票A吧]

基金资讯

2024-03-15

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偷吃多少? [中银证券健康产业混合吧]

灵敏的齐文君1

2024-03-14

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美女加油啊!还亏17% [中银证券健康产业混合吧]

基民HXmHUY

2024-03-14

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[中银证券健康产业混合吧]

基民qIrQEK

2024-03-14

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什么时候能不再亏呀?什么烂基金, [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民aVCN52

2024-03-13

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#晒收益# [中银证券价值精选混合吧]

聪明倒霉蛋51

2024-03-13

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中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购... [中银证券现金管家货币A吧]

基金资讯

2024-03-13

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近期不少券商推出了“新质生产力”系列研究... [中银证券新能源混合C吧]

基民事务所

2024-03-12

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怎么回事?估值和实际差距太大了,想不明白 [中银证券价值精选混合吧]

麻雀仙子

2024-03-12

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这估值没谁了!!跌没见你少跌,好不容易涨... [中银证券精选行业股票A吧]

基于等待

2024-03-12

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幸亏前年年底跑了出来。今天回,过头来再看... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

归凯是驴

2024-03-11

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看持仓股票怎么可能只有三点几?!又偷吃 [中银证券精选行业股票A吧]

基民i0nMFz

2024-03-11

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咋成这样了???? [中银证券价值精选混合吧]

基民026a308n59

2024-03-11

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垃圾,黑暗中看不到曙光[捂脸] [中银证券价值精选混合吧]

基民026a308n59

2024-03-11

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[中银证券价值精选混合吧]

n782914114781510

2024-03-11

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偷吃 [中银证券价值精选混合吧]

明媚地惊奇队长

2024-03-11

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开始抄底 [中银证券科技创新混合(LOF)吧]

基民1h3905617p

2024-03-11

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触发清盘什么情况? [中银证券均衡成长混合A吧]

基民13971W82i2

2024-03-11

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会不会退市 [中银证券均衡成长混合C吧]

基民59652Hz118

2024-03-11

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关于中银证券均衡成长混合型证券投资基金基... [中银证券均衡成长混合A吧]

基金资讯

2024-03-11

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中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购... [中银证券现金管家货币A吧]

基金资讯

2024-03-11

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有没有跟我一样昨天买的,简直了 [中银证券优势制造股票C吧]

基民何不食

2024-03-08

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还有空间操作 [中银创业板ETF发起联接C吧]

基蛋专家

2024-03-08

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关于中银证券成长领航混合型证券投资基金基... [中银证券成长领航混合A吧]

基金资讯

2024-03-08

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$中银证券优选行业龙头混合A[009640]$一直... [中银证券优选行业龙头混合A吧]

基民aVCN52

2024-03-08

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今天得跌3个点,涨没多少,跌全了 [中银证券精选行业股票A吧]

基民79821P9D89

2024-03-07

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好家伙,这玩法,咱也看不懂,咱也不敢说 [中银创业板ETF发起联接C吧]

单维民

2024-03-07

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中银证券安誉债券型证券投资基金暂停向个人... [中银证券安誉债券A吧]

基金资讯

2024-03-07

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中银国际证券股份有限公司关于中银证券汇嘉... [中银证券汇嘉定期开放债券吧]

基金资讯

2024-03-07

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中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资... [中银证券安添3个月定开债A吧]

基金资讯

2024-03-07

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中银证券安源债券型证券投资基金暂停向个人... [中银证券安源债券A吧]

基金资讯

2024-03-07

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原来的经理去哪了 [中银证券健康产业混合吧]

基民0r25x95878

2024-03-05

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,只要一回本坚决的抛掉 [中银证券健康产业混合吧]

温馨的慕容泽哈1

2024-03-04

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一起喊加仓 [中银创业板ETF发起联接C吧]

基民事务所

2024-03-04

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明蔚,加油,你跌完了! [中银证券健康产业混合吧]

灵敏的齐文君1

2024-03-03

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对这经理太失望了,原来这只基金在医药里还... [中银证券健康产业混合吧]

悟悟空空

2024-03-03

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关于中银证券专精特新股票型证券投资基金基... [中银证券专精特新股票A吧]

基金资讯

2024-03-01

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关于中银证券成长领航混合型证券投资基金基... [中银证券成长领航混合A吧]

基金资讯

2024-03-01