创业板ETF中银证券(159821)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>创业板ETF中银证券手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

创业板ETF中银证券(159821

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-05): 1.4914-3.18%; 近1月：7.73%; 近1年：93.84%

累计净值: 1.4914; 近3月：23.65%; 近3年：83.60%

: 近6月：28.11%; 成立来：49.14%

类型：指数型-股票	规模：0.29亿元（2026-03-31）	基金经理：张艺敏等
成立日：2020-09-29	管理人：中银证券	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

财通集成电路产业股（006502）	近1年	367.58%	购买
财通集成电路产业股（006503）	近1年	363.92%	购买
东财通信A（008326）	近1年	302.12%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

中银国际证券资管财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	19.66%	-1.27%	股吧
中际旭创	9.33%	-7.81%	股吧
新易盛	7.53%	-3.60%	股吧
东方财富	4.62%	-1.17%	股吧
阳光电源	4.24%	-6.45%	股吧
胜宏科技	2.94%	-7.59%	股吧
汇川技术	2.52%	1.25%	股吧
天孚通信	2.44%	-4.88%	股吧
迈瑞医疗	1.93%	1.26%	股吧
温氏股份	1.75%	0.55%	股吧

前十持仓占比合计：56.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

公司观点

更多>

买宽基捕捉市场β机会
40.30%近1年中银证券中证5...
好债打底好股添益
16.69%近1年中银证券安弘债...
无申赎费流动性好
1.5650%七日年化中银证券现金管...
市场纷扰不断，如何为你的理财账户构...
“5·15”全国投资者保护宣传日】...
低利率成新常态，理财如何破局？
2026不想再“卷”热点？FOF有...
资本市场新常态，资产配置新时代

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.59%06-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.4914	1.4914	-3.18%
06-04	1.5404	1.5404	-0.79%
06-03	1.5527	1.5527	1.64%
06-02	1.5276	1.5276	2.65%
06-01	1.4881	1.4881	-2.14%
05-29	1.5206	1.5206	-2.09%
05-28	1.5530	1.5530	1.97%
05-27	1.5230	1.5230	0.07%
05-26	1.5219	1.5219	0.55%
05-25	1.5136	1.5136	2.08%
05-22	1.4827	1.4827	2.83%

更多净值信息>

创业板ETF中银证券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.92%	7.73%	23.65%	28.11%	24.37%	93.84%	119.84%	83.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-1.98%	7.64%	23.03%	27.29%	23.56%	93.20%	115.86%	79.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3423 \| 5181	599 \| 5089	432 \| 4920	586 \| 4695	612 \| 4790	344 \| 3938	340 \| 2785	234 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.41%	-1.11%	49.81%	3.20%	-1.80%	-1.38%	29.60%	-6.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1788 \| 4960	2826 \| 4812	331 \| 4523	1112 \| 4076	2780 \| 3635	1680 \| 3464	153 \| 3130	1960 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.14%	14.74%	-19.45%	-29.40%	10.74%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	467 \| 4812	1014 \| 3464	1854 \| 2655	1599 \| 2208	420 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 20.70%
2025-06-30 59.05%
2024-12-31 68.97%
2024-06-30 40.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	20.70%
2025-06-30	59.05%
2024-12-31	68.97%
2024-06-30	40.19%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-05~至今	张艺敏刘先政	275天	43.28%
2025-08-18~2025-09-04	张艺敏计伟刘先政	17天	9.52%
2021-06-08~2025-08-17	张艺敏计伟	4年又71天	-20.61%
2020-12-23~2021-06-07	阳桦张艺敏计伟	166天	14.03%
2020-11-05~2020-12-22	阳桦张艺敏	47天	2.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
103	0	创业板指数本周出现“涨不动”的感觉，一些房地产、消	骑牛看熊	06-03 21:11
174	0	创业板指数再创11年新高，这样的走势一定会让场外资	骑牛看熊	05-28 12:23
31	0	回调两天后今天反弹，这类基金弹性最大	缪瑞_罗斯巴德	05-18 10:52
140	0	创业板指数创出11年新高，换来的是新一轮的试盘，结	骑牛看熊	05-11 14:21
186	0	创业板指数离新高近在咫尺，不难看出指数的表现是相对	骑牛看熊	05-06 14:08
45	0	公告中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	04-20 17:21
29	0	宁德时代占比太高了，高管清仓式减持，宁德时代要凉了	世界好疯狂	04-20 13:56
165	0	创业板指数走势相对较强，但是微盘股明显回调，这就导	骑牛看熊	04-13 12:50
39	0	这只基金反应好慢，创业板指里应该最没流通的一只吧	柔情似水的云栖8	04-02 10:11
38	0	公告中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	03-30 17:22
183	1	创业板指数依然是市场的风向标，从一定程度上代表着赚	骑牛看熊	03-23 14:35
202	0	市场在未来一段时间将会以震荡为主，节后指数有望强于	骑牛看熊	03-19 11:51
330	0	创业板指数短期内也难以转为一致性的上涨行情，走势较	骑牛看熊	03-11 12:18
207	0	创业板指数出现马年高开震荡的局面比较乐观，马年春节	骑牛看熊	03-02 12:30
60	0	费用多少	基民6fn1559651	02-01 14:38
58	0	公告中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	01-21 17:21
188	0	涨了又涨还能上车吗！媒体开启全面喊多模式，还有哪些	骑牛看熊	01-06 16:20
68	0	公告中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明	基金资讯	12-29 17:38
65	0	公告中银国际证券股份有限公司关于中银证券创业板交易型开	基金资讯	12-28 17:50
64	0	公告中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金新增流动	基金资讯	12-28 17:20

同公司旗下基金

更多>

中银证券

管理规模：1194.24亿旗下基金：75只

中银证券慧泽平衡3个月

日涨幅0.15%

购买

中银证券慧泽平衡3个月

日涨幅0.15%

购买

中银证券慧泽稳健3个月

日涨幅0.09%

购买

中银证券慧泽稳健3个月

日涨幅0.07%

购买

中银证券安业债券A

日涨幅0.02%

购买

中银证券安业债券C

日涨幅0.02%

购买

中银证券中高等级债券C

日涨幅0.01%

购买

截止:06-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏能源革新股票A	287人
易方达蓝筹精选混合	347人
易方达消费行业股票	289人
创业板ETF易方达	282人
招商中证白酒指数(LO	390人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

一般

优秀

良好

不佳

良好

优秀

一般

优秀

良好

一般

一般

优秀

--

--

--

热门基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外