中银证券安灏债券A(012468)基金净值_估值

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中银证券安灏债券A(012468

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单位净值 (2024-12-20): 1.07970.11%; 近1月：1.02%; 近1年：3.26%

累计净值: 1.0797; 近3月：1.14%; 近3年：7.49%

: 近6月：1.98%; 成立来：7.97%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.64亿元（2024-09-30）	基金经理：吕鸿见
成立日：2021-09-15	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24进出 15.82% --
24国开 15.82% --
20农发 15.82% --
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中银证券安源债券2024年三季度解读

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0797	1.0797	0.11%
12-19	1.0785	1.0785	0.06%
12-18	1.0779	1.0779	0.00%
12-17	1.0779	1.0779	-0.04%
12-16	1.0783	1.0783	0.06%
12-13	1.0776	1.0776	0.13%
12-12	1.0762	1.0762	0.07%
12-11	1.0754	1.0754	0.02%
12-10	1.0752	1.0752	0.16%
12-09	1.0735	1.0735	0.05%
12-06	1.0730	1.0730	-0.01%

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中银证券安灏债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.02%	1.14%	1.98%	3.09%	3.26%	5.35%	7.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1139 \| 3281	1943 \| 3245	1743 \| 3176	1691 \| 3055	2354 \| 2768	2358 \| 2743	2152 \| 2340	1855 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	0.71%	0.55%	0.45%	0.28%	0.78%	0.33%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	861 \| 3195	2786 \| 3365	2880 \| 3231	2752 \| 3113	2472 \| 2944	2392 \| 2851	2538 \| 2778	474 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.85%	2.04%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2598 \| 3113	1553 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	吕鸿见	214天	2.22%
2023-12-09~2024-05-20	余亮	163天	1.14%
2021-11-23~2023-12-08	曹张琪余亮	2年又15天	4.14%
2021-09-15~2021-11-22	曹张琪	68天	0.29%

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580	公告中银证券安灏债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	08-02 00:13
383	公告中银证券安灏债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:15
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