基金品种

全球市场
中银证券安添3个月定开债A(016212
)

单位净值 (2025-09-30)

1.10060.05%
近1月:-0.51%
近1年:3.70%

累计净值

1.1006
近3月:-0.52%
近3年:10.07%

近6月:0.90%
成立来:10.06%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:6.94亿元(2025-06-30)基金经理:曹张琪
成 立 日:2022-08-25管 理 人中银证券基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间10-09/10-09
开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    -0.51%
    -0.52%
    0.90%
    0.92%
    3.70%
    7.92%
    10.07%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    3007 | 3190
    3189 | 3481
    2283 | 3436
    850 | 3326
    785 | 3250
    236 | 3122
    326 | 2560
    502 | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
96 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二 基金资讯 09-27 07:58
93 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 08-30 00:31
115 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金更新招 基金资讯 08-02 09:03
118 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 07-19 08:26
72 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(A类 基金资讯 06-28 09:10
127 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二 基金资讯 06-26 07:10
126 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 04-19 09:06
117 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 03-29 09:21
178 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二 基金资讯 03-27 06:58
187 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 01-22 00:20
287 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二 基金资讯 12-25 07:01
303 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 10-25 00:34
283 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金更新招 基金资讯 10-23 07:31
503 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金更新招 基金资讯 09-21 00:15
408 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(A类 基金资讯 09-21 00:10
319 0 公告中银国际证券股份有限公司关于中银证券安添3个月定期 基金资讯 09-20 07:33
343 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金二〇二 基金资讯 09-19 07:05
466 0 公告关于以通讯开会方式召开中银证券安添3个月定期开放债 基金资讯 09-11 07:39
547 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金基金合 基金资讯 09-11 00:15
561 0 公告中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金更新招 基金资讯 09-11 00:15
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1