中欧纯债债券(LOF)E(002592)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)E(002592

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.2590

0.00100.00%

近1月：0.64%

近1年：5.88%

单位净值 (2020-04-03): 1.26000.08%; 近3月：2.36%; 近3年：13.37%

累计净值: 1.4840; 近6月：3.45%; 成立来：11.77%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.98亿元（2019-12-31）	基金经理：赵国英等
成立日：2016-04-06	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19嘉宝01 8.60% --
18沪世 6.25% --
国开1801 5.19% --
19农发 5.16% --
18长发 4.41% --
前五持仓占比合计：29.61%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19嘉宝01	8.60%	--
18沪世	6.25%	--
国开1801	5.19%	--
19农发	5.16%	--
18长发	4.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.2600	1.4840	0.08%
04-02	1.2590	1.4830	0.00%
04-01	1.2590	1.4830	0.00%
03-31	1.2590	1.4830	0.08%
03-30	1.2580	1.4820	-0.08%
03-27	1.2590	1.4830	0.00%
03-26	1.2590	1.4830	0.08%
03-25	1.2580	1.4820	0.08%
03-24	1.2570	1.4810	0.00%
03-23	1.2570	1.4810	0.08%
03-20	1.2560	1.4800	0.08%

更多净值信息>

中欧纯债债券(LOF)E成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2017-12-19 每份派现金0.0100元
2017-08-09 每份派现金0.1100元
2017-06-28 每份派现金0.0650元
2016-08-24 每份派现金0.0390元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2019-10-25 ★★
济安金信 2019-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2019-10-25	★★
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.64%	2.36%	3.45%	2.36%	5.88%	9.95%	13.37%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1497 \| 2219	718 \| 2168	482 \| 2108	754 \| 1955	540 \| 2107	428 \| 1676	819 \| 1228	675 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.27%	1.07%	1.16%	1.18%	1.36%	3.25%	-0.87%	0.17%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	504 \| 2160	1045 \| 2110	861 \| 1967	120 \| 1825	752 \| 1682	66 \| 1542	1254 \| 1404	897 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.86%	3.89%	2.14%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	653 \| 2110	773 \| 1542	477 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：债券型基金，业绩中等

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-04~至今	赵国英华李成	122天	2.86%
2018-08-21~2019-12-03	赵国英	1年又104天	8.50%
2017-06-27~2018-08-20	朱晨杰	1年又54天	1.91%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元朱晨杰	80天	-0.39%
2016-06-17~2017-04-06	刘德元	293天	-0.67%

点击	标题	作者	最新更新时间
673	现在到底，那一只债券基金比较好呢？	基民牡丹江	07-25 18:37
6022	应该在分红后的第一天把这债基换回中小盘偏股基金的时	闆惧	06-25 18:04
2634	今天还是0.07。	上海网友	08-15 20:52
2500	原来这是个新基金，感觉还可以，最近投了一些，继续加	上海网友	08-13 19:47
4192	002955	上海网友	07-11 12:14

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
2016-08-24	每份派现金0.0390元

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