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单位净值 (2025-09-19)

1.0572-0.02%
近1月:0.09%
近1年:1.71%

累计净值

1.3019
近3月:-0.05%
近3年:7.90%

近6月:0.92%
成立来:33.67%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:余亮
成 立 日:2016-12-05管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0572 1.3019 -0.02%
    09-18 1.0574 1.3021 -0.02%
    09-17 1.0576 1.3023 0.04%
    09-16 1.0572 1.3019 0.04%
    09-15 1.0568 1.3015 0.03%
    09-12 1.0565 1.3012 0.02%
    09-11 1.0563 1.3010 0.01%
    09-10 1.0562 1.3009 -0.06%
    09-09 1.0568 1.3015 -0.03%
    09-08 1.0571 1.3018 -0.05%
    09-05 1.0576 1.3023 -0.03%
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    0.07%
    0.09%
    -0.05%
    0.92%
    0.24%
    1.71%
    5.77%
    7.90%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    329 | 3495
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