中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

中银证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.92 224.24 86/126
基金数量(只) 8 32.34 72/126
基金经理数量 4 6.67 51/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券鸿安债券C 020507 债券型-长债 24.05.13 ~ 24.08.12 余亮 认购期 0费率 详情 购买
中银证券鸿安债券A 020506 债券型-长债 24.05.13 ~ 24.08.12 余亮 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 档案 债券型-长债 07-19 1.0420 1.1803 0.02% 3.98% 5.19% 19.99 曹张琪 等 暂停申购 - 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 档案 债券型-长债 07-19 1.0625 1.0625 0.02% 3.42% 4.36% 10.12 王玉玺 等 暂停申购 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 债券型-长债 07-19 1.1323 1.2841 - 2.67% 4.31% 428.69 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 档案 债券型-长债 07-19 1.0606 1.0606 0.01% 3.37% 4.27% 0.00 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型-长债 07-19 1.0865 1.1544 0.00% 3.21% 4.14% 0.20 吕文晔 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 档案 债券型-长债 07-19 1.0677 1.0729 0.01% 1.99% 4.05% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 债券型-长债 07-19 1.1213 1.2700 - 2.62% 4.00% 123.19 余亮 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型-长债 07-19 1.0846 1.1521 0.00% 2.96% 3.83% 0.00 吕文晔 暂停申购 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 档案 债券型-长债 07-19 1.1271 1.1271 0.02% 2.20% 3.70% 56.30 余亮 等 暂停申购 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型-长债 07-19 1.1155 1.1809 0.01% 2.05% 3.56% 10.29 余亮 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型-长债 07-19 1.0597 1.2809 0.03% 2.33% 3.55% 338.08 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型-长债 07-19 2.1027 2.1681 0.01% 2.05% 3.52% 0.01 余亮 暂停申购 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型-长债 07-19 1.0374 1.1804 0.01% 2.19% 3.48% 10.14 王玉玺 限大额 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型-长债 07-19 1.0557 1.2769 0.03% 2.29% 3.46% 0.00 余亮 等 限大额 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型-长债 07-19 1.0393 1.1823 0.02% 2.17% 3.45% 0.02 王玉玺 限大额 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 档案 债券型-长债 07-19 1.0783 1.1205 0.02% 1.71% 3.36% 2.02 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 档案 债券型-长债 07-19 1.0778 1.1094 0.02% 1.63% 3.31% 0.00 余亮 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 债券型-长债 07-19 1.1052 1.2457 - 2.07% 3.22% 3.14 王文华 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 档案 债券型-长债 07-19 1.0705 1.0757 0.01% 2.14% 3.20% 20.51 余亮 开放申购 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 档案 债券型-长债 07-19 1.0063 1.1263 0.01% 1.17% 2.42% 79.05 王玉玺 等 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型-长债 07-19 1.1359 1.1579 0.01% 1.23% 2.22% 0.00 曹张琪 开放申购 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型-长债 07-19 1.1282 1.1502 0.01% 1.24% 2.22% 22.74 曹张琪 开放申购 0.08% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 档案 债券型-长债 07-19 1.0272 1.0272 - 1.02% 2.09% 30.43 王文华 暂停申购 0.04% 购买
中银证券安灏债券A 012468 档案 债券型-长债 07-19 1.0612 1.0612 0.01% 1.25% 1.98% 0.64 吕鸿见 开放申购 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 档案 债券型-长债 07-19 1.0601 1.0601 0.01% 1.20% 1.91% 0.00 吕鸿见 开放申购 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 档案 债券型-长债 07-19 1.0771 1.0771 - 0.80% 1.50% 2.15 吕鸿见 暂停申购 - 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 档案 混合型-偏债 07-19 1.0219 1.0219 0.05% 2.79% -0.38% 0.39 王文华 开放申购 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 档案 混合型-偏债 07-19 1.0106 1.0106 0.04% 2.63% -0.69% 0.13 王文华 开放申购 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 档案 混合型-偏债 07-19 0.9882 0.9882 -0.10% 0.50% -1.21% 0.85 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1977 1.1977 -0.05% 2.25% -1.25% 2.74 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 档案 混合型-偏债 07-19 0.9861 0.9861 -0.10% 0.41% -1.40% 0.31 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1759 1.1759 -0.05% 2.07% -1.59% 0.43 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 档案 混合型-偏债 07-19 0.9346 0.9346 -0.06% 1.38% -2.06% 3.05 王玉玺 开放申购 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 档案 混合型-偏债 07-19 0.9297 0.9297 -0.05% 1.29% -2.25% 1.05 王玉玺 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9258 0.9258 0.17% 0.49% -5.51% 0.39 戚海宁 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9222 0.9222 0.17% 0.39% -5.70% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型-偏债 07-19 1.3750 1.3750 -0.21% 2.14% -5.87% 0.13 吕文晔 开放申购 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型-偏债 07-19 1.3687 1.3687 -0.21% 2.09% -5.96% 0.06 吕文晔 开放申购 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 档案 混合型-偏债 07-19 0.8364 0.8364 0.08% -1.69% -8.86% 0.49 王文华 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 档案 混合型-偏债 07-19 0.8284 0.8284 0.08% -1.83% -9.13% 0.01 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 档案 FOF-均衡型 07-17 0.8288 0.8288 0.55% -1.88% -11.62% 0.38 戚海宁 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 档案 FOF-均衡型 07-17 0.8240 0.8240 0.55% -2.02% -11.88% 0.04 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 档案 指数型-股票 07-19 0.9868 0.9868 -0.10% -1.58% -16.73% 0.50 张艺敏 开放申购 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 档案 指数型-股票 07-19 0.9785 0.9785 -0.11% -1.69% -16.90% 0.08 张艺敏 开放申购 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 档案 FOF-均衡型 07-17 0.7203 0.7203 0.91% -5.44% -20.13% 0.18 戚海宁 等 开放申购 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 档案 FOF-均衡型 07-17 0.7146 0.7146 0.92% -5.63% -20.44% 0.05 戚海宁 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型-灵活 07-19 1.7131 1.7131 -1.25% -15.02% -22.89% 1.74 李明蔚 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 档案 混合型-偏股 07-19 0.5991 0.5991 -1.07% -5.89% -28.30% 0.69 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 档案 混合型-偏股 07-19 0.5930 0.5930 -1.07% -6.08% -28.59% 0.05 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 档案 混合型-偏股 07-19 0.4111 0.4111 -1.08% -6.78% -29.18% 0.68 刘航 开放申购 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 档案 混合型-偏股 07-19 0.4067 0.4067 -1.09% -6.98% -29.47% 0.14 刘航 开放申购 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型-灵活 07-19 1.0994 1.0994 0.01% -8.58% -31.30% 1.53 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 档案 股票型 07-19 0.7471 0.7471 -0.69% -8.35% -32.20% 0.55 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 档案 股票型 07-19 0.7379 0.7379 -0.70% -8.56% -32.49% 0.17 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型-灵活 07-19 1.1253 1.1253 0.63% -10.46% -34.65% 0.24 张丽新 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 档案 混合型-偏股 07-19 0.6448 0.6448 -1.53% -6.21% -34.84% 0.36 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型-灵活 07-19 1.1023 1.1023 0.62% -10.62% -34.88% 0.14 张丽新 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 档案 混合型-偏股 07-19 0.6378 0.6378 -0.28% -10.41% -34.90% 0.31 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 档案 混合型-偏股 07-19 0.6364 0.6364 -1.53% -6.41% -35.11% 0.07 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 档案 混合型-偏股 07-19 0.6348 0.6348 -0.30% -10.60% -35.16% 0.19 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 档案 混合型-偏股 07-19 0.4686 0.4686 -0.09% -1.51% -36.50% 2.74 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 档案 股票型 07-19 0.3896 0.3896 0.05% -6.01% -37.27% 4.35 林博程 开放申购 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 档案 股票型 07-19 0.3843 0.3843 0.05% -6.18% -37.51% 0.12 林博程 开放申购 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 档案 混合型-偏股 07-19 0.4408 0.4408 -1.48% -1.74% -39.72% 0.44 宋方云 开放申购 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 档案 混合型-偏股 07-19 0.4323 0.4323 -1.48% -1.97% -40.01% 0.14 宋方云 开放申购 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 档案 债券型-长债 07-19 1.0290 1.0290 0.03% 2.28% - 20.92 王文华 暂停申购 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 档案 债券型-长债 07-19 1.0289 1.0289 0.03% 2.36% - 0.00 王文华 暂停申购 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 档案 混合型-偏债 07-19 1.0203 1.0203 0.01% 1.64% - 0.79 王文华 等 开放申购 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 档案 混合型-偏债 07-19 1.0190 1.0190 0.00% 1.54% - 1.52 王文华 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 档案 指数型-固收 07-19 1.0176 1.0176 0.01% 0.98% - 14.10 吕文晔 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 货币型-普通货币 07-19 0.3832 1.6790% 1.55% 1.51% 0.42% 66.32 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 货币型-普通货币 07-19 0.4483 1.9230% 1.79% 1.75% 0.48% 19.84 吕文晔 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 货币型-普通货币 07-19 0.4483 1.9230% 1.79% 1.37% 0.10% 0.05 吕文晔 限大额 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 货币型-普通货币 07-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券创业板ETF 159821 指数型-股票 07-19 0.6409 0.6409 0.45% 0.6370 0.61% 0.08 张艺敏 等
中银证券中证500ETF 515190 指数型-股票 07-19 1.0044 1.0044 -0.11% 0.9980 0.64% 0.60 张艺敏 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 10 0.03% 112.80 4,434.17
2 300502 新易盛 11 0.03% 38.99 4,115.14
3 300274 阳光电源 7 0.03% 63.46 3,936.71
4 300750 宁德时代 5 0.03% 21.33 3,840.36
5 002463 沪电股份 3 0.03% 99.01 3,613.84
6 605117 德业股份 3 0.03% 47.60 3,538.58
7 002241 歌尔股份 9 0.02% 151.63 2,958.30
8 603986 兆易创新 3 0.02% 30.00 2,868.60
9 601899 紫金矿业 12 0.02% 128.17 2,251.95
10 002371 北方华创 4 0.01% 5.26 1,682.62

行业配置前十大(全部基金)

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