中银证券安进债券C(003930)基金净值_估值

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中银证券安进债券C(003930

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.0762

+-0.0003+0.04%

近1月：1.28%

近1年：5.36%

单位净值 (2020-02-28): 1.07650.07%; 近3月：2.38%; 近3年：14.44%

累计净值: 1.1438; 近6月：3.09%; 成立来：14.99%

基金类型：债券型	基金规模：0.02亿元（2019-12-31）	基金经理：王玉玺等
成立日：2016-12-05	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 9.37% --
19工商 9.03% --
19交通 8.92% --
18进出 4.37% --
12中石 3.06% --
前五持仓占比合计：34.75%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	9.37%	--
19工商	9.03%	--
19交通	8.92%	--
18进出	4.37%	--
12中石	3.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.0765	1.1438	0.07%
02-27	1.0758	1.1431	0.05%
02-26	1.0753	1.1426	0.03%
02-25	1.0750	1.1423	0.03%
02-24	1.0747	1.1420	0.13%
02-21	1.0733	1.1406	0.03%
02-20	1.0730	1.1403	0.00%
02-19	1.0730	1.1403	0.01%
02-18	1.0729	1.1402	0.03%
02-17	1.0726	1.1399	0.05%
02-14	1.0721	1.1394	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.28%	2.38%	3.09%	1.80%	5.36%	12.29%	14.44%
同类平均	0.12%	1.37%	3.15%	3.99%	1.87%	6.20%	12.37%	15.95%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	282 \| 2144	533 \| 2137	735 \| 2037	715 \| 1876	556 \| 2103	646 \| 1606	500 \| 1204	512 \| 1024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.07%	1.25%	0.91%	0.86%	1.65%	1.52%	1.88%	1.74%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1036 \| 2110	747 \| 1967	322 \| 1825	1293 \| 1682	562 \| 1542	565 \| 1404	123 \| 1345	420 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	良好	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.15%	6.96%	0.80%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	875 \| 2110	320 \| 1542	776 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-13~至今	王玉玺余亮	107天	2.71%
2018-09-10~2019-11-12	王玉玺	1年又63天	5.08%
2017-01-12~2018-09-09	吴亮谷王玉玺	1年又240天	5.48%
2016-12-05~2017-01-11	吴亮谷	37天	0.89%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-24	每份派现金0.0078元
2019-05-21	每份派现金0.0060元
2018-09-21	每份派现金0.0190元
2018-06-21	每份派现金0.0125元
2018-03-23	每份派现金0.0100元
2017-12-27	每份派现金0.0020元
2017-09-20	每份派现金0.0050元
2017-06-23	每份派现金0.0030元
2017-03-29	每份派现金0.0020元

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