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中欧纯债债券(LOF)E(002592
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单位净值 (2025-09-23)

1.1118-0.03%
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近1年：3.12%

累计净值

1.6678
近3月：-0.05%
近3年：10.99%

近6月：1.37%
成立来：32.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：133.82亿元（2025-06-30）基金经理：闫沛贤
成 立 日：2016-04-06管 理 人：中欧基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    09-23 1.1118 1.6678 -0.03%
    09-22 1.1121 1.6681 0.02%
    09-19 1.1119 1.6679 -0.02%
    09-18 1.1121 1.6681 -0.05%
    09-17 1.1127 1.6687 0.08%
    09-16 1.1118 1.6678 0.05%
    09-15 1.1112 1.6672 0.01%
    09-12 1.1111 1.6671 0.04%
    09-11 1.1107 1.6667 -0.03%
    09-10 1.1110 1.6670 -0.04%
    09-09 1.1114 1.6674 -0.02%
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    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
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    6.93%
    9.78%
    沪深300
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