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单位净值 (2026-01-27)

1.06380.00%
近1月:0.13%
近1年:0.90%

累计净值

1.3085
近3月:0.49%
近3年:8.74%

近6月:0.69%
成立来:34.51%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:余亮
成 立 日:2016-12-05管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0638 1.3085 0.00%
    01-26 1.0638 1.3085 0.01%
    01-23 1.0637 1.3084 0.02%
    01-22 1.0635 1.3082 0.00%
    01-21 1.0635 1.3082 0.01%
    01-20 1.0634 1.3081 0.03%
    01-19 1.0631 1.3078 0.02%
    01-16 1.0629 1.3076 0.03%
    01-15 1.0626 1.3073 0.02%
    01-14 1.0624 1.3071 0.01%
    01-13 1.0623 1.3070 0.01%
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    0.49%
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    0.16%
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    5.24%
    8.74%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
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    2184 | 3236
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    2100 | 3252
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    1467 | 2473
    1415 | 2100
    四分位排名

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