中欧医疗健康混合C(003096)基金净值_估值

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中欧医疗健康混合C(003096

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.61422.50%; 近1月：2.27%; 近1年：-16.93%

累计净值: 1.8462; 近3月：17.52%; 近3年：-50.01%

: 近6月：0.39%; 成立来：77.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：189.84亿元（2024-09-30）	基金经理：葛兰
成立日：2016-09-29	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.75%	-0.54%	股吧
药明康德	8.93%	-0.76%	股吧
迈瑞医疗	7.97%	-1.09%	股吧
爱尔眼科	6.20%	-1.18%	股吧
康龙化成	5.90%	-0.91%	股吧
泰格医药	5.54%	-0.46%	股吧
华润三九	5.35%	-0.73%	股吧
同仁堂	4.45%	-0.49%	股吧
东阿阿胶	4.21%	-0.33%	股吧
凯莱英	3.55%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：61.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.19% --
24国债15 0.06% --
24国债02 0.04% --
前三持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.19%	--
24国债15	0.06%	--
24国债02	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.6142	1.8462	2.50%
11-19	1.5749	1.8069	0.95%
11-18	1.5601	1.7921	-1.56%
11-15	1.5849	1.8169	-1.88%
11-14	1.6153	1.8473	-2.62%
11-13	1.6588	1.8908	-1.27%
11-12	1.6802	1.9122	0.78%
11-11	1.6672	1.8992	0.75%
11-08	1.6548	1.8868	-0.68%
11-07	1.6662	1.8982	2.84%
11-06	1.6202	1.8522	-0.28%

更多净值信息>

中欧医疗健康混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-08-10 每份派现金0.1217元
2021-01-18 每份派现金0.0353元
2018-06-19 每份派现金0.0750元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.69%	2.27%	17.52%	0.39%	-10.90%	-16.93%	-31.25%	-50.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2098 \| 4488	1404 \| 4488	2144 \| 4433	2587 \| 4286	3852 \| 4101	3822 \| 4007	3144 \| 3348	2257 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	18.53%	-8.07%	-15.10%	-6.54%	-2.02%	-10.66%	-4.16%	5.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 4542	3745 \| 4439	4044 \| 4339	2764 \| 4208	547 \| 4054	3390 \| 3909	3180 \| 3759	508 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.58%	-23.90%	-7.29%	97.23%	75.58%	-15.68%	33.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2802 \| 4208	1662 \| 3570	1310 \| 2709	40 \| 1590	23 \| 921	66 \| 666	44 \| 530	-- \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 52.68%
2023-12-31 53.64%
2023-06-30 56.46%
2022-12-31 20.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：关注医疗行业新格局，投资相关优秀标的，近6月业绩同类TOP1%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	52.68%
2023-12-31	53.64%
2023-06-30	56.46%
2022-12-31	20.34%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-09-29~至今葛兰 8年又55天 77.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-29~至今	葛兰	8年又55天	77.61%

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近1月收益	728,600.00

2021-08-10	每份派现金0.1217元
2021-01-18	每份派现金0.0353元
2018-06-19	每份派现金0.0750元

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