中银证券优势制造股票A(011269)基金净值_估值

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中银证券优势制造股票A(011269

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单位净值 (2024-11-21): 0.8377-0.43%; 近1月：-3.41%; 近1年：-14.33%

累计净值: 0.8377; 近3月：22.08%; 近3年：-6.79%

: 近6月：7.72%; 成立来：-16.23%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.59亿元（2024-09-30）	基金经理：张丽新
成立日：2021-07-08	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	8.60%	-2.23%	股吧
中际旭创	7.66%	-3.14%	股吧
歌尔股份	5.30%	-1.39%	股吧
天孚通信	5.22%	-4.75%	股吧
纳睿雷达	5.04%	-3.02%	股吧
胜宏科技	4.87%	-3.50%	股吧
东山精密	4.52%	-2.44%	股吧
奥比中光-	4.17%	-0.26%	股吧
迪哲医药-U	3.86%	2.68%	股吧
云铝股份	3.73%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：52.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.8377	0.8377	-0.43%
11-20	0.8413	0.8413	1.77%
11-19	0.8267	0.8267	3.12%
11-18	0.8017	0.8017	-3.71%
11-15	0.8326	0.8326	-4.62%
11-14	0.8729	0.8729	-3.47%
11-13	0.9043	0.9043	0.85%
11-12	0.8967	0.8967	-1.75%
11-11	0.9127	0.9127	2.47%
11-08	0.8907	0.8907	-0.09%
11-07	0.8915	0.8915	1.05%

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中银证券优势制造股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.03%	-3.41%	22.08%	7.72%	-9.85%	-14.33%	-26.15%	-6.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.83%	1.07%	19.94%	5.83%	6.22%	2.45%	-7.73%	-25.35%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	981 \| 994	899 \| 993	357 \| 982	361 \| 958	840 \| 929	841 \| 913	712 \| 813	100 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.99%	-9.14%	-12.67%	-6.22%	-12.61%	2.56%	5.60%	-0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	772 \| 991	836 \| 983	841 \| 960	614 \| 952	702 \| 915	78 \| 895	285 \| 880	472 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.24%	9.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	374 \| 952	5 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 635.29%
2023-12-31 540.07%
2023-06-30 697.99%
2022-12-31 435.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	635.29%
2023-12-31	540.07%
2023-06-30	697.99%
2022-12-31	435.69%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-22~至今张丽新 1年又273天 -29.19%
2021-07-08~2023-02-21 白冰洋 1年又228天 18.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	张丽新	1年又273天	-29.19%
2021-07-08~2023-02-21	白冰洋	1年又228天	18.81%

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