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中欧纯债债券(LOF)E(002592
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单位净值 (2026-01-27)

1.1191-0.02%
近1月：0.04%
近1年：1.47%

累计净值

1.6751
近3月：0.39%
近3年：12.80%

近6月：0.92%
成立来：33.49%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：94.06亿元（2025-12-31）基金经理：闫沛贤
成 立 日：2016-04-06管 理 人：中欧基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    01-27 1.1191 1.6751 -0.02%
    01-26 1.1193 1.6753 0.02%
    01-23 1.1191 1.6751 0.03%
    01-22 1.1188 1.6748 0.00%
    01-21 1.1188 1.6748 0.02%
    01-20 1.1186 1.6746 0.03%
    01-19 1.1183 1.6743 0.03%
    01-16 1.1180 1.6740 0.01%
    01-15 1.1179 1.6739 0.00%
    01-14 1.1179 1.6739 -0.01%
    01-13 1.1180 1.6740 0.00%
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    7.49%
    12.80%
    同类平均
    0.08%
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    0.50%
    0.58%
    0.24%
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    沪深300
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