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单位净值 (2024-07-19)

1.08410.02%
近1月:0.37%
近1年:5.08%

累计净值

1.6281
近3月:1.24%
近3年:12.11%

近6月:3.19%
成立来:27.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.99亿元(2024-06-30)基金经理:周锦程
成 立 日:2016-04-06管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0841 1.6281 0.02%
    07-18 1.0839 1.6279 -0.01%
    07-17 1.0840 1.6280 0.03%
    07-16 1.0837 1.6277 0.03%
    07-15 1.0834 1.6274 0.07%
    07-12 1.0826 1.6266 0.06%
    07-11 1.0819 1.6259 0.03%
    07-10 1.0816 1.6256 0.01%
    07-09 1.0815 1.6255 0.09%
    07-08 1.0805 1.6245 -0.13%
    07-05 1.0819 1.6259 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.37%
    1.24%
    3.19%
    3.53%
    5.08%
    7.87%
    12.11%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    91 | 3369
    431 | 3344
    185 | 3229
    308 | 3065
    277 | 3055
    323 | 2787
    558 | 2416
    552 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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