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单位净值 (2025-07-11)

1.1127-0.01%
近1月:0.24%
近1年:3.96%

累计净值

1.6687
近3月:0.44%
近3年:12.13%

近6月:0.82%
成立来:32.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:102.64亿元(2025-03-31)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2016-04-06管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化1.85%07-11

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1127 1.6687 -0.01%
    07-10 1.1128 1.6688 -0.09%
    07-09 1.1138 1.6698 0.02%
    07-08 1.1136 1.6696 -0.04%
    07-07 1.1141 1.6701 0.04%
    07-04 1.1137 1.6697 0.04%
    07-03 1.1133 1.6693 0.03%
    07-02 1.1130 1.6690 0.09%
    07-01 1.1120 1.6680 0.07%
    06-30 1.1112 1.6672 -0.01%
    06-27 1.1113 1.6673 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.24%
    0.44%
    0.82%
    0.97%
    3.96%
    9.18%
    12.13%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1917 | 3456
    965 | 3426
    2327 | 3351
    1497 | 3276
    1312 | 3268
    532 | 3033
    245 | 2472
    399 | 2105
    四分位排名

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50 0 最近股债都波动,直接买了固收+,鹏扬景惠最近表现还 静茹给的勇气 06-25 10:58
90 0 买了个鹏扬季季鑫,昨天还收了2个蛋,三个月151个 手可摘星辰星星星 06-19 14:05
125 0 公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购、 基金资讯 06-19 06:58
271 11 今日 韭哥养基专业户 06-16 22:22
119 0 公告中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 基金资讯 06-16 18:25
416 15 叮! 养个铁公基 06-13 11:32
69 0 最近股债都波动,直接买了固收+,鹏扬景惠最近表现还 时光如梭美好 06-12 19:23
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