中欧纯债债券(LOF)E(002592)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)E(002592

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净值估算(18-08-15 15:00)

1.1369

0.00010.00%

近1月：0.26%

近1年：1.87%

单位净值 (2018-08-14): 1.13700.00%; 近3月：-0.96%; 近3年：--

累计净值: 1.3610; 近6月：0.00%; 成立来：0.86%

基金类型：债券型	基金规模：0.00亿元（2018-06-30）	基金经理：朱晨杰
成立日：2016-04-06	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16唐金债 79.23% --
国开1701 2.95% --
前二持仓占比合计：82.18%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16唐金债	79.23%	--
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30天4.76%60天4.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.1370	1.3610	0.00%
08-13	1.1370	1.3610	-0.09%
08-10	1.1380	1.3620	-0.18%
08-09	1.1400	1.3640	-0.18%
08-08	1.1420	1.3660	0.00%
08-07	1.1420	1.3660	0.09%
08-06	1.1410	1.3650	0.09%
08-03	1.1400	1.3640	0.09%
08-02	1.1390	1.3630	0.09%
08-01	1.1380	1.3620	0.00%
07-31	1.1380	1.3620	0.18%

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中欧纯债债券(LOF)E成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2017-12-19 每份派现金0.0100元
2017-08-09 每份派现金0.1100元
2017-06-28 每份派现金0.0650元
2016-08-24 每份派现金0.0390元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	0.26%	-0.96%	0.00%	0.62%	1.87%	-0.47%	--
同类平均	-0.24%	1.02%	1.31%	2.83%	3.40%	4.03%	5.30%	8.97%
沪深300	-0.68%	-5.75%	-16.11%	-17.02%	-18.33%	-11.17%	-2.99%	-19.19%
同类排名	1099 \| 1320	993 \| 1318	1052 \| 1276	1014 \| 1247	966 \| 1229	858 \| 1189	585 \| 740	-- \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.17%	1.33%	0.80%	1.02%	-0.15%	0.47%	-3.59%	2.09%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	895 \| 1343	785 \| 1337	196 \| 1332	426 \| 1350	1097 \| 1304	443 \| 1243	842 \| 893	266 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	476 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：债券型基金，业绩中等

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-27~至今	朱晨杰	1年又49天	2.54%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元朱晨杰	80天	-0.39%
2016-06-17~2017-04-06	刘德元	293天	-0.67%
2016-04-06~2016-06-16	刘德元尹诚庸	71天	-0.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4609	0	应该在分红后的第一天把这债基换回中小盘偏股基金的时	闆惧	06-25 18:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
2016-08-24	每份派现金0.0390元

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