中欧纯债债券(LOF)E(002592)基金净值_估值

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中欧纯债债券(LOF)E(002592

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.11290.01%; 近1月：1.71%; 近1年：6.30%

累计净值: 1.6569; 近3月：2.79%; 近3年：13.14%

: 近6月：2.82%; 成立来：31.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：63.01亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程
成立日：2016-04-06	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23交通 1.98% --
24银河 1.94% --
24平安 1.93% --
24浦发 1.91% --
24农发 1.85% --
前五持仓占比合计：9.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1129	1.6569	0.01%
12-27	1.1128	1.6568	0.05%
12-26	1.1122	1.6562	0.06%
12-25	1.1115	1.6555	-0.07%
12-24	1.1123	1.6563	-0.12%
12-23	1.1136	1.6576	0.03%
12-20	1.1133	1.6573	0.19%
12-19	1.1112	1.6552	0.05%
12-18	1.1106	1.6546	-0.14%
12-17	1.1122	1.6562	-0.03%
12-16	1.1125	1.6565	0.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2019-10-25 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2019-10-25	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	1.71%	2.79%	2.82%	6.28%	6.30%	11.05%	13.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2781 \| 2934	268 \| 2916	231 \| 2855	522 \| 2733	262 \| 2445	260 \| 2445	195 \| 2069	278 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.03%	1.85%	1.49%	1.19%	0.68%	1.34%	1.19%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2510 \| 3195	212 \| 3365	638 \| 3231	499 \| 3113	757 \| 2944	773 \| 2851	866 \| 2778	2013 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.47%	1.80%	3.44%	2.87%	4.86%	3.89%	2.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	653 \| 3113	1811 \| 2732	1537 \| 2414	756 \| 2201	351 \| 1724	797 \| 1271	322 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型基金，业绩中等

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-26~至今	周锦程	1年又220天	8.66%
2023-04-28~2023-05-25	余罗畅 LI TONG 周锦程	27天	0.55%
2022-01-14~2023-04-27	余罗畅 LI TONG	1年又103天	3.26%
2021-10-21~2022-01-13	余罗畅	84天	1.76%
2020-07-31~2021-10-20	华李成	1年又81天	3.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-27	每份派现金0.0260元
2022-03-22	每份派现金0.0470元
2021-12-24	每份派现金0.0480元
2021-09-27	每份派现金0.0540元
2021-06-23	每份派现金0.0570元
2021-03-29	每份派现金0.0580元
2020-06-22	每份派现金0.0300元
2017-12-19	每份派现金0.0100元
2017-08-09	每份派现金0.1100元
2017-06-28	每份派现金0.0650元
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