中银证券安进债券C(003930)基金净值_估值

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中银证券安进债券C(003930

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-05 15:00)

1.0434

-0.0017-0.02%

近1月：-1.70%

近1年：4.95%

单位净值 (2020-06-05): 1.0417-0.18%; 近3月：-0.01%; 近3年：15.13%

累计净值: 1.1464; 近6月：2.49%; 成立来：15.26%

基金类型：债券型	基金规模：0.02亿元（2020-03-31）	基金经理：王玉玺等
成立日：2016-12-05	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 9.60% --
19工商 9.24% --
19交通 9.23% --
18进出 4.48% --
18农发 3.78% --
前五持仓占比合计：36.33%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	9.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.0417	1.1464	-0.18%
06-04	1.0436	1.1483	-0.11%
06-03	1.0448	1.1495	-0.20%
06-02	1.0469	1.1516	-0.34%
06-01	1.0505	1.1552	-0.04%
05-29	1.0509	1.1556	-0.01%
05-28	1.0510	1.1557	-0.05%
05-27	1.0515	1.1562	-0.10%
05-26	1.0525	1.1572	-0.16%
05-25	1.0542	1.1589	-0.08%
05-22	1.0550	1.1597	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	-1.70%	-0.01%	2.49%	2.04%	4.95%	10.41%	15.13%
同类平均	-0.24%	-1.15%	-0.13%	3.05%	1.79%	6.01%	11.50%	16.34%
沪深300	3.47%	2.27%	-4.88%	3.14%	-2.33%	11.24%	4.06%	15.35%
同类排名	1770 \| 2300	1565 \| 2267	1224 \| 2161	841 \| 2042	633 \| 2100	720 \| 1760	652 \| 1254	521 \| 1100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.39%	1.07%	1.25%	0.91%	0.86%	1.65%	1.52%	1.88%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	428 \| 2160	1036 \| 2110	747 \| 1967	322 \| 1825	1293 \| 1682	562 \| 1542	565 \| 1404	123 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	不佳	良好	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.15%	6.96%	0.80%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	875 \| 2110	320 \| 1542	776 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-13~至今	王玉玺余亮	205天	3.21%
2018-09-10~2019-11-12	王玉玺	1年又63天	5.08%
2017-01-12~2018-09-09	吴亮谷王玉玺	1年又240天	5.48%
2016-12-05~2017-01-11	吴亮谷	37天	0.89%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-05	每份派现金0.0374元
2019-10-24	每份派现金0.0078元
2019-05-21	每份派现金0.0060元
2018-09-21	每份派现金0.0190元
2018-06-21	每份派现金0.0125元
2018-03-23	每份派现金0.0100元
2017-12-27	每份派现金0.0020元
2017-09-20	每份派现金0.0050元
2017-06-23	每份派现金0.0030元
2017-03-29	每份派现金0.0020元

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