中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金净值_估值

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中银证券汇宇定期开放债券(005321

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.11130.05%; 近1月：0.83%; 近1年：4.47%

累计净值: 1.2600; 近3月：1.70%; 近3年：11.17%

: 近6月：2.73%; 成立来：28.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：121.58亿元（2024-03-31）	基金经理：余亮
成立日：2017-11-17	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-22～07-23/2024-07-22～07-23

预估开放申购时间：
2024年07月19日15:00~07月23日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月19日15:00~07月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.91% --
22国开 6.86% --
21国开 6.49% --
17国开 4.49% --
17国开 4.48% --
前五持仓占比合计：32.23%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	9.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1113	1.2600	0.05%
04-18	1.1108	1.2595	0.09%
04-17	1.1098	1.2585	--
04-12	1.1092	1.2579	--
04-03	1.1059	1.2546	--
03-29	1.1051	1.2538	--
03-22	1.1037	1.2524	--
03-15	1.1021	1.2508	--
03-08	1.1041	1.2528	--
03-01	1.1017	1.2504	--
02-23	1.1003	1.2490	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.83%	1.70%	2.73%	1.79%	4.47%	6.99%	11.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	1.96%	4.86%	7.98%	12.51%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1343 \| 3243	406 \| 3198	986 \| 3097	1389 \| 2920	1306 \| 3087	1036 \| 2744	1140 \| 2366	1080 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.92%	0.50%	1.33%	0.59%	0.18%	1.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1409 \| 3230	1320 \| 3114	1381 \| 2943	802 \| 2851	1861 \| 2778	502 \| 2732	694 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	2.41%	3.82%	2.47%	4.12%	7.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1452 \| 3114	1041 \| 2732	1220 \| 2413	1098 \| 2201	652 \| 1724	349 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-14~至今	余亮	3年又347天	11.38%
2019-09-09~2020-05-13	陈渭泉	247天	4.16%
2017-11-17~2019-09-08	王玉玺陈渭泉	1年又295天	10.57%

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近6月收益	-- 元
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2023-05-23	每份派现金0.0182元
2020-12-18	每份派现金0.0091元
2020-09-21	每份派现金0.0454元
2019-09-23	每份派现金0.0195元
2019-03-20	每份派现金0.0130元
2019-01-10	每份派现金0.0200元
2018-09-11	每份派现金0.0067元
2018-06-25	每份派现金0.0054元
2018-04-20	每份派现金0.0047元
2018-02-27	每份派现金0.0067元

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