中银证券价值精选混合(002601)基金净值_估值

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中银证券价值精选混合(002601

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.09940.01%; 近1月：-0.60%; 近1年：-31.30%

累计净值: 1.0994; 近3月：-7.43%; 近3年：-27.05%

: 近6月：-8.58%; 成立来：9.94%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.53亿元（2024-06-30）	基金经理：林博程
成立日：2016-04-29	管理人：中银证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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阳光电源	4.53%	1.26%	股吧
桐昆股份	3.12%	-0.96%	股吧
中国建筑	2.77%	-0.18%	股吧
东山精密	2.70%	-3.77%	股吧
华发股份	2.59%	-2.69%	股吧
扬杰科技	2.54%	1.39%	股吧
宁沪高速	2.47%	-0.85%	股吧
宁德时代	2.35%	0.58%	股吧
海螺水泥	2.31%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：30.00%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
爱迪转债 0.43% --
前一持仓占比合计：0.43%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
爱迪转债	0.43%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0994	1.0994	0.01%
07-18	1.0993	1.0993	0.83%
07-17	1.0903	1.0903	-1.50%
07-16	1.1069	1.1069	0.99%
07-15	1.0961	1.0961	-0.06%
07-12	1.0968	1.0968	0.74%
07-11	1.0887	1.0887	1.31%
07-10	1.0746	1.0746	-0.70%
07-09	1.0822	1.0822	1.60%
07-08	1.0652	1.0652	-0.78%
07-05	1.0736	1.0736	0.07%

更多净值信息>

中银证券价值精选混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-0.60%	-7.43%	-8.58%	-12.91%	-31.30%	-34.36%	-27.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	824 \| 2323	769 \| 2321	2088 \| 2303	2091 \| 2298	1919 \| 2290	2123 \| 2216	1730 \| 2108	1023 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-9.05%	-5.58%	-10.79%	-15.06%	-1.39%	-0.17%	-2.29%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2103 \| 2329	1696 \| 2323	2226 \| 2331	2022 \| 2319	955 \| 2303	1779 \| 2290	1490 \| 2300	91 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.40%	13.08%	16.36%	18.19%	6.25%	-0.58%	2.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2064 \| 2331	11 \| 2300	461 \| 2206	1476 \| 2087	1750 \| 1975	347 \| 1914	1195 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 412.54%
2023-06-30 318.25%
2022-12-31 396.09%
2022-06-30 391.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：保本型基金，风险很低

报告期	基金换手率
2023-12-31	412.54%
2023-06-30	318.25%
2022-12-31	396.09%
2022-06-30	391.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	林博程	1年又151天	-39.21%
2020-12-04~2023-02-21	白冰洋	2年又79天	49.46%
2020-09-08~2020-12-03	阳桦白冰洋	86天	-1.97%
2019-10-21~2020-09-07	王玉玺阳桦	322天	17.69%
2017-07-25~2019-10-20	王玉玺罗众球	2年又87天	1.99%

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