中银价值精选混合(002601)基金净值_估值

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中银价值精选混合(002601

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净值估算(19-06-20 15:00)

1.0421

+-0.0005+0.21%

近1月：0.41%

近1年：3.43%

单位净值 (2019-06-20): 1.04260.25%; 近3月：0.57%; 近3年：4.16%

累计净值: 1.0426; 近6月：1.95%; 成立来：4.26%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：17.33亿元（2019-03-31）	基金经理：王玉玺等
成立日：2016-04-29	管理人：中银国际	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东软集团	0.39%	1.67%	股吧
中兴通讯	0.32%	3.23%	股吧
王子新材	0.23%	4.00%	股吧
中青旅	0.21%	0.78%	股吧
老百姓	0.12%	1.21%	股吧
富瀚微	0.11%	0.64%	股吧
苏农银行	0.09%	3.07%	股吧
青农商行	0.01%	4.12%	股吧
新诺威	0.00%	0.43%	股吧
三美股份	0.00%	0.44%	股吧

前十持仓占比合计：1.48%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18广发 11.19% --
18浦发 7.80% --
18招商 5.64% --
18中信 5.63% --
18浦发 5.63% --
前五持仓占比合计：35.89%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18广发	11.19%	--
18浦发	7.80%	--
18招商	5.64%	--
18中信	5.63%	--
18浦发	5.63%	--

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.0426	1.0426	0.25%
06-19	1.0400	1.0400	0.16%
06-18	1.0383	1.0383	0.07%
06-17	1.0376	1.0376	0.08%
06-14	1.0368	1.0368	-0.13%
06-13	1.0381	1.0381	-0.01%
06-12	1.0382	1.0382	-0.08%
06-11	1.0390	1.0390	0.26%
06-10	1.0363	1.0363	0.15%
06-06	1.0348	1.0348	-0.18%
06-05	1.0367	1.0367	0.08%

更多净值信息>

中银价值精选混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-06-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.41%	0.57%	1.95%	1.81%	3.43%	2.31%	4.16%
同类平均	0.34%	0.39%	-2.90%	12.64%	13.39%	2.39%	5.06%	9.74%
沪深300	3.88%	5.82%	-0.18%	24.81%	27.17%	5.31%	7.95%	23.00%
同类排名	2563 \| 2929	2581 \| 2927	1040 \| 2874	2562 \| 2786	2564 \| 2798	1235 \| 2628	1356 \| 2123	952 \| 1526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	1.31%	0.67%	0.78%	-1.84%	-0.17%	-0.46%	1.22%	0.93%
同类平均	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	18 \| 33	9 \| 53	31 \| 68	87 \| 87	102 \| 109	106 \| 115	22 \| 115	42 \| 116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-0.58%	2.65%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	51 \| 53	59 \| 115	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 32.12%
2018-06-30 20.44%
2017-12-31 30.11%
2017-06-30 8.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-05-31
基金特点：保本型基金，风险很低

报告期	基金换手率
2018-12-31	32.12%
2018-06-30	20.44%
2017-12-31	30.11%
2017-06-30	8.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-25~至今	王玉玺罗众球	1年又330天	1.18%
2017-01-25~2017-07-24	吴亮谷白冰洋王玉玺罗众球	180天	1.90%
2017-01-12~2017-01-24	吴亮谷白冰洋王玉玺	12天	0.22%
2016-04-29~2017-01-11	吴亮谷白冰洋	257天	0.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
150	0	垃圾垃圾垃圾垃圾，可真是保本，三年最普通的定期利息	基民TSCOnz	06-20 12:47
1232	2	买了这只基金，就再也不相信中国银行的理财推荐了，骗	基民3XCers	05-17 15:35
322	0	现在赎回估计手续费都不够，三年了，太坑了，都是被中	基民evllyX	05-17 15:32
419	0	公告中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	05-16 06:01
1136	1	公告中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常	基金资讯	05-11 22:48
1019	1	公告关于中银证券保本1号混合型证券投资基金保本周期到期	基金资讯	05-07 09:57
451	0	如果以前不买的话.储银行定期三年了[哭][哭]	条野太郎H	05-06 21:27
1145	2	哪天开始赎回不用手续费？	基民OF3xz6	05-05 14:11
463	0	都赎回了吗？	基民rvZAnC	05-05 13:56
630	0	公告关于中银证券保本1号混合型证券投资基金保本周期到期	基金资讯	04-30 16:19
1079	5	公募基金行业的投资收益也在同步上涨。一季度公募基金	不一般的存在	04-27 13:25
802	1	垃圾基金，基金经理就负责保本吗[滴汗][好困惑]	基民D5Vv9K	04-27 12:29
621	0	千万别买，这是中国银行用来融资的工具。都不如存银行	基民5aK3Kl	04-27 11:32
404	0	大盘从3月到现在涨了30%，本基金只有0.07的涨	不一般的存在	04-27 08:30
653	1	这支保本基金什么时候到期？	基民hYezvB	04-26 12:53
468	0	公告中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	04-26 08:10
504	0	公告中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	04-26 08:03
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