基金品种

全球市场

单位净值 (2025-08-29)

1.05690.02%
近1月:0.05%
近1年:2.10%

累计净值

1.3016
近3月:0.17%
近3年:8.04%

近6月:0.78%
成立来:33.64%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:余亮
成 立 日:2016-12-05管 理 人中银证券基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0569 1.3016 0.02%
    08-28 1.0567 1.3014 -0.04%
    08-27 1.0571 1.3018 0.00%
    08-26 1.0571 1.3018 0.02%
    08-25 1.0569 1.3016 0.05%
    08-22 1.0564 1.3011 0.00%
    08-21 1.0564 1.3011 0.02%
    08-20 1.0562 1.3009 0.00%
    08-19 1.0562 1.3009 0.02%
    08-18 1.0560 1.3007 -0.12%
    08-15 1.0573 1.3020 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.05%
    0.17%
    0.78%
    0.21%
    2.10%
    5.56%
    8.04%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1693 | 3479
    1209 | 3459
    1685 | 3393
    2064 | 3284
    2240 | 3252
    2024 | 3078
    1643 | 2515
    1496 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
59 0 公告中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 08:58
65 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 00:31
65 0 公告中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估 基金资讯 08-29 07:39
102 0 公告中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度 基金资讯 07-19 09:04
92 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-19 08:37
232 0 公告中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度 基金资讯 04-19 09:20
83 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-19 09:08
87 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 04-11 09:20
156 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金托管协议更新 基金资讯 04-11 09:07
100 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金基金合同更新 基金资讯 04-11 09:07
106 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金(C类份额)基金产品 基金资讯 04-11 09:06
107 0 公告中银国际证券股份有限公司关于调低中银证券安进债券型 基金资讯 04-11 09:06
211 0 公告中银国际证券股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交 基金资讯 03-29 10:30
173 0 公告中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:42
114 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:19
92 0 方正鸿远今天真是给力,涨了119点!这涨势挺猛的, 股友031993xH78 03-21 00:22
81 0 家人们,方正鸿远简直是宝藏基金!今天收入23个大蛋 兔然暴涨 03-15 11:28
88 0 不得不说,方正睿利债基状态极佳,近几天日均产蛋8个 温暖宝宝5537 03-06 07:51
216 0 公告中银证券安进债券型证券投资基金二〇二五年第一次收益 基金资讯 02-15 00:04
444 0 公告中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估 基金资讯 02-08 08:13
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1