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单位净值 (2025-07-15)

1.05830.05%
近1月:0.13%
近1年:2.53%

累计净值

1.3030
近3月:0.44%
近3年:9.04%

近6月:0.40%
成立来:33.81%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:余亮
成 立 日:2016-12-05管 理 人中银证券基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0583 1.3030 0.05%
    07-14 1.0578 1.3025 -0.02%
    07-11 1.0580 1.3027 -0.01%
    07-10 1.0581 1.3028 -0.05%
    07-09 1.0586 1.3033 -0.01%
    07-08 1.0587 1.3034 -0.02%
    07-07 1.0589 1.3036 0.00%
    07-04 1.0589 1.3036 0.02%
    07-03 1.0587 1.3034 0.02%
    07-02 1.0585 1.3032 0.04%
    07-01 1.0581 1.3028 0.03%
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    6.11%
    9.04%
    同类平均
    -0.03%
    0.24%
    0.69%
    0.86%
    0.93%
    3.32%
    7.85%
    11.27%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
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    1586 | 2195
    1299 | 1860
    四分位排名

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