中银证券中证500ETF联接C(008259)基金净值_估值

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净值估算(25-11-13 10:06)

近1月：-1.95%

近1年：14.92%

单位净值 (2025-11-12): 1.4237-0.61%; 近3月：11.44%; 近3年：19.29%

累计净值: 1.4237; 近6月：23.63%; 成立来：42.37%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.87亿元（2025-09-30）	基金经理：张艺敏等
成立日：2020-05-14	管理人：中银证券	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芯原股份	0.01%	-1.00%	股吧
瑞芯微	0.01%	0.09%	股吧
晶晨股份	0.01%	-0.84%	股吧
佰维存储	0.01%	-1.12%	股吧
卧龙电驱	0.01%	-2.21%	股吧
赤峰黄金	0.01%	-0.29%	股吧
睿创微纳	0.01%	-1.49%	股吧
张江高科	0.00%	-2.23%	股吧
亨通光电	0.00%	-1.86%	股吧
金发科技	0.00%	-3.76%	股吧

前十持仓占比合计：0.07%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 1.44% --
25国债01 1.44% --
25国债08 0.03% --
25国债08 0.03% --
前四持仓占比合计：2.94%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	1.44%	--
25国债01	1.44%	--
25国债08	0.03%	--
25国债08	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.4237	1.4237	-0.61%
11-11	1.4324	1.4324	-0.67%
11-10	1.4420	1.4420	0.20%
11-07	1.4391	1.4391	-0.21%
11-06	1.4422	1.4422	1.47%
11-05	1.4213	1.4213	0.25%
11-04	1.4178	1.4178	-1.55%
11-03	1.4401	1.4401	0.03%
10-31	1.4397	1.4397	-0.66%
10-30	1.4493	1.4493	-1.16%
10-29	1.4663	1.4663	1.74%

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中银证券中证500ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-1.95%	11.44%	23.63%	24.92%	14.92%	29.46%	19.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.37%	-0.26%	12.94%	25.01%	27.88%	20.82%	37.77%	29.49%
沪深300	0.40%	0.63%	12.12%	19.41%	18.07%	13.71%	29.54%	22.63%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.19%	-2.09%	12.86%	25.02%	26.50%	15.64%	29.97%	17.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2733 \| 4537	3086 \| 4505	2002 \| 4245	1706 \| 3865	1755 \| 3416	2096 \| 3156	1596 \| 2401	1364 \| 1910
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.10%	1.75%	2.04%	0.17%	15.03%	-5.05%	-2.73%	-4.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%	-4.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1580 \| 4523	2176 \| 4076	1482 \| 3635	1257 \| 3464	1833 \| 3130	1627 \| 3014	1417 \| 2808	1108 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.42%	-6.55%	-17.96%	14.31%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1755 \| 3464	859 \| 2655	644 \| 2208	340 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 16.21%
2024-12-31 13.81%
2024-06-30 10.23%
2023-12-31 11.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	16.21%
2024-12-31	13.81%
2024-06-30	10.23%
2023-12-31	11.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-18~至今	张艺敏刘先政	87天	8.98%
2021-06-08~2025-08-17	张艺敏	4年又71天	1.52%
2020-09-15~2021-06-07	阳桦张艺敏	265天	6.36%
2020-05-14~2020-09-14	阳桦	123天	20.99%

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96	0	今天大盘集体高开高走，国泰中证通信设备六月以来涨幅	小露0830	07-08 13:48
105	0	国泰这支通信还不错，有超额收益了；永赢先进制造智选	股友hc81877988	07-02 14:17
81	0	近期的通信板块真的绝绝子，涨的表现的大幅领先其他板	股友558659rz00	07-01 14:00
101	0	今天半导体芯片早盘强势反弹，我看国泰芯片也很不错，	细心的空空	06-30 14:44
88	0	国泰通信还是很给力的，最近连续上涨收益满满。来看看	细心的空空	06-30 14:43
108	0	国泰半导体芯片表现不错啊，最近这个板块也开始发力了	冷南不太冷	06-30 14:34
145	0	公告中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	06-28 09:35
87	0	国泰芯片的涨幅近期很给力呀。今天股市涨跌不一，芯片	小露不在	06-27 13:01

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