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单位净值 (2025-09-02)

1.11120.01%
近1月:0.06%
近1年:3.47%

累计净值

1.6672
近3月:0.37%
近3年:11.10%

近6月:1.28%
成立来:32.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:133.82亿元(2025-06-30)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2016-04-06管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化1.63%09-02

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1112 1.6672 0.01%
    09-01 1.1111 1.6671 0.03%
    08-29 1.1108 1.6668 0.01%
    08-28 1.1107 1.6667 -0.01%
    08-27 1.1108 1.6668 0.02%
    08-26 1.1106 1.6666 0.03%
    08-25 1.1103 1.6663 0.04%
    08-22 1.1099 1.6659 0.00%
    08-21 1.1099 1.6659 0.02%
    08-20 1.1097 1.6657 -0.01%
    08-19 1.1098 1.6658 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.06%
    0.37%
    1.28%
    0.83%
    3.47%
    8.32%
    11.10%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    223 | 3156
    513 | 3157
    555 | 3103
    684 | 2991
    1002 | 2961
    252 | 2792
    209 | 2247
    254 | 1906
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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